搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商瑞樂6個月持有期混合A基金凈值查詢(010942)

今天最新凈值 1.1069 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1060 -0.0005 -0.0446%
  • 累計凈值：1.1069
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5133億
  • 最近資產(chǎn)：3.65億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：余芽芳 吳德瑄 王垠
近一月招商瑞樂6個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商瑞樂6個月持有期混合A(010942)基金累計收益率0.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010942 招商瑞樂6個月持有期混合A 1.1065 1.1065 1.1069 1.1069 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 010942 招商瑞樂6個月持有期混合A 1.1069 1.1069 1.1069 1.1069 0.0000 0.00%
2025-05-20 010942 招商瑞樂6個月持有期混合A 1.1069 1.1069 1.1063 1.1063 0.0006 0.05%
2025-05-19 010942 招商瑞樂6個月持有期混合A 1.1063 1.1063 1.1067 1.1067 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 010942 招商瑞樂6個月持有期混合A 1.1067 1.1067 1.1061 1.1061 0.0006 0.05%
2025-05-15 010942 招商瑞樂6個月持有期混合A 1.1061 1.1061 1.1086 1.1086 -0.0025 -0.23%
2025-05-14 010942 招商瑞樂6個月持有期混合A 1.1086 1.1086 1.1081 1.1081 0.0005 0.05%
2025-05-13 010942 招商瑞樂6個月持有期混合A 1.1081 1.1081 1.1091 1.1091 -0.0010 -0.09%
2025-05-12 010942 招商瑞樂6個月持有期混合A 1.1091 1.1091 1.1071 1.1071 0.0020 0.18%
2025-05-09 010942 招商瑞樂6個月持有期混合A 1.1071 1.1071 1.1099 1.1099 -0.0028 -0.25%
2025-05-08 010942 招商瑞樂6個月持有期混合A 1.1099 1.1099 1.1096 1.1096 0.0003 0.03%
2025-05-07 010942 招商瑞樂6個月持有期混合A 1.1096 1.1096 1.1101 1.1101 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 010942 招商瑞樂6個月持有期混合A 1.1101 1.1101 1.1079 1.1079 0.0022 0.20%
2025-04-30 010942 招商瑞樂6個月持有期混合A 1.1079 1.1079 1.1063 1.1063 0.0016 0.14%
2025-04-29 010942 招商瑞樂6個月持有期混合A 1.1063 1.1063 1.1034 1.1034 0.0029 0.26%
2025-04-28 010942 招商瑞樂6個月持有期混合A 1.1034 1.1034 1.1032 1.1032 0.0002 0.02%
2025-04-25 010942 招商瑞樂6個月持有期混合A 1.1032 1.1032 1.1024 1.1024 0.0008 0.07%
2025-04-24 010942 招商瑞樂6個月持有期混合A 1.1024 1.1024 1.1036 1.1036 -0.0012 -0.11%
2025-04-23 010942 招商瑞樂6個月持有期混合A 1.1036 1.1036 1.1021 1.1021 0.0015 0.14%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安瑞尚六個月持有混合A 1.1277 0.18%
平安瑞尚六個月持有混合C 1.1032 0.18%
招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合A 1.1292 0.10%
招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1223 0.10%
南方榮光A 1.6054 0.06%
南方榮光C 1.5947 0.06%
廣發(fā)恒譽混合A 1.0771 0.04%
廣發(fā)恒譽混合C 1.0580 0.04%
廣發(fā)恒隆一年持有期混合A 1.1249 0.02%
廣發(fā)恒隆一年持有期混合C 1.1191 0.02%