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國聯安鑫元1個月持有混合C基金凈值查詢(010932)

今天最新凈值 1.1446 0.0008 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1455 0.0014 0.1183%
  • 累計凈值：1.1446
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9903億
  • 最近資產：1.10億
  • 基金公司：
  • 基金經理：林淥 張蕙顯 劉佃貴
近一年國聯安鑫元1個月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國聯安鑫元1個月持有混合C(010932)基金累計收益率7.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1441 1.1441 1.1446 1.1446 -0.0005 -0.04%
2025-05-21 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1446 1.1446 1.1438 1.1438 0.0008 0.07%
2025-05-20 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1438 1.1438 1.1429 1.1429 0.0009 0.08%
2025-05-19 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1429 1.1429 1.1420 1.1420 0.0009 0.08%
2025-05-16 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1420 1.1420 1.1431 1.1431 -0.0011 -0.10%
2025-05-15 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1431 1.1431 1.1456 1.1456 -0.0025 -0.22%
2025-05-14 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1456 1.1456 1.1451 1.1451 0.0005 0.04%
2025-05-13 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1451 1.1451 1.1448 1.1448 0.0003 0.03%
2025-05-12 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1448 1.1448 1.1446 1.1446 0.0002 0.02%
2025-05-09 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1446 1.1446 1.1445 1.1445 0.0001 0.01%
2025-05-08 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1445 1.1445 1.1433 1.1433 0.0012 0.10%
2025-05-07 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1433 1.1433 1.1431 1.1431 0.0002 0.02%
2025-05-06 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1431 1.1431 1.1410 1.1410 0.0021 0.18%
2025-04-30 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1410 1.1410 1.1417 1.1417 -0.0007 -0.06%
2025-04-29 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1417 1.1417 1.1405 1.1405 0.0012 0.11%
2025-04-28 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1405 1.1405 1.1408 1.1408 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1408 1.1408 1.1402 1.1402 0.0006 0.05%
2025-04-24 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1402 1.1402 1.1406 1.1406 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1406 1.1406 1.1405 1.1405 0.0001 0.01%
2025-04-22 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1405 1.1405 1.1398 1.1398 0.0007 0.06%
2025-04-21 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1398 1.1398 1.1394 1.1394 0.0004 0.04%
2025-04-18 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1394 1.1394 1.1391 1.1391 0.0003 0.03%
2025-04-17 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1391 1.1391 1.1401 1.1401 -0.0010 -0.09%
2025-04-16 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1401 1.1401 1.1400 1.1400 0.0001 0.01%
2025-04-15 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1400 1.1400 1.1406 1.1406 -0.0006 -0.05%
2025-04-14 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1406 1.1406 1.1400 1.1400 0.0006 0.05%
2025-04-11 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1400 1.1400 1.1383 1.1383 0.0017 0.15%
2025-04-10 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1383 1.1383 1.1355 1.1355 0.0028 0.25%
2025-04-09 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1355 1.1355 1.1328 1.1328 0.0027 0.24%
2025-04-08 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1328 1.1328 1.1330 1.1330 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1330 1.1330 1.1452 1.1452 -0.0122 -1.07%
2025-04-03 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1452 1.1452 1.1446 1.1446 0.0006 0.05%
2025-04-02 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1446 1.1446 1.1427 1.1427 0.0019 0.17%
2025-04-01 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1427 1.1427 1.1420 1.1420 0.0007 0.06%
2025-03-31 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1420 1.1420 1.1427 1.1427 -0.0007 -0.06%
2025-03-28 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1427 1.1427 1.1453 1.1453 -0.0026 -0.23%
2025-03-27 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1453 1.1453 1.1449 1.1449 0.0004 0.03%
2025-03-26 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1449 1.1449 1.1452 1.1452 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1452 1.1452 1.1442 1.1442 0.0010 0.09%
2025-03-24 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1442 1.1442 1.1415 1.1415 0.0027 0.24%
2025-03-21 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1415 1.1415 1.1449 1.1449 -0.0034 -0.30%
2025-03-20 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1449 1.1449 1.1428 1.1428 0.0021 0.18%
2025-03-19 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1428 1.1428 1.1414 1.1414 0.0014 0.12%
2025-03-18 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1414 1.1414 1.1411 1.1411 0.0003 0.03%
2025-03-17 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1411 1.1411 1.1438 1.1438 -0.0027 -0.24%
2025-03-14 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1438 1.1438 1.1382 1.1382 0.0056 0.49%
2025-03-13 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1382 1.1382 1.1395 1.1395 -0.0013 -0.11%
2025-03-12 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1395 1.1395 1.1393 1.1393 0.0002 0.02%
2025-03-11 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1393 1.1393 1.1424 1.1424 -0.0031 -0.27%
2025-03-10 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1424 1.1424 1.1432 1.1432 -0.0008 -0.07%
2025-03-07 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1432 1.1432 1.1451 1.1451 -0.0019 -0.17%
2025-03-06 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1451 1.1451 1.1450 1.1450 0.0001 0.01%
2025-03-05 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1450 1.1450 1.1438 1.1438 0.0012 0.10%
2025-03-04 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1438 1.1438 1.1434 1.1434 0.0004 0.03%
2025-03-03 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1434 1.1434 1.1419 1.1419 0.0015 0.13%
2025-02-28 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1419 1.1419 1.1439 1.1439 -0.0020 -0.17%
2025-02-27 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1439 1.1439 1.1439 1.1439 0.0000 0.00%
2025-02-26 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1439 1.1439 1.1424 1.1424 0.0015 0.13%
2025-02-25 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1424 1.1424 1.1432 1.1432 -0.0008 -0.07%
2025-02-24 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1432 1.1432 1.1471 1.1471 -0.0039 -0.34%
2025-02-21 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1471 1.1471 1.1472 1.1472 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1472 1.1472 1.1484 1.1484 -0.0012 -0.10%
2025-02-19 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1484 1.1484 1.1450 1.1450 0.0034 0.30%
2025-02-18 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1450 1.1450 1.1476 1.1476 -0.0026 -0.23%
2025-02-17 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1476 1.1476 1.1509 1.1509 -0.0033 -0.29%
2025-02-14 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1509 1.1509 1.1505 1.1505 0.0004 0.03%
2025-02-13 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1505 1.1505 1.1516 1.1516 -0.0011 -0.10%
2025-02-12 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1516 1.1516 1.1500 1.1500 0.0016 0.14%
2025-02-11 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1500 1.1500 1.1504 1.1504 -0.0004 -0.03%
2025-02-10 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1504 1.1504 1.1518 1.1518 -0.0014 -0.12%
2025-02-07 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1518 1.1518 1.1487 1.1487 0.0031 0.27%
2025-02-06 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1487 1.1487 1.1435 1.1435 0.0052 0.45%
2025-02-05 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1435 1.1435 1.1438 1.1438 -0.0003 -0.03%
2025-01-27 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1438 1.1438 1.1418 1.1418 0.0020 0.18%
2025-01-22 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1413 1.1413 1.1442 1.1442 -0.0029 -0.25%
2025-01-14 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1423 1.1423 1.1361 1.1361 0.0062 0.55%
2025-01-13 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1361 1.1361 1.1387 1.1387 -0.0026 -0.23%
2025-01-10 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1387 1.1387 1.1410 1.1410 -0.0023 -0.20%
2025-01-09 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1410 1.1410 1.1424 1.1424 -0.0014 -0.12%
2025-01-08 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1424 1.1424 1.1416 1.1416 0.0008 0.07%
2025-01-07 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1416 1.1416 1.1399 1.1399 0.0017 0.15%
2025-01-06 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1399 1.1399 1.1401 1.1401 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1401 1.1401 1.1420 1.1420 -0.0019 -0.17%
2025-01-02 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1420 1.1420 1.1437 1.1437 -0.0017 -0.15%
2024-12-31 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1437 1.1437 1.1450 1.1450 -0.0013 -0.11%
2024-12-26 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1431 1.1431 1.1411 1.1411 0.0020 0.18%
2024-12-25 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1411 1.1411 1.1423 1.1423 -0.0012 -0.11%
2024-12-24 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1423 1.1423 1.1402 1.1402 0.0021 0.18%
2024-12-23 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1402 1.1402 1.1390 1.1390 0.0012 0.11%
2024-12-20 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1390 1.1390 1.1367 1.1367 0.0023 0.20%
2024-12-19 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1367 1.1367 1.1368 1.1368 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1368 1.1368 1.1371 1.1371 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1371 1.1371 1.1366 1.1366 0.0005 0.04%
2024-12-16 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1366 1.1366 1.1359 1.1359 0.0007 0.06%
2024-12-13 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1359 1.1359 1.1384 1.1384 -0.0025 -0.22%
2024-12-12 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1384 1.1384 1.1340 1.1340 0.0044 0.39%
2024-12-11 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1340 1.1340 1.1324 1.1324 0.0016 0.14%
2024-12-10 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1324 1.1324 1.1266 1.1266 0.0058 0.51%
2024-12-09 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1266 1.1266 1.1249 1.1249 0.0017 0.15%
2024-12-06 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1249 1.1249 1.1235 1.1235 0.0014 0.12%
2024-12-05 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1235 1.1235 1.1237 1.1237 -0.0002 -0.02%
2024-12-04 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1237 1.1237 1.1230 1.1230 0.0007 0.06%
2024-12-03 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1230 1.1230 1.1229 1.1229 0.0001 0.01%
2024-12-02 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1229 1.1229 1.1183 1.1183 0.0046 0.41%
2024-11-29 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1183 1.1183 1.1146 1.1146 0.0037 0.33%
2024-11-28 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1146 1.1146 1.1146 1.1146 0.0000 0.00%
2024-11-27 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1146 1.1146 1.1113 1.1113 0.0033 0.30%
2024-11-26 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1113 1.1113 1.1119 1.1119 -0.0006 -0.05%
2024-11-25 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1119 1.1119 1.1116 1.1116 0.0003 0.03%
2024-11-22 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1116 1.1116 1.1185 1.1185 -0.0069 -0.62%
2024-11-21 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1185 1.1185 1.1175 1.1175 0.0010 0.09%
2024-11-20 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1175 1.1175 1.1164 1.1164 0.0011 0.10%
2024-11-19 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1164 1.1164 1.1134 1.1134 0.0030 0.27%
2024-11-18 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1134 1.1134 1.1158 1.1158 -0.0024 -0.22%
2024-11-15 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1158 1.1158 1.1195 1.1195 -0.0037 -0.33%
2024-11-14 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1195 1.1195 1.1244 1.1244 -0.0049 -0.44%
2024-11-13 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1244 1.1244 1.1235 1.1235 0.0009 0.08%
2024-11-12 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1235 1.1235 1.1240 1.1240 -0.0005 -0.04%
2024-11-11 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1240 1.1240 1.1218 1.1218 0.0022 0.20%
2024-11-08 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1218 1.1218 1.1231 1.1231 -0.0013 -0.12%
2024-11-07 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1231 1.1231 1.1181 1.1181 0.0050 0.45%
2024-11-06 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1181 1.1181 1.1190 1.1190 -0.0009 -0.08%
2024-11-05 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1190 1.1190 1.1148 1.1148 0.0042 0.38%
2024-11-04 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1148 1.1148 1.1117 1.1117 0.0031 0.28%
2024-11-01 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1117 1.1117 1.1101 1.1101 0.0016 0.14%
2024-10-31 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1101 1.1101 1.1113 1.1113 -0.0012 -0.11%
2024-10-30 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1113 1.1113 1.1128 1.1128 -0.0015 -0.13%
2024-10-29 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1128 1.1128 1.1143 1.1143 -0.0015 -0.13%
2024-10-28 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1143 1.1143 1.1129 1.1129 0.0014 0.13%
2024-10-25 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1129 1.1129 1.1124 1.1124 0.0005 0.04%
2024-10-24 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1124 1.1124 1.1136 1.1136 -0.0012 -0.11%
2024-10-23 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1136 1.1136 1.1130 1.1130 0.0006 0.05%
2024-10-22 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1130 1.1130 1.1115 1.1115 0.0015 0.13%
2024-10-21 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1115 1.1115 1.1107 1.1107 0.0008 0.07%
2024-10-18 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1107 1.1107 1.1051 1.1051 0.0056 0.51%
2024-10-17 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1051 1.1051 1.1063 1.1063 -0.0012 -0.11%
2024-10-16 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1063 1.1063 1.1067 1.1067 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1067 1.1067 1.1118 1.1118 -0.0051 -0.46%
2024-10-14 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1118 1.1118 1.1083 1.1083 0.0035 0.32%
2024-10-11 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1083 1.1083 1.1146 1.1146 -0.0063 -0.57%
2024-10-10 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1146 1.1146 1.1096 1.1096 0.0050 0.45%
2024-10-09 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1096 1.1096 1.1285 1.1285 -0.0189 -1.67%
2024-10-08 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1285 1.1285 1.1108 1.1108 0.0177 1.59%
2024-09-30 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.1108 1.1108 1.0839 1.0839 0.0269 2.48%
2024-09-27 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0839 1.0839 1.0751 1.0751 0.0088 0.82%
2024-09-26 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0751 1.0751 1.0639 1.0639 0.0112 1.05%
2024-09-25 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0639 1.0639 1.0597 1.0597 0.0042 0.40%
2024-09-24 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0597 1.0597 1.0484 1.0484 0.0113 1.08%
2024-09-23 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0484 1.0484 1.0470 1.0470 0.0014 0.13%
2024-09-20 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0470 1.0470 1.0467 1.0467 0.0003 0.03%
2024-09-19 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0467 1.0467 1.0445 1.0445 0.0022 0.21%
2024-09-18 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0445 1.0445 1.0418 1.0418 0.0027 0.26%
2024-09-13 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0418 1.0418 1.0431 1.0431 -0.0013 -0.12%
2024-09-12 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0431 1.0431 1.0438 1.0438 -0.0007 -0.07%
2024-09-11 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0438 1.0438 1.0434 1.0434 0.0004 0.04%
2024-09-10 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0434 1.0434 1.0418 1.0418 0.0016 0.15%
2024-09-09 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0418 1.0418 1.0452 1.0452 -0.0034 -0.33%
2024-09-06 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0452 1.0452 1.0477 1.0477 -0.0025 -0.24%
2024-09-05 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0477 1.0477 1.0470 1.0470 0.0007 0.07%
2024-09-04 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0470 1.0470 1.0477 1.0477 -0.0007 -0.07%
2024-09-03 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0477 1.0477 1.0463 1.0463 0.0014 0.13%
2024-09-02 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0463 1.0463 1.0498 1.0498 -0.0035 -0.33%
2024-08-30 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0498 1.0498 1.0481 1.0481 0.0017 0.16%
2024-08-29 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0481 1.0481 1.0478 1.0478 0.0003 0.03%
2024-08-28 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0478 1.0478 1.0480 1.0480 -0.0002 -0.02%
2024-08-27 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0480 1.0480 1.0495 1.0495 -0.0015 -0.14%
2024-08-26 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0495 1.0495 1.0499 1.0499 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0499 1.0499 1.0487 1.0487 0.0012 0.11%
2024-08-22 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0487 1.0487 1.0489 1.0489 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0489 1.0489 1.0505 1.0505 -0.0016 -0.15%
2024-08-20 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0505 1.0505 1.0541 1.0541 -0.0036 -0.34%
2024-08-19 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0541 1.0541 1.0510 1.0510 0.0031 0.29%
2024-08-16 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0510 1.0510 1.0518 1.0518 -0.0008 -0.08%
2024-08-15 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0518 1.0518 1.0510 1.0510 0.0008 0.08%
2024-08-14 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0510 1.0510 1.0536 1.0536 -0.0026 -0.25%
2024-08-13 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0536 1.0536 1.0517 1.0517 0.0019 0.18%
2024-08-12 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0517 1.0517 1.0529 1.0529 -0.0012 -0.11%
2024-08-09 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0529 1.0529 1.0546 1.0546 -0.0017 -0.16%
2024-08-08 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0546 1.0546 1.0556 1.0556 -0.0010 -0.09%
2024-08-07 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0556 1.0556 1.0550 1.0550 0.0006 0.06%
2024-08-06 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0550 1.0550 1.0543 1.0543 0.0007 0.07%
2024-08-05 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0543 1.0543 1.0582 1.0582 -0.0039 -0.37%
2024-08-02 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0582 1.0582 1.0605 1.0605 -0.0023 -0.22%
2024-07-31 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0613 1.0613 1.0543 1.0543 0.0070 0.66%
2024-07-30 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0543 1.0543 1.0555 1.0555 -0.0012 -0.11%
2024-07-29 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0555 1.0555 1.0566 1.0566 -0.0011 -0.10%
2024-07-26 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0566 1.0566 1.0538 1.0538 0.0028 0.27%
2024-07-25 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0538 1.0538 1.0551 1.0551 -0.0013 -0.12%
2024-07-24 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0551 1.0551 1.0569 1.0569 -0.0018 -0.17%
2024-07-23 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0569 1.0569 1.0615 1.0615 -0.0046 -0.43%
2024-07-22 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0615 1.0615 1.0628 1.0628 -0.0013 -0.12%
2024-07-19 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0628 1.0628 1.0615 1.0615 0.0013 0.12%
2024-07-18 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0615 1.0615 1.0603 1.0603 0.0012 0.11%
2024-07-17 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0603 1.0603 1.0609 1.0609 -0.0006 -0.06%
2024-07-16 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0609 1.0609 1.0602 1.0602 0.0007 0.07%
2024-07-15 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0602 1.0602 1.0596 1.0596 0.0006 0.06%
2024-07-12 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0596 1.0596 1.0588 1.0588 0.0008 0.08%
2024-07-11 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0588 1.0588 1.0548 1.0548 0.0040 0.38%
2024-07-10 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0548 1.0548 1.0546 1.0546 0.0002 0.02%
2024-07-09 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0546 1.0546 1.0510 1.0510 0.0036 0.34%
2024-07-08 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0510 1.0510 1.0546 1.0546 -0.0036 -0.34%
2024-07-05 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0546 1.0546 1.0570 1.0570 -0.0024 -0.23%
2024-07-04 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0570 1.0570 1.0583 1.0583 -0.0013 -0.12%
2024-07-03 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0583 1.0583 1.0603 1.0603 -0.0020 -0.19%
2024-07-02 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0603 1.0603 1.0614 1.0614 -0.0011 -0.10%
2024-07-01 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0614 1.0614 1.0598 1.0598 0.0016 0.15%
2024-06-28 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0598 1.0598 1.0579 1.0579 0.0019 0.18%
2024-06-27 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0579 1.0579 1.0598 1.0598 -0.0019 -0.18%
2024-06-26 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0598 1.0598 1.0571 1.0571 0.0027 0.26%
2024-06-25 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0571 1.0571 1.0575 1.0575 -0.0004 -0.04%
2024-06-24 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0575 1.0575 1.0584 1.0584 -0.0009 -0.09%
2024-06-21 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0584 1.0584 1.0588 1.0588 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0588 1.0588 1.0610 1.0610 -0.0022 -0.21%
2024-06-19 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0610 1.0610 1.0611 1.0611 -0.0001 -0.01%
2024-06-18 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0611 1.0611 1.0599 1.0599 0.0012 0.11%
2024-06-17 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0599 1.0599 1.0611 1.0611 -0.0012 -0.11%
2024-06-14 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0611 1.0611 1.0608 1.0608 0.0003 0.03%
2024-06-13 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0608 1.0608 1.0618 1.0618 -0.0010 -0.09%
2024-06-12 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0618 1.0618 1.0607 1.0607 0.0011 0.10%
2024-06-11 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0607 1.0607 1.0631 1.0631 -0.0024 -0.23%
2024-06-07 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0631 1.0631 1.0626 1.0626 0.0005 0.05%
2024-06-06 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0626 1.0626 1.0633 1.0633 -0.0007 -0.07%
2024-06-05 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0633 1.0633 1.0646 1.0646 -0.0013 -0.12%
2024-06-04 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0646 1.0646 1.0618 1.0618 0.0028 0.26%
2024-06-03 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0618 1.0618 1.0616 1.0616 0.0002 0.02%
2024-05-31 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0616 1.0616 1.0613 1.0613 0.0003 0.03%
2024-05-30 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0613 1.0613 1.0630 1.0630 -0.0017 -0.16%
2024-05-29 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0630 1.0630 1.0629 1.0629 0.0001 0.01%
2024-05-28 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0629 1.0629 1.0641 1.0641 -0.0012 -0.11%
2024-05-27 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0641 1.0641 1.0607 1.0607 0.0034 0.32%
2024-05-24 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0607 1.0607 1.0635 1.0635 -0.0028 -0.26%
2024-05-23 010932 國聯安鑫元1個月持有混合C 1.0635 1.0635 1.0645 1.0645 -0.0010 -0.09%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%