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國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A(中融鑫銳精選一年持有混合A)基金凈值查詢(010987)

今天最新凈值 0.7417 -0.0048 -0.6400% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7355 -0.0062 -0.8393%
  • 累計(jì)凈值：0.7417
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0912億
  • 最近資產(chǎn)：0.84億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：柯海東
近半年國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A|中融鑫銳精選一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A(010987)基金累計(jì)收益率-1.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7417 0.7417 0.7465 0.7465 -0.0048 -0.64%
2025-05-20 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7465 0.7465 0.7433 0.7433 0.0032 0.43%
2025-05-19 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7433 0.7433 0.7466 0.7466 -0.0033 -0.44%
2025-05-16 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7466 0.7466 0.7459 0.7459 0.0007 0.09%
2025-05-15 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7459 0.7459 0.7616 0.7616 -0.0157 -2.06%
2025-05-14 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7616 0.7616 0.7604 0.7604 0.0012 0.16%
2025-05-13 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7604 0.7604 0.7655 0.7655 -0.0051 -0.67%
2025-05-12 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7655 0.7655 0.7533 0.7533 0.0122 1.62%
2025-05-09 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7533 0.7533 0.7662 0.7662 -0.0129 -1.68%
2025-05-08 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7662 0.7662 0.7692 0.7692 -0.0030 -0.39%
2025-05-07 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7692 0.7692 0.7735 0.7735 -0.0043 -0.56%
2025-05-06 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7735 0.7735 0.7573 0.7573 0.0162 2.14%
2025-04-30 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7573 0.7573 0.7432 0.7432 0.0141 1.90%
2025-04-29 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7432 0.7432 0.7357 0.7357 0.0075 1.02%
2025-04-28 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7357 0.7357 0.7355 0.7355 0.0002 0.03%
2025-04-25 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7355 0.7355 0.7377 0.7377 -0.0022 -0.30%
2025-04-24 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7377 0.7377 0.7465 0.7465 -0.0088 -1.18%
2025-04-23 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7465 0.7465 0.7350 0.7350 0.0115 1.56%
2025-04-22 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7350 0.7350 0.7389 0.7389 -0.0039 -0.53%
2025-04-21 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7389 0.7389 0.7211 0.7211 0.0178 2.47%
2025-04-18 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7211 0.7211 0.7274 0.7274 -0.0063 -0.87%
2025-04-17 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7274 0.7274 0.7194 0.7194 0.0080 1.11%
2025-04-16 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7194 0.7194 0.7318 0.7318 -0.0124 -1.69%
2025-04-15 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7318 0.7318 0.7372 0.7372 -0.0054 -0.73%
2025-04-14 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7372 0.7372 0.7239 0.7239 0.0133 1.84%
2025-04-11 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7239 0.7239 0.6993 0.6993 0.0246 3.52%
2025-04-10 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.6993 0.6993 0.6785 0.6785 0.0208 3.07%
2025-04-09 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.6785 0.6785 0.6601 0.6601 0.0184 2.79%
2025-04-08 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.6601 0.6601 0.6623 0.6623 -0.0022 -0.33%
2025-04-07 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.6623 0.6623 0.7489 0.7489 -0.0866 -11.56%
2025-04-03 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7489 0.7489 0.7691 0.7691 -0.0202 -2.63%
2025-04-02 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7691 0.7691 0.7643 0.7643 0.0048 0.63%
2025-04-01 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7643 0.7643 0.7641 0.7641 0.0002 0.03%
2025-03-31 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7641 0.7641 0.7620 0.7620 0.0021 0.28%
2025-03-28 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7620 0.7620 0.7654 0.7654 -0.0034 -0.44%
2025-03-27 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7654 0.7654 0.7589 0.7589 0.0065 0.86%
2025-03-26 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7589 0.7589 0.7566 0.7566 0.0023 0.30%
2025-03-25 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7566 0.7566 0.7800 0.7800 -0.0234 -3.00%
2025-03-24 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7800 0.7800 0.7743 0.7743 0.0057 0.74%
2025-03-21 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7743 0.7743 0.7989 0.7989 -0.0246 -3.08%
2025-03-20 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7989 0.7989 0.8112 0.8112 -0.0123 -1.52%
2025-03-19 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.8112 0.8112 0.8269 0.8269 -0.0157 -1.90%
2025-03-18 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.8269 0.8269 0.8221 0.8221 0.0048 0.58%
2025-03-17 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.8221 0.8221 0.8223 0.8223 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.8223 0.8223 0.8068 0.8068 0.0155 1.92%
2025-03-13 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.8068 0.8068 0.8266 0.8266 -0.0198 -2.40%
2025-03-12 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.8266 0.8266 0.8237 0.8237 0.0029 0.35%
2025-03-11 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.8237 0.8237 0.8262 0.8262 -0.0025 -0.30%
2025-03-10 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.8262 0.8262 0.8243 0.8243 0.0019 0.23%
2025-03-07 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.8243 0.8243 0.8343 0.8343 -0.0100 -1.20%
2025-03-06 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.8343 0.8343 0.8127 0.8127 0.0216 2.66%
2025-03-05 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.8127 0.8127 0.7969 0.7969 0.0158 1.98%
2025-03-04 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7969 0.7969 0.7875 0.7875 0.0094 1.19%
2025-03-03 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7875 0.7875 0.8000 0.8000 -0.0125 -1.56%
2025-02-28 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.8000 0.8000 0.8499 0.8499 -0.0499 -5.87%
2025-02-27 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.8499 0.8499 0.8704 0.8704 -0.0205 -2.36%
2025-02-26 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.8704 0.8704 0.8648 0.8648 0.0056 0.65%
2025-02-25 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.8648 0.8648 0.8784 0.8784 -0.0136 -1.55%
2025-02-24 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.8784 0.8784 0.8898 0.8898 -0.0114 -1.28%
2025-02-21 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.8898 0.8898 0.8565 0.8565 0.0333 3.89%
2025-02-20 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.8565 0.8565 0.8537 0.8537 0.0028 0.33%
2025-02-19 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.8537 0.8537 0.8296 0.8296 0.0241 2.91%
2025-02-18 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.8296 0.8296 0.8450 0.8450 -0.0154 -1.82%
2025-02-17 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.8450 0.8450 0.8229 0.8229 0.0221 2.69%
2025-02-14 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.8229 0.8229 0.8287 0.8287 -0.0058 -0.70%
2025-02-13 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.8287 0.8287 0.8529 0.8529 -0.0242 -2.84%
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2025-02-10 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.8328 0.8328 0.8251 0.8251 0.0077 0.93%
2025-02-07 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.8251 0.8251 0.8137 0.8137 0.0114 1.40%
2025-02-06 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.8137 0.8137 0.7860 0.7860 0.0277 3.52%
2025-02-05 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7860 0.7860 0.8037 0.8037 -0.0177 -2.20%
2025-01-27 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.8037 0.8037 0.8342 0.8342 -0.0305 -3.66%
2025-01-22 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.8346 0.8346 0.8295 0.8295 0.0051 0.61%
2025-01-14 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7822 0.7822 0.7463 0.7463 0.0359 4.81%
2025-01-13 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7463 0.7463 0.7561 0.7561 -0.0098 -1.30%
2025-01-10 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7561 0.7561 0.7735 0.7735 -0.0174 -2.25%
2025-01-09 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7735 0.7735 0.7721 0.7721 0.0014 0.18%
2025-01-08 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7721 0.7721 0.7669 0.7669 0.0052 0.68%
2025-01-07 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7669 0.7669 0.7447 0.7447 0.0222 2.98%
2025-01-06 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7447 0.7447 0.7449 0.7449 -0.0002 -0.03%
2025-01-03 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7449 0.7449 0.7608 0.7608 -0.0159 -2.09%
2025-01-02 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7608 0.7608 0.7742 0.7742 -0.0134 -1.73%
2024-12-31 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7742 0.7742 0.7926 0.7926 -0.0184 -2.32%
2024-12-26 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.8004 0.8004 0.7825 0.7825 0.0179 2.29%
2024-12-25 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7825 0.7825 0.7884 0.7884 -0.0059 -0.75%
2024-12-24 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7884 0.7884 0.7804 0.7804 0.0080 1.03%
2024-12-23 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7804 0.7804 0.7975 0.7975 -0.0171 -2.14%
2024-12-20 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7975 0.7975 0.7813 0.7813 0.0162 2.07%
2024-12-19 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7813 0.7813 0.7721 0.7721 0.0092 1.19%
2024-12-18 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7721 0.7721 0.7637 0.7637 0.0084 1.10%
2024-12-17 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7637 0.7637 0.7721 0.7721 -0.0084 -1.09%
2024-12-16 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7721 0.7721 0.7848 0.7848 -0.0127 -1.62%
2024-12-13 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7848 0.7848 0.7941 0.7941 -0.0093 -1.17%
2024-12-12 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7941 0.7941 0.7887 0.7887 0.0054 0.68%
2024-12-11 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7887 0.7887 0.7813 0.7813 0.0074 0.95%
2024-12-10 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7813 0.7813 0.7745 0.7745 0.0068 0.88%
2024-12-09 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7745 0.7745 0.7709 0.7709 0.0036 0.47%
2024-12-06 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7709 0.7709 0.7691 0.7691 0.0018 0.23%
2024-12-05 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7691 0.7691 0.7642 0.7642 0.0049 0.64%
2024-12-04 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7642 0.7642 0.7734 0.7734 -0.0092 -1.19%
2024-12-03 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7734 0.7734 0.7729 0.7729 0.0005 0.06%
2024-12-02 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7729 0.7729 0.7550 0.7550 0.0179 2.37%
2024-11-29 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7550 0.7550 0.7357 0.7357 0.0193 2.62%
2024-11-28 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7357 0.7357 0.7458 0.7458 -0.0101 -1.35%
2024-11-27 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7458 0.7458 0.7287 0.7287 0.0171 2.35%
2024-11-26 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7287 0.7287 0.7365 0.7365 -0.0078 -1.06%
2024-11-25 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7365 0.7365 0.7384 0.7384 -0.0019 -0.26%