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招商品質(zhì)升級(jí)混合C基金凈值查詢(010997)

今天最新凈值 0.6590 -0.0091 -1.3600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6544 -0.0046 -0.7030%
  • 累計(jì)凈值：0.6590
  • 成立日期：2021-03-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.0255億
  • 最近資產(chǎn)：15.16億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王景
近一季招商品質(zhì)升級(jí)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商品質(zhì)升級(jí)混合C(010997)基金累計(jì)收益率0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010997 招商品質(zhì)升級(jí)混合C 0.6565 0.6565 0.6590 0.6590 -0.0025 -0.38%
2025-05-22 010997 招商品質(zhì)升級(jí)混合C 0.6590 0.6590 0.6681 0.6681 -0.0091 -1.36%
2025-05-21 010997 招商品質(zhì)升級(jí)混合C 0.6681 0.6681 0.6683 0.6683 -0.0002 -0.03%
2025-05-20 010997 招商品質(zhì)升級(jí)混合C 0.6683 0.6683 0.6639 0.6639 0.0044 0.66%
2025-05-19 010997 招商品質(zhì)升級(jí)混合C 0.6639 0.6639 0.6635 0.6635 0.0004 0.06%
2025-05-16 010997 招商品質(zhì)升級(jí)混合C 0.6635 0.6635 0.6646 0.6646 -0.0011 -0.17%
2025-05-15 010997 招商品質(zhì)升級(jí)混合C 0.6646 0.6646 0.6726 0.6726 -0.0080 -1.19%
2025-05-14 010997 招商品質(zhì)升級(jí)混合C 0.6726 0.6726 0.6669 0.6669 0.0057 0.85%
2025-05-13 010997 招商品質(zhì)升級(jí)混合C 0.6669 0.6669 0.6716 0.6716 -0.0047 -0.70%
2025-05-12 010997 招商品質(zhì)升級(jí)混合C 0.6716 0.6716 0.6609 0.6609 0.0107 1.62%
2025-05-09 010997 招商品質(zhì)升級(jí)混合C 0.6609 0.6609 0.6673 0.6673 -0.0064 -0.96%
2025-05-08 010997 招商品質(zhì)升級(jí)混合C 0.6673 0.6673 0.6655 0.6655 0.0018 0.27%
2025-05-07 010997 招商品質(zhì)升級(jí)混合C 0.6655 0.6655 0.6664 0.6664 -0.0009 -0.14%
2025-05-06 010997 招商品質(zhì)升級(jí)混合C 0.6664 0.6664 0.6573 0.6573 0.0091 1.38%
2025-04-30 010997 招商品質(zhì)升級(jí)混合C 0.6573 0.6573 0.6558 0.6558 0.0015 0.23%
2025-04-29 010997 招商品質(zhì)升級(jí)混合C 0.6558 0.6558 0.6565 0.6565 -0.0007 -0.11%
2025-04-28 010997 招商品質(zhì)升級(jí)混合C 0.6565 0.6565 0.6576 0.6576 -0.0011 -0.17%
2025-04-25 010997 招商品質(zhì)升級(jí)混合C 0.6576 0.6576 0.6583 0.6583 -0.0007 -0.11%
2025-04-24 010997 招商品質(zhì)升級(jí)混合C 0.6583 0.6583 0.6590 0.6590 -0.0007 -0.11%
2025-04-23 010997 招商品質(zhì)升級(jí)混合C 0.6590 0.6590 0.6561 0.6561 0.0029 0.44%
2025-04-22 010997 招商品質(zhì)升級(jí)混合C 0.6561 0.6561 0.6522 0.6522 0.0039 0.60%
2025-04-21 010997 招商品質(zhì)升級(jí)混合C 0.6522 0.6522 0.6479 0.6479 0.0043 0.66%
2025-04-18 010997 招商品質(zhì)升級(jí)混合C 0.6479 0.6479 0.6492 0.6492 -0.0013 -0.20%
2025-04-17 010997 招商品質(zhì)升級(jí)混合C 0.6492 0.6492 0.6480 0.6480 0.0012 0.19%
2025-04-16 010997 招商品質(zhì)升級(jí)混合C 0.6480 0.6480 0.6544 0.6544 -0.0064 -0.98%
2025-04-15 010997 招商品質(zhì)升級(jí)混合C 0.6544 0.6544 0.6580 0.6580 -0.0036 -0.55%
2025-04-14 010997 招商品質(zhì)升級(jí)混合C 0.6580 0.6580 0.6531 0.6531 0.0049 0.75%
2025-04-11 010997 招商品質(zhì)升級(jí)混合C 0.6531 0.6531 0.6505 0.6505 0.0026 0.40%
2025-04-10 010997 招商品質(zhì)升級(jí)混合C 0.6505 0.6505 0.6393 0.6393 0.0112 1.75%
2025-04-09 010997 招商品質(zhì)升級(jí)混合C 0.6393 0.6393 0.6263 0.6263 0.0130 2.08%
2025-04-08 010997 招商品質(zhì)升級(jí)混合C 0.6263 0.6263 0.6154 0.6154 0.0109 1.77%
2025-04-07 010997 招商品質(zhì)升級(jí)混合C 0.6154 0.6154 0.6770 0.6770 -0.0616 -9.10%
2025-04-03 010997 招商品質(zhì)升級(jí)混合C 0.6770 0.6770 0.6804 0.6804 -0.0034 -0.50%
2025-04-02 010997 招商品質(zhì)升級(jí)混合C 0.6804 0.6804 0.6812 0.6812 -0.0008 -0.12%
2025-04-01 010997 招商品質(zhì)升級(jí)混合C 0.6812 0.6812 0.6779 0.6779 0.0033 0.49%
2025-03-31 010997 招商品質(zhì)升級(jí)混合C 0.6779 0.6779 0.6893 0.6893 -0.0114 -1.65%
2025-03-28 010997 招商品質(zhì)升級(jí)混合C 0.6893 0.6893 0.6949 0.6949 -0.0056 -0.81%
2025-03-27 010997 招商品質(zhì)升級(jí)混合C 0.6949 0.6949 0.6888 0.6888 0.0061 0.89%
2025-03-26 010997 招商品質(zhì)升級(jí)混合C 0.6888 0.6888 0.6860 0.6860 0.0028 0.41%
2025-03-25 010997 招商品質(zhì)升級(jí)混合C 0.6860 0.6860 0.6869 0.6869 -0.0009 -0.13%
2025-03-24 010997 招商品質(zhì)升級(jí)混合C 0.6869 0.6869 0.6873 0.6873 -0.0004 -0.06%
2025-03-21 010997 招商品質(zhì)升級(jí)混合C 0.6873 0.6873 0.6966 0.6966 -0.0093 -1.34%
2025-03-20 010997 招商品質(zhì)升級(jí)混合C 0.6966 0.6966 0.7079 0.7079 -0.0113 -1.60%
2025-03-19 010997 招商品質(zhì)升級(jí)混合C 0.7079 0.7079 0.7101 0.7101 -0.0022 -0.31%
2025-03-18 010997 招商品質(zhì)升級(jí)混合C 0.7101 0.7101 0.7063 0.7063 0.0038 0.54%
2025-03-17 010997 招商品質(zhì)升級(jí)混合C 0.7063 0.7063 0.7001 0.7001 0.0062 0.89%
2025-03-14 010997 招商品質(zhì)升級(jí)混合C 0.7001 0.7001 0.6823 0.6823 0.0178 2.61%
2025-03-13 010997 招商品質(zhì)升級(jí)混合C 0.6823 0.6823 0.6861 0.6861 -0.0038 -0.55%
2025-03-12 010997 招商品質(zhì)升級(jí)混合C 0.6861 0.6861 0.6902 0.6902 -0.0041 -0.59%
2025-03-11 010997 招商品質(zhì)升級(jí)混合C 0.6902 0.6902 0.6829 0.6829 0.0073 1.07%
2025-03-10 010997 招商品質(zhì)升級(jí)混合C 0.6829 0.6829 0.6853 0.6853 -0.0024 -0.35%
2025-03-07 010997 招商品質(zhì)升級(jí)混合C 0.6853 0.6853 0.6828 0.6828 0.0025 0.37%
2025-03-06 010997 招商品質(zhì)升級(jí)混合C 0.6828 0.6828 0.6762 0.6762 0.0066 0.98%
2025-03-05 010997 招商品質(zhì)升級(jí)混合C 0.6762 0.6762 0.6731 0.6731 0.0031 0.46%
2025-03-04 010997 招商品質(zhì)升級(jí)混合C 0.6731 0.6731 0.6709 0.6709 0.0022 0.33%
2025-03-03 010997 招商品質(zhì)升級(jí)混合C 0.6709 0.6709 0.6655 0.6655 0.0054 0.81%
2025-02-28 010997 招商品質(zhì)升級(jí)混合C 0.6655 0.6655 0.6796 0.6796 -0.0141 -2.07%
2025-02-27 010997 招商品質(zhì)升級(jí)混合C 0.6796 0.6796 0.6734 0.6734 0.0062 0.92%
2025-02-26 010997 招商品質(zhì)升級(jí)混合C 0.6734 0.6734 0.6589 0.6589 0.0145 2.20%
2025-02-25 010997 招商品質(zhì)升級(jí)混合C 0.6589 0.6589 0.6681 0.6681 -0.0092 -1.38%
2025-02-24 010997 招商品質(zhì)升級(jí)混合C 0.6681 0.6681 0.6651 0.6651 0.0030 0.45%