華商鴻盈87個月定開債基金凈值查詢(010976)
今天最新凈值
1.1157
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1879
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：60.0036億
- 最近資產(chǎn)：66.55億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：胡中原
近一月,華商鴻盈87個月定開債(010976)基金累計收益率0.36%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
010976 |
華商鴻盈87個月定開債 |
1.1158 |
1.1880 |
1.1157 |
1.1879 |
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0.01% |
| 2025-05-21 |
010976 |
華商鴻盈87個月定開債 |
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1.1879 |
1.1156 |
1.1878 |
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| 2025-05-20 |
010976 |
華商鴻盈87個月定開債 |
1.1156 |
1.1878 |
1.1154 |
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0.02% |
| 2025-05-19 |
010976 |
華商鴻盈87個月定開債 |
1.1154 |
1.1876 |
1.1151 |
1.1873 |
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| 2025-05-16 |
010976 |
華商鴻盈87個月定開債 |
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| 2025-05-15 |
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華商鴻盈87個月定開債 |
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| 2025-05-14 |
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華商鴻盈87個月定開債 |
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| 2025-05-13 |
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華商鴻盈87個月定開債 |
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| 2025-05-12 |
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華商鴻盈87個月定開債 |
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| 2025-05-09 |
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華商鴻盈87個月定開債 |
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| 2025-05-08 |
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華商鴻盈87個月定開債 |
1.1140 |
1.1862 |
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| 2025-05-07 |
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華商鴻盈87個月定開債 |
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| 2025-05-06 |
010976 |
華商鴻盈87個月定開債 |
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0.06% |
| 2025-04-30 |
010976 |
華商鴻盈87個月定開債 |
1.1130 |
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1.1128 |
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| 2025-04-29 |
010976 |
華商鴻盈87個月定開債 |
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1.1850 |
1.1127 |
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0.01% |
| 2025-04-28 |
010976 |
華商鴻盈87個月定開債 |
1.1127 |
1.1849 |
1.1123 |
1.1845 |
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0.04% |
| 2025-04-25 |
010976 |
華商鴻盈87個月定開債 |
1.1123 |
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1.1122 |
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| 2025-04-24 |
010976 |
華商鴻盈87個月定開債 |
1.1122 |
1.1844 |
1.1121 |
1.1843 |
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| 2025-04-23 |
010976 |
華商鴻盈87個月定開債 |
1.1121 |
1.1843 |
1.1119 |
1.1841 |
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0.02% |
