搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商瑞樂6個月持有期混合A基金凈值查詢(010942)

今天最新凈值 1.1065 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1060 -0.0005 -0.0446%
  • 累計凈值：1.1065
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5133億
  • 最近資產(chǎn)：1.87億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：余芽芳 吳德瑄 王垠
近一周招商瑞樂6個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商瑞樂6個月持有期混合A(010942)基金累計收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010942 招商瑞樂6個月持有期混合A 1.1047 1.1047 1.1065 1.1065 -0.0018 -0.16%
2025-05-22 010942 招商瑞樂6個月持有期混合A 1.1065 1.1065 1.1069 1.1069 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 010942 招商瑞樂6個月持有期混合A 1.1069 1.1069 1.1069 1.1069 0.0000 0.00%
2025-05-20 010942 招商瑞樂6個月持有期混合A 1.1069 1.1069 1.1063 1.1063 0.0006 0.05%
2025-05-19 010942 招商瑞樂6個月持有期混合A 1.1063 1.1063 1.1067 1.1067 -0.0004 -0.04%