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國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A基金凈值查詢(010934)

今天最新凈值 1.0564 0.0010 0.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0566 0.0013 0.1211%
近一季國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A(010934)基金累計收益率0.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010934 國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A 1.0553 1.0553 1.0564 1.0564 -0.0011 -0.10%
2025-05-21 010934 國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A 1.0564 1.0564 1.0554 1.0554 0.0010 0.09%
2025-05-20 010934 國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A 1.0554 1.0554 1.0546 1.0546 0.0008 0.08%
2025-05-19 010934 國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A 1.0546 1.0546 1.0564 1.0564 -0.0018 -0.17%
2025-05-16 010934 國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A 1.0564 1.0564 1.0564 1.0564 0.0000 0.00%
2025-05-15 010934 國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A 1.0564 1.0564 1.0587 1.0587 -0.0023 -0.22%
2025-05-14 010934 國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A 1.0587 1.0587 1.0587 1.0587 0.0000 0.00%
2025-05-13 010934 國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A 1.0587 1.0587 1.0586 1.0586 0.0001 0.01%
2025-05-12 010934 國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A 1.0586 1.0586 1.0568 1.0568 0.0018 0.17%
2025-05-09 010934 國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A 1.0568 1.0568 1.0586 1.0586 -0.0018 -0.17%
2025-05-08 010934 國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A 1.0586 1.0586 1.0555 1.0555 0.0031 0.29%
2025-05-07 010934 國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A 1.0555 1.0555 1.0560 1.0560 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 010934 國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A 1.0560 1.0560 1.0529 1.0529 0.0031 0.29%
2025-04-30 010934 國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A 1.0529 1.0529 1.0522 1.0522 0.0007 0.07%
2025-04-29 010934 國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A 1.0522 1.0522 1.0526 1.0526 -0.0004 -0.04%
2025-04-28 010934 國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A 1.0526 1.0526 1.0536 1.0536 -0.0010 -0.09%
2025-04-25 010934 國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A 1.0536 1.0536 1.0516 1.0516 0.0020 0.19%
2025-04-24 010934 國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A 1.0516 1.0516 1.0530 1.0530 -0.0014 -0.13%
2025-04-23 010934 國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A 1.0530 1.0530 1.0497 1.0497 0.0033 0.31%
2025-04-22 010934 國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A 1.0497 1.0497 1.0511 1.0511 -0.0014 -0.13%
2025-04-21 010934 國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A 1.0511 1.0511 1.0501 1.0501 0.0010 0.10%
2025-04-18 010934 國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A 1.0501 1.0501 1.0477 1.0477 0.0024 0.23%
2025-04-17 010934 國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A 1.0477 1.0477 1.0478 1.0478 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 010934 國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A 1.0478 1.0478 1.0493 1.0493 -0.0015 -0.14%
2025-04-15 010934 國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A 1.0493 1.0493 1.0522 1.0522 -0.0029 -0.28%
2025-04-14 010934 國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A 1.0522 1.0522 1.0528 1.0528 -0.0006 -0.06%
2025-04-11 010934 國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A 1.0528 1.0528 1.0478 1.0478 0.0050 0.48%
2025-04-10 010934 國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A 1.0478 1.0478 1.0406 1.0406 0.0072 0.69%
2025-04-09 010934 國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A 1.0406 1.0406 1.0381 1.0381 0.0025 0.24%
2025-04-08 010934 國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A 1.0381 1.0381 1.0321 1.0321 0.0060 0.58%
2025-04-07 010934 國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A 1.0321 1.0321 1.0404 1.0404 -0.0083 -0.80%
2025-04-03 010934 國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A 1.0404 1.0404 1.0387 1.0387 0.0017 0.16%
2025-04-02 010934 國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A 1.0387 1.0387 1.0357 1.0357 0.0030 0.29%
2025-04-01 010934 國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A 1.0357 1.0357 1.0349 1.0349 0.0008 0.08%
2025-03-31 010934 國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A 1.0349 1.0349 1.0358 1.0358 -0.0009 -0.09%
2025-03-28 010934 國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A 1.0358 1.0358 1.0379 1.0379 -0.0021 -0.20%
2025-03-27 010934 國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A 1.0379 1.0379 1.0371 1.0371 0.0008 0.08%
2025-03-26 010934 國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A 1.0371 1.0371 1.0383 1.0383 -0.0012 -0.12%
2025-03-25 010934 國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A 1.0383 1.0383 1.0364 1.0364 0.0019 0.18%
2025-03-24 010934 國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A 1.0364 1.0364 1.0358 1.0358 0.0006 0.06%
2025-03-21 010934 國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A 1.0358 1.0358 1.0403 1.0403 -0.0045 -0.43%
2025-03-20 010934 國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A 1.0403 1.0403 1.0402 1.0402 0.0001 0.01%
2025-03-19 010934 國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A 1.0402 1.0402 1.0381 1.0381 0.0021 0.20%
2025-03-18 010934 國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A 1.0381 1.0381 1.0388 1.0388 -0.0007 -0.07%
2025-03-17 010934 國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A 1.0388 1.0388 1.0433 1.0433 -0.0045 -0.43%
2025-03-14 010934 國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A 1.0433 1.0433 1.0404 1.0404 0.0029 0.28%
2025-03-13 010934 國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A 1.0404 1.0404 1.0437 1.0437 -0.0033 -0.32%
2025-03-12 010934 國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A 1.0437 1.0437 1.0395 1.0395 0.0042 0.40%
2025-03-11 010934 國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A 1.0395 1.0395 1.0416 1.0416 -0.0021 -0.20%
2025-03-10 010934 國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A 1.0416 1.0416 1.0405 1.0405 0.0011 0.11%
2025-03-07 010934 國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A 1.0405 1.0405 1.0449 1.0449 -0.0044 -0.42%
2025-03-06 010934 國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A 1.0449 1.0449 1.0466 1.0466 -0.0017 -0.16%
2025-03-05 010934 國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A 1.0466 1.0466 1.0429 1.0429 0.0037 0.35%
2025-03-04 010934 國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A 1.0429 1.0429 1.0414 1.0414 0.0015 0.14%
2025-03-03 010934 國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A 1.0414 1.0414 1.0434 1.0434 -0.0020 -0.19%
2025-02-28 010934 國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A 1.0434 1.0434 1.0476 1.0476 -0.0042 -0.40%
2025-02-27 010934 國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A 1.0476 1.0476 1.0511 1.0511 -0.0035 -0.33%
2025-02-26 010934 國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A 1.0511 1.0511 1.0492 1.0492 0.0019 0.18%
2025-02-25 010934 國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A 1.0492 1.0492 1.0466 1.0466 0.0026 0.25%
2025-02-24 010934 國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A 1.0466 1.0466 1.0495 1.0495 -0.0029 -0.28%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%