長盛同鑫行業(yè)配置混合C(長盛同鑫行業(yè)混合C)基金凈值查詢(010991)
今天最新凈值
1.4580
-0.0010 -0.0700%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.4555
-0.0025 -0.1724%
- 累計凈值：1.4580
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.2778億
- 最近資產(chǎn)：0.40億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：陳亙斯
近一月長盛同鑫行業(yè)配置混合C|長盛同鑫行業(yè)混合C基金凈值查詢
近一月,長盛同鑫行業(yè)配置混合C(010991)基金累計收益率3.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
010991 |
長盛同鑫行業(yè)配置混合C |
1.4480 |
1.4480 |
1.4580 |
1.4580 |
-0.0100 |
-0.69% |
| 2025-05-22 |
010991 |
長盛同鑫行業(yè)配置混合C |
1.4580 |
1.4580 |
1.4590 |
1.4590 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
010991 |
長盛同鑫行業(yè)配置混合C |
1.4590 |
1.4590 |
1.4500 |
1.4500 |
0.0090 |
0.62% |
| 2025-05-20 |
010991 |
長盛同鑫行業(yè)配置混合C |
1.4500 |
1.4500 |
1.4430 |
1.4430 |
0.0070 |
0.49% |
| 2025-05-19 |
010991 |
長盛同鑫行業(yè)配置混合C |
1.4430 |
1.4430 |
1.4470 |
1.4470 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-05-16 |
010991 |
長盛同鑫行業(yè)配置混合C |
1.4470 |
1.4470 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2025-05-15 |
010991 |
長盛同鑫行業(yè)配置混合C |
1.4530 |
1.4530 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0110 |
-0.75% |
| 2025-05-14 |
010991 |
長盛同鑫行業(yè)配置混合C |
1.4640 |
1.4640 |
1.4500 |
1.4500 |
0.0140 |
0.97% |
| 2025-05-13 |
010991 |
長盛同鑫行業(yè)配置混合C |
1.4500 |
1.4500 |
1.4460 |
1.4460 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-05-12 |
010991 |
長盛同鑫行業(yè)配置混合C |
1.4460 |
1.4460 |
1.4330 |
1.4330 |
0.0130 |
0.91% |
|
|
| 2025-05-09 |
010991 |
長盛同鑫行業(yè)配置混合C |
1.4330 |
1.4330 |
1.4350 |
1.4350 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-05-08 |
010991 |
長盛同鑫行業(yè)配置混合C |
1.4350 |
1.4350 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0060 |
0.42% |
| 2025-05-07 |
010991 |
長盛同鑫行業(yè)配置混合C |
1.4290 |
1.4290 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0090 |
0.63% |
| 2025-05-06 |
010991 |
長盛同鑫行業(yè)配置混合C |
1.4200 |
1.4200 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0140 |
1.00% |
| 2025-04-30 |
010991 |
長盛同鑫行業(yè)配置混合C |
1.4060 |
1.4060 |
1.4080 |
1.4080 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-04-29 |
010991 |
長盛同鑫行業(yè)配置混合C |
1.4080 |
1.4080 |
1.4110 |
1.4110 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-04-28 |
010991 |
長盛同鑫行業(yè)配置混合C |
1.4110 |
1.4110 |
1.4130 |
1.4130 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
010991 |
長盛同鑫行業(yè)配置混合C |
1.4130 |
1.4130 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
010991 |
長盛同鑫行業(yè)配置混合C |
1.4130 |
1.4130 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0000 |
0.00% |
