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華商鴻盈87個月定開債基金凈值查詢(010976)

今天最新凈值 1.1157 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1879
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：60.0036億
  • 最近資產：66.55億
  • 基金公司：
  • 基金經理：胡中原
近一季華商鴻盈87個月定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華商鴻盈87個月定開債(010976)基金累計收益率1.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010976 華商鴻盈87個月定開債 1.1158 1.1880 1.1157 1.1879 0.0001 0.01%
2025-05-21 010976 華商鴻盈87個月定開債 1.1157 1.1879 1.1156 1.1878 0.0001 0.01%
2025-05-20 010976 華商鴻盈87個月定開債 1.1156 1.1878 1.1154 1.1876 0.0002 0.02%
2025-05-19 010976 華商鴻盈87個月定開債 1.1154 1.1876 1.1151 1.1873 0.0003 0.03%
2025-05-16 010976 華商鴻盈87個月定開債 1.1151 1.1873 1.1149 1.1871 0.0002 0.02%
2025-05-15 010976 華商鴻盈87個月定開債 1.1149 1.1871 1.1148 1.1870 0.0001 0.01%
2025-05-14 010976 華商鴻盈87個月定開債 1.1148 1.1870 1.1147 1.1869 0.0001 0.01%
2025-05-13 010976 華商鴻盈87個月定開債 1.1147 1.1869 1.1145 1.1867 0.0002 0.02%
2025-05-12 010976 華商鴻盈87個月定開債 1.1145 1.1867 1.1141 1.1863 0.0004 0.04%
2025-05-09 010976 華商鴻盈87個月定開債 1.1141 1.1863 1.1140 1.1862 0.0001 0.01%
2025-05-08 010976 華商鴻盈87個月定開債 1.1140 1.1862 1.1139 1.1861 0.0001 0.01%
2025-05-07 010976 華商鴻盈87個月定開債 1.1139 1.1861 1.1137 1.1859 0.0002 0.02%
2025-05-06 010976 華商鴻盈87個月定開債 1.1137 1.1859 1.1130 1.1852 0.0007 0.06%
2025-04-30 010976 華商鴻盈87個月定開債 1.1130 1.1852 1.1128 1.1850 0.0002 0.02%
2025-04-29 010976 華商鴻盈87個月定開債 1.1128 1.1850 1.1127 1.1849 0.0001 0.01%
2025-04-28 010976 華商鴻盈87個月定開債 1.1127 1.1849 1.1123 1.1845 0.0004 0.04%
2025-04-25 010976 華商鴻盈87個月定開債 1.1123 1.1845 1.1122 1.1844 0.0001 0.01%
2025-04-24 010976 華商鴻盈87個月定開債 1.1122 1.1844 1.1121 1.1843 0.0001 0.01%
2025-04-23 010976 華商鴻盈87個月定開債 1.1121 1.1843 1.1119 1.1841 0.0002 0.02%
2025-04-22 010976 華商鴻盈87個月定開債 1.1119 1.1841 1.1118 1.1840 0.0001 0.01%
2025-04-21 010976 華商鴻盈87個月定開債 1.1118 1.1840 1.1114 1.1836 0.0004 0.04%
2025-04-18 010976 華商鴻盈87個月定開債 1.1114 1.1836 1.1113 1.1835 0.0001 0.01%
2025-04-17 010976 華商鴻盈87個月定開債 1.1113 1.1835 1.1111 1.1833 0.0002 0.02%
2025-04-16 010976 華商鴻盈87個月定開債 1.1111 1.1833 1.1110 1.1832 0.0001 0.01%
2025-04-15 010976 華商鴻盈87個月定開債 1.1110 1.1832 1.1109 1.1831 0.0001 0.01%
2025-04-14 010976 華商鴻盈87個月定開債 1.1109 1.1831 1.1105 1.1827 0.0004 0.04%
2025-04-11 010976 華商鴻盈87個月定開債 1.1105 1.1827 1.1104 1.1826 0.0001 0.01%
2025-04-10 010976 華商鴻盈87個月定開債 1.1104 1.1826 1.1102 1.1824 0.0002 0.02%
2025-04-09 010976 華商鴻盈87個月定開債 1.1102 1.1824 1.1101 1.1823 0.0001 0.01%
2025-04-08 010976 華商鴻盈87個月定開債 1.1101 1.1823 1.1100 1.1822 0.0001 0.01%
2025-04-07 010976 華商鴻盈87個月定開債 1.1100 1.1822 1.1095 1.1817 0.0005 0.05%
2025-04-03 010976 華商鴻盈87個月定開債 1.1095 1.1817 1.1093 1.1815 0.0002 0.02%
2025-04-02 010976 華商鴻盈87個月定開債 1.1093 1.1815 1.1092 1.1814 0.0001 0.01%
2025-04-01 010976 華商鴻盈87個月定開債 1.1092 1.1814 1.1091 1.1813 0.0001 0.01%
2025-03-31 010976 華商鴻盈87個月定開債 1.1091 1.1813 1.1087 1.1809 0.0004 0.04%
2025-03-28 010976 華商鴻盈87個月定開債 1.1087 1.1809 1.1086 1.1808 0.0001 0.01%
2025-03-27 010976 華商鴻盈87個月定開債 1.1086 1.1808 1.1085 1.1807 0.0001 0.01%
2025-03-26 010976 華商鴻盈87個月定開債 1.1085 1.1807 1.1084 1.1806 0.0001 0.01%
2025-03-25 010976 華商鴻盈87個月定開債 1.1084 1.1806 1.1082 1.1804 0.0002 0.02%
2025-03-24 010976 華商鴻盈87個月定開債 1.1082 1.1804 1.1079 1.1801 0.0003 0.03%
2025-03-21 010976 華商鴻盈87個月定開債 1.1079 1.1801 1.1077 1.1799 0.0002 0.02%
2025-03-20 010976 華商鴻盈87個月定開債 1.1077 1.1799 1.1076 1.1798 0.0001 0.01%
2025-03-19 010976 華商鴻盈87個月定開債 1.1076 1.1798 1.1075 1.1797 0.0001 0.01%
2025-03-18 010976 華商鴻盈87個月定開債 1.1075 1.1797 1.1074 1.1796 0.0001 0.01%
2025-03-17 010976 華商鴻盈87個月定開債 1.1074 1.1796 1.1070 1.1792 0.0004 0.04%
2025-03-14 010976 華商鴻盈87個月定開債 1.1070 1.1792 1.1069 1.1791 0.0001 0.01%
2025-03-13 010976 華商鴻盈87個月定開債 1.1069 1.1791 1.1067 1.1789 0.0002 0.02%
2025-03-12 010976 華商鴻盈87個月定開債 1.1067 1.1789 1.1066 1.1788 0.0001 0.01%
2025-03-11 010976 華商鴻盈87個月定開債 1.1066 1.1788 1.1065 1.1787 0.0001 0.01%
2025-03-10 010976 華商鴻盈87個月定開債 1.1065 1.1787 1.1061 1.1783 0.0004 0.04%
2025-03-07 010976 華商鴻盈87個月定開債 1.1061 1.1783 1.1060 1.1782 0.0001 0.01%
2025-03-06 010976 華商鴻盈87個月定開債 1.1060 1.1782 1.1059 1.1781 0.0001 0.01%
2025-03-05 010976 華商鴻盈87個月定開債 1.1059 1.1781 1.1057 1.1779 0.0002 0.02%
2025-03-04 010976 華商鴻盈87個月定開債 1.1057 1.1779 1.1056 1.1778 0.0001 0.01%
2025-03-03 010976 華商鴻盈87個月定開債 1.1056 1.1778 1.1052 1.1774 0.0004 0.04%
2025-02-28 010976 華商鴻盈87個月定開債 1.1052 1.1774 1.1051 1.1773 0.0001 0.01%
2025-02-27 010976 華商鴻盈87個月定開債 1.1051 1.1773 1.1050 1.1772 0.0001 0.01%
2025-02-26 010976 華商鴻盈87個月定開債 1.1050 1.1772 1.1049 1.1771 0.0001 0.01%
2025-02-25 010976 華商鴻盈87個月定開債 1.1049 1.1771 1.1048 1.1770 0.0001 0.01%
2025-02-24 010976 華商鴻盈87個月定開債 1.1048 1.1770 1.1044 1.1766 0.0004 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%