國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A基金凈值查詢(010934)

今天最新凈值 1.0564 0.0010 0.0900% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.0570 0.0017 0.1601%

累計凈值：1.0564
成立日期：2021-06-16
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：0.6938億
最近資產(chǎn)：0.71億
基金公司：國壽安?；?/a>

基金經(jīng)理：黃力吳堅

近一月國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A(010934)基金累計收益率0.50%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	010934	國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A	1.0553	1.0553	1.0564	1.0564	-0.0011	-0.10%
2025-05-21	010934	國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A	1.0564	1.0564	1.0554	1.0554	0.0010	0.09%
2025-05-20	010934	國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A	1.0554	1.0554	1.0546	1.0546	0.0008	0.08%
2025-05-19	010934	國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A	1.0546	1.0546	1.0564	1.0564	-0.0018	-0.17%
2025-05-16	010934	國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A	1.0564	1.0564	1.0564	1.0564	0.0000	0.00%
2025-05-15	010934	國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A	1.0564	1.0564	1.0587	1.0587	-0.0023	-0.22%
2025-05-14	010934	國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A	1.0587	1.0587	1.0587	1.0587	0.0000	0.00%
2025-05-13	010934	國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A	1.0587	1.0587	1.0586	1.0586	0.0001	0.01%
2025-05-12	010934	國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A	1.0586	1.0586	1.0568	1.0568	0.0018	0.17%
2025-05-09	010934	國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A	1.0568	1.0568	1.0586	1.0586	-0.0018	-0.17%

2025-05-08	010934	國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A	1.0586	1.0586	1.0555	1.0555	0.0031	0.29%
2025-05-07	010934	國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A	1.0555	1.0555	1.0560	1.0560	-0.0005	-0.05%
2025-05-06	010934	國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A	1.0560	1.0560	1.0529	1.0529	0.0031	0.29%
2025-04-30	010934	國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A	1.0529	1.0529	1.0522	1.0522	0.0007	0.07%
2025-04-29	010934	國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A	1.0522	1.0522	1.0526	1.0526	-0.0004	-0.04%
2025-04-28	010934	國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A	1.0526	1.0526	1.0536	1.0536	-0.0010	-0.09%
2025-04-25	010934	國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A	1.0536	1.0536	1.0516	1.0516	0.0020	0.19%
2025-04-24	010934	國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A	1.0516	1.0516	1.0530	1.0530	-0.0014	-0.13%
2025-04-23	010934	國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A	1.0530	1.0530	1.0497	1.0497	0.0033	0.31%

標簽云

國壽安?；鹌煜禄饾q幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國壽安保安康純債債券	1.0485	0.03%
國壽安保泰和純債債券	1.0378	0.03%
國壽安保泰弘純債債券	1.1250	0.03%
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式	1.0327	0.03%
國壽安保尊益信用純債	1.3312	0.02%
國壽安保安裕純債半年定開債券發(fā)起式	1.0350	0.02%
國壽安保泰恒純債債券	1.1732	0.02%
國壽安保中債3-5年政金債指數(shù)C	1.0982	0.02%
國壽安保安瑞純債債券	1.0810	0.01%
國壽安保安盛純債3個月定開債券發(fā)起式	1.0554	0.01%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A	1.0652	0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C	1.0570	0.20%
惠升惠益混合A	0.9223	0.20%
惠升惠益混合C	0.9040	0.19%
大成盛享一年持有混合C	1.0858	0.18%
工銀銀和利混合	1.7130	0.18%
平安恒鑫混合A	0.9909	0.17%
大成盛享一年持有混合A	1.0956	0.17%
平安恒鑫混合E	0.9908	0.16%
平安恒鑫混合C	0.9697	0.15%

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國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A基金凈值查詢(010934)