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南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E(南方房地產(chǎn)聯(lián)接E)基金凈值查詢(010989)

今天最新凈值 0.5047 -0.0037 -0.7300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4982 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：0.5047
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.2412億
  • 最近資產(chǎn)：10.85億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅文杰
近半年南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E|南方房地產(chǎn)聯(lián)接E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E(010989)基金累計收益率-14.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.4982 0.4982 0.5047 0.5047 -0.0065 -1.29%
2025-05-21 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5047 0.5047 0.5084 0.5084 -0.0037 -0.73%
2025-05-20 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5084 0.5084 0.5091 0.5091 -0.0007 -0.14%
2025-05-19 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5091 0.5091 0.5017 0.5017 0.0074 1.47%
2025-05-16 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5017 0.5017 0.5017 0.5017 0.0000 0.00%
2025-05-15 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5017 0.5017 0.5076 0.5076 -0.0059 -1.16%
2025-05-14 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5076 0.5076 0.5050 0.5050 0.0026 0.51%
2025-05-13 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5050 0.5050 0.5069 0.5069 -0.0019 -0.37%
2025-05-12 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5069 0.5069 0.5040 0.5040 0.0029 0.58%
2025-05-09 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5040 0.5040 0.5123 0.5123 -0.0083 -1.62%
2025-05-08 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5123 0.5123 0.5137 0.5137 -0.0014 -0.27%
2025-05-07 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5137 0.5137 0.5088 0.5088 0.0049 0.96%
2025-05-06 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5088 0.5088 0.5035 0.5035 0.0053 1.05%
2025-04-30 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5035 0.5035 0.5017 0.5017 0.0018 0.36%
2025-04-29 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5017 0.5017 0.5012 0.5012 0.0005 0.10%
2025-04-28 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5012 0.5012 0.5196 0.5196 -0.0184 -3.54%
2025-04-25 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5196 0.5196 0.5225 0.5225 -0.0029 -0.56%
2025-04-24 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5225 0.5225 0.5212 0.5212 0.0013 0.25%
2025-04-23 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5212 0.5212 0.5295 0.5295 -0.0083 -1.57%
2025-04-22 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5295 0.5295 0.5257 0.5257 0.0038 0.72%
2025-04-21 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5257 0.5257 0.5281 0.5281 -0.0024 -0.45%
2025-04-18 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5281 0.5281 0.5194 0.5194 0.0087 1.68%
2025-04-17 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5194 0.5194 0.5083 0.5083 0.0111 2.18%
2025-04-16 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5083 0.5083 0.5068 0.5068 0.0015 0.30%
2025-04-15 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5068 0.5068 0.5117 0.5117 -0.0049 -0.96%
2025-04-14 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5117 0.5117 0.5104 0.5104 0.0013 0.25%
2025-04-11 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5104 0.5104 0.5160 0.5160 -0.0056 -1.09%
2025-04-10 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5160 0.5160 0.5051 0.5051 0.0109 2.16%
2025-04-09 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5051 0.5051 0.4839 0.4839 0.0212 4.38%
2025-04-08 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.4839 0.4839 0.4724 0.4724 0.0115 2.43%
2025-04-07 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.4724 0.4724 0.5162 0.5162 -0.0438 -8.49%
2025-04-03 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5162 0.5162 0.5109 0.5109 0.0053 1.04%
2025-04-02 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5109 0.5109 0.5123 0.5123 -0.0014 -0.27%
2025-04-01 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5123 0.5123 0.5108 0.5108 0.0015 0.29%
2025-03-31 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5108 0.5108 0.5197 0.5197 -0.0089 -1.71%
2025-03-28 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5197 0.5197 0.5218 0.5218 -0.0021 -0.40%
2025-03-27 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5218 0.5218 0.5221 0.5221 -0.0003 -0.06%
2025-03-26 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5221 0.5221 0.5187 0.5187 0.0034 0.66%
2025-03-25 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5187 0.5187 0.5185 0.5185 0.0002 0.04%
2025-03-24 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5185 0.5185 0.5267 0.5267 -0.0082 -1.56%
2025-03-21 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5267 0.5267 0.5317 0.5317 -0.0050 -0.94%
2025-03-20 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5317 0.5317 0.5326 0.5326 -0.0009 -0.17%
2025-03-19 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5326 0.5326 0.5358 0.5358 -0.0032 -0.60%
2025-03-18 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5358 0.5358 0.5383 0.5383 -0.0025 -0.46%
2025-03-17 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5383 0.5383 0.5330 0.5330 0.0053 0.99%
2025-03-14 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5330 0.5330 0.5228 0.5228 0.0102 1.95%
2025-03-13 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5228 0.5228 0.5277 0.5277 -0.0049 -0.93%
2025-03-12 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5277 0.5277 0.5301 0.5301 -0.0024 -0.45%
2025-03-11 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5301 0.5301 0.5298 0.5298 0.0003 0.06%
2025-03-10 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5298 0.5298 0.5309 0.5309 -0.0011 -0.21%
2025-03-07 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5309 0.5309 0.5405 0.5405 -0.0096 -1.78%
2025-03-06 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5405 0.5405 0.5311 0.5311 0.0094 1.77%
2025-03-05 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5311 0.5311 0.5385 0.5385 -0.0074 -1.37%
2025-03-04 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5385 0.5385 0.5399 0.5399 -0.0014 -0.26%
2025-03-03 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5399 0.5399 0.5378 0.5378 0.0021 0.39%
2025-02-28 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5378 0.5378 0.5458 0.5458 -0.0080 -1.47%
2025-02-27 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5458 0.5458 0.5419 0.5419 0.0039 0.72%
2025-02-26 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5419 0.5419 0.5304 0.5304 0.0115 2.17%
2025-02-25 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5304 0.5304 0.5340 0.5340 -0.0036 -0.67%
2025-02-24 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5340 0.5340 0.5257 0.5257 0.0083 1.58%
2025-02-21 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5257 0.5257 0.5255 0.5255 0.0002 0.04%
2025-02-20 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5255 0.5255 0.5284 0.5284 -0.0029 -0.55%
2025-02-19 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5284 0.5284 0.5222 0.5222 0.0062 1.19%
2025-02-18 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5222 0.5222 0.5364 0.5364 -0.0142 -2.65%
2025-02-17 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5364 0.5364 0.5338 0.5338 0.0026 0.49%
2025-02-14 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5338 0.5338 0.5413 0.5413 -0.0075 -1.39%
2025-02-13 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5413 0.5413 0.5380 0.5380 0.0033 0.61%
2025-02-12 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5380 0.5380 0.5221 0.5221 0.0159 3.05%
2025-02-11 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5221 0.5221 0.5309 0.5309 -0.0088 -1.66%
2025-02-10 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5309 0.5309 0.5239 0.5239 0.0070 1.34%
2025-02-07 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5239 0.5239 0.5129 0.5129 0.0110 2.14%
2025-02-06 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5129 0.5129 0.5088 0.5088 0.0041 0.81%
2025-02-05 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5088 0.5088 0.5128 0.5128 -0.0040 -0.78%
2025-01-27 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5128 0.5128 0.5198 0.5198 -0.0070 -1.35%
2025-01-22 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5147 0.5147 0.5318 0.5318 -0.0171 -3.22%
2025-01-14 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5236 0.5236 0.5087 0.5087 0.0149 2.93%
2025-01-13 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5087 0.5087 0.5034 0.5034 0.0053 1.05%
2025-01-10 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5034 0.5034 0.5171 0.5171 -0.0137 -2.65%
2025-01-09 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5171 0.5171 0.5173 0.5173 -0.0002 -0.04%
2025-01-08 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5173 0.5173 0.5194 0.5194 -0.0021 -0.40%
2025-01-07 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5194 0.5194 0.5143 0.5143 0.0051 0.99%
2025-01-06 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5143 0.5143 0.5180 0.5180 -0.0037 -0.71%
2025-01-03 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5180 0.5180 0.5340 0.5340 -0.0160 -3.00%
2025-01-02 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5340 0.5340 0.5421 0.5421 -0.0081 -1.49%
2024-12-31 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5421 0.5421 0.5513 0.5513 -0.0092 -1.67%
2024-12-26 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5540 0.5540 0.5545 0.5545 -0.0005 -0.09%
2024-12-25 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5545 0.5545 0.5624 0.5624 -0.0079 -1.40%
2024-12-24 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5624 0.5624 0.5602 0.5602 0.0022 0.39%
2024-12-23 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5602 0.5602 0.5788 0.5788 -0.0186 -3.21%
2024-12-20 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5788 0.5788 0.5775 0.5775 0.0013 0.23%
2024-12-19 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5775 0.5775 0.5844 0.5844 -0.0069 -1.18%
2024-12-18 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5844 0.5844 0.5848 0.5848 -0.0004 -0.07%
2024-12-17 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5848 0.5848 0.6005 0.6005 -0.0157 -2.61%
2024-12-16 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.6005 0.6005 0.6081 0.6081 -0.0076 -1.25%
2024-12-13 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.6081 0.6081 0.6285 0.6285 -0.0204 -3.25%
2024-12-12 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.6285 0.6285 0.6223 0.6223 0.0062 1.00%
2024-12-11 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.6223 0.6223 0.6088 0.6088 0.0135 2.22%
2024-12-10 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.6088 0.6088 0.6031 0.6031 0.0057 0.95%
2024-12-09 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.6031 0.6031 0.6216 0.6216 -0.0185 -2.98%
2024-12-06 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.6216 0.6216 0.6140 0.6140 0.0076 1.24%
2024-12-05 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.6140 0.6140 0.6104 0.6104 0.0036 0.59%
2024-12-04 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.6104 0.6104 0.6238 0.6238 -0.0134 -2.15%
2024-12-03 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.6238 0.6238 0.6188 0.6188 0.0050 0.81%
2024-12-02 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.6188 0.6188 0.6036 0.6036 0.0152 2.52%
2024-11-29 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.6036 0.6036 0.6013 0.6013 0.0023 0.38%
2024-11-28 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.6013 0.6013 0.5948 0.5948 0.0065 1.09%
2024-11-27 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5948 0.5948 0.5852 0.5852 0.0096 1.64%
2024-11-26 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5852 0.5852 0.5832 0.5832 0.0020 0.34%
2024-11-25 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5832 0.5832 0.5846 0.5846 -0.0014 -0.24%