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中銀穩(wěn)匯短債債券E基金凈值查詢(010933)

今天最新凈值 1.2237 0.0003 0.0200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2906
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.4592億
  • 最近資產(chǎn)：2.32億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：白潔 陳瑋 陳鵠飛 蔡靜 朱水媚
近半年中銀穩(wěn)匯短債債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中銀穩(wěn)匯短債債券E(010933)基金累計收益率0.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-19 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2237 1.2906 1.2234 1.2903 0.0003 0.02%
2025-05-16 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2234 1.2903 1.2236 1.2905 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2236 1.2905 1.2235 1.2904 0.0001 0.01%
2025-05-14 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2235 1.2904 1.2234 1.2903 0.0001 0.01%
2025-05-13 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2234 1.2903 1.2231 1.2900 0.0003 0.02%
2025-05-12 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2231 1.2900 1.2232 1.2901 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2232 1.2901 1.2229 1.2898 0.0003 0.02%
2025-05-08 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2229 1.2898 1.2223 1.2892 0.0006 0.05%
2025-05-07 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2223 1.2892 1.2223 1.2892 0.0000 0.00%
2025-05-06 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2223 1.2892 1.2220 1.2889 0.0003 0.02%
2025-04-30 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2220 1.2889 1.2218 1.2887 0.0002 0.02%
2025-04-29 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2218 1.2887 1.2214 1.2883 0.0004 0.03%
2025-04-28 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2214 1.2883 1.2211 1.2880 0.0003 0.02%
2025-04-25 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2211 1.2880 1.2211 1.2880 0.0000 0.00%
2025-04-24 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2211 1.2880 1.2212 1.2881 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2212 1.2881 1.2213 1.2882 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2213 1.2882 1.2211 1.2880 0.0002 0.02%
2025-04-21 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2211 1.2880 1.2211 1.2880 0.0000 0.00%
2025-04-18 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2211 1.2880 1.2210 1.2879 0.0001 0.01%
2025-04-17 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2210 1.2879 1.2210 1.2879 0.0000 0.00%
2025-04-16 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2210 1.2879 1.2208 1.2877 0.0002 0.02%
2025-04-15 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2208 1.2877 1.2208 1.2877 0.0000 0.00%
2025-04-14 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2208 1.2877 1.2207 1.2876 0.0001 0.01%
2025-04-11 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2207 1.2876 1.2206 1.2875 0.0001 0.01%
2025-04-10 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2206 1.2875 1.2206 1.2875 0.0000 0.00%
2025-04-09 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2206 1.2875 1.2205 1.2874 0.0001 0.01%
2025-04-08 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2205 1.2874 1.2209 1.2878 -0.0004 -0.03%
2025-04-07 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2209 1.2878 1.2197 1.2866 0.0012 0.10%
2025-04-03 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2197 1.2866 1.2189 1.2858 0.0008 0.07%
2025-04-02 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2189 1.2858 1.2186 1.2855 0.0003 0.02%
2025-04-01 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2186 1.2855 1.2185 1.2854 0.0001 0.01%
2025-03-31 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2185 1.2854 1.2183 1.2852 0.0002 0.02%
2025-03-28 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2183 1.2852 1.2182 1.2851 0.0001 0.01%
2025-03-27 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2182 1.2851 1.2181 1.2850 0.0001 0.01%
2025-03-26 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2181 1.2850 1.2179 1.2848 0.0002 0.02%
2025-03-25 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2179 1.2848 1.2177 1.2846 0.0002 0.02%
2025-03-24 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2177 1.2846 1.2174 1.2843 0.0003 0.02%
2025-03-21 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2174 1.2843 1.2172 1.2841 0.0002 0.02%
2025-03-20 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2172 1.2841 1.2168 1.2837 0.0004 0.03%
2025-03-19 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2168 1.2837 1.2165 1.2834 0.0003 0.02%
2025-03-18 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2165 1.2834 1.2163 1.2832 0.0002 0.02%
2025-03-17 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2163 1.2832 1.2165 1.2834 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2165 1.2834 1.2162 1.2831 0.0003 0.02%
2025-03-13 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2162 1.2831 1.2159 1.2828 0.0003 0.02%
2025-03-12 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2159 1.2828 1.2152 1.2821 0.0007 0.06%
2025-03-11 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2152 1.2821 1.2159 1.2828 -0.0007 -0.06%
2025-03-10 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2159 1.2828 1.2160 1.2829 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2160 1.2829 1.2170 1.2839 -0.0010 -0.08%
2025-03-06 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2170 1.2839 1.2174 1.2843 -0.0004 -0.03%
2025-03-05 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2174 1.2843 1.2172 1.2841 0.0002 0.02%
2025-03-04 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2172 1.2841 1.2171 1.2840 0.0001 0.01%
2025-03-03 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2171 1.2840 1.2165 1.2834 0.0006 0.05%
2025-02-28 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2165 1.2834 1.2163 1.2832 0.0002 0.02%
2025-02-27 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2163 1.2832 1.2167 1.2836 -0.0004 -0.03%
2025-02-26 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2167 1.2836 1.2165 1.2834 0.0002 0.02%
2025-02-25 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2165 1.2834 1.2164 1.2833 0.0001 0.01%
2025-02-24 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2164 1.2833 1.2173 1.2842 -0.0009 -0.07%
2025-02-21 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2173 1.2842 1.2177 1.2846 -0.0004 -0.03%
2025-02-20 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2177 1.2846 1.2182 1.2851 -0.0005 -0.04%
2025-02-19 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2182 1.2851 1.2181 1.2850 0.0001 0.01%
2025-02-18 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2181 1.2850 1.2185 1.2854 -0.0004 -0.03%
2025-02-17 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2185 1.2854 1.2187 1.2856 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2187 1.2856 1.2191 1.2860 -0.0004 -0.03%
2025-02-13 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2191 1.2860 1.2191 1.2860 0.0000 0.00%
2025-02-12 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2191 1.2860 1.2191 1.2860 0.0000 0.00%
2025-02-11 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2191 1.2860 1.2191 1.2860 0.0000 0.00%
2025-02-10 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2191 1.2860 1.2192 1.2861 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2192 1.2861 1.2190 1.2859 0.0002 0.02%
2025-02-06 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2190 1.2859 1.2186 1.2855 0.0004 0.03%
2025-02-05 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2186 1.2855 1.2181 1.2850 0.0005 0.04%
2025-01-27 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2181 1.2850 1.2172 1.2841 0.0009 0.07%
2025-01-22 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2176 1.2845 1.2174 1.2843 0.0002 0.02%
2025-01-14 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2180 1.2849 1.2180 1.2849 0.0000 0.00%
2025-01-13 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2180 1.2849 1.2182 1.2851 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2182 1.2851 1.2183 1.2852 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2183 1.2852 1.2186 1.2855 -0.0003 -0.02%
2025-01-08 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2186 1.2855 1.2187 1.2856 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2187 1.2856 1.2188 1.2857 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2188 1.2857 1.2187 1.2856 0.0001 0.01%
2025-01-03 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2187 1.2856 1.2185 1.2854 0.0002 0.02%
2025-01-02 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2185 1.2854 1.2180 1.2849 0.0005 0.04%
2024-12-31 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2180 1.2849 1.2176 1.2845 0.0004 0.03%
2024-12-26 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2170 1.2839 1.2169 1.2838 0.0001 0.01%
2024-12-25 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2169 1.2838 1.2171 1.2840 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2171 1.2840 1.2171 1.2840 0.0000 0.00%
2024-12-23 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2171 1.2840 1.2168 1.2837 0.0003 0.02%
2024-12-20 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2168 1.2837 1.2164 1.2833 0.0004 0.03%
2024-12-19 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2164 1.2833 1.2164 1.2833 0.0000 0.00%
2024-12-18 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2164 1.2833 1.2165 1.2834 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2165 1.2834 1.2168 1.2837 -0.0003 -0.02%
2024-12-16 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2168 1.2837 1.2163 1.2832 0.0005 0.04%
2024-12-13 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2163 1.2832 1.2156 1.2825 0.0007 0.06%
2024-12-12 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2156 1.2825 1.2155 1.2824 0.0001 0.01%
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2024-12-10 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2155 1.2824 1.2149 1.2818 0.0006 0.05%
2024-12-09 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2149 1.2818 1.2147 1.2816 0.0002 0.02%
2024-12-06 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2147 1.2816 1.2146 1.2815 0.0001 0.01%
2024-12-05 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2146 1.2815 1.2145 1.2814 0.0001 0.01%
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2024-12-03 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2142 1.2811 1.2141 1.2810 0.0001 0.01%
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2024-11-29 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2133 1.2802 1.2130 1.2799 0.0003 0.02%
2024-11-28 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2130 1.2799 1.2129 1.2798 0.0001 0.01%
2024-11-27 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2129 1.2798 1.2128 1.2797 0.0001 0.01%
2024-11-26 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2128 1.2797 1.2127 1.2796 0.0001 0.01%
2024-11-25 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2127 1.2796 1.2124 1.2793 0.0003 0.02%
2024-11-22 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2124 1.2793 1.2123 1.2792 0.0001 0.01%
2024-11-21 010933 中銀穩(wěn)匯短債債券E 1.2123 1.2792 1.2121 1.2790 0.0002 0.02%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東方紅30天滾動持有純債A 1.0564 0.07%
東方紅30天滾動持有純債C 1.0524 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1045 0.05%
添富理財14天債A 1.0597 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1123 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1080 0.04%
金鷹添祥中短債A 1.1129 0.03%
平安中短債E 1.1969 0.03%
恒生前海短債債券A 1.0770 0.03%
恒生前海短債債券C 1.1189 0.03%