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永贏鑫欣混合A(永贏鑫欣混合)基金凈值查詢(010923)

今天最新凈值 1.1497 -0.0015 -0.1300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1488 -0.0009 -0.0783%
  • 累計(jì)凈值：1.1497
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：46.6015億
  • 最近資產(chǎn)：53.41億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：光磊 萬(wàn)純 吳瑋 陶毅 盧麗陽(yáng)
近一月永贏鑫欣混合A|永贏鑫欣混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,永贏鑫欣混合A(010923)基金累計(jì)收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010923 永贏鑫欣混合A 1.1497 1.1497 1.1512 1.1512 -0.0015 -0.13%
2025-05-21 010923 永贏鑫欣混合A 1.1512 1.1512 1.1512 1.1512 0.0000 0.00%
2025-05-20 010923 永贏鑫欣混合A 1.1512 1.1512 1.1504 1.1504 0.0008 0.07%
2025-05-19 010923 永贏鑫欣混合A 1.1504 1.1504 1.1483 1.1483 0.0021 0.18%
2025-05-16 010923 永贏鑫欣混合A 1.1483 1.1483 1.1488 1.1488 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 010923 永贏鑫欣混合A 1.1488 1.1488 1.1524 1.1524 -0.0036 -0.31%
2025-05-14 010923 永贏鑫欣混合A 1.1524 1.1524 1.1522 1.1522 0.0002 0.02%
2025-05-13 010923 永贏鑫欣混合A 1.1522 1.1522 1.1515 1.1515 0.0007 0.06%
2025-05-12 010923 永贏鑫欣混合A 1.1515 1.1515 1.1536 1.1536 -0.0021 -0.18%
2025-05-09 010923 永贏鑫欣混合A 1.1536 1.1536 1.1555 1.1555 -0.0019 -0.16%
2025-05-08 010923 永贏鑫欣混合A 1.1555 1.1555 1.1532 1.1532 0.0023 0.20%
2025-05-07 010923 永贏鑫欣混合A 1.1532 1.1532 1.1549 1.1549 -0.0017 -0.15%
2025-05-06 010923 永贏鑫欣混合A 1.1549 1.1549 1.1507 1.1507 0.0042 0.36%
2025-04-30 010923 永贏鑫欣混合A 1.1507 1.1507 1.1488 1.1488 0.0019 0.17%
2025-04-29 010923 永贏鑫欣混合A 1.1488 1.1488 1.1466 1.1466 0.0022 0.19%
2025-04-28 010923 永贏鑫欣混合A 1.1466 1.1466 1.1464 1.1464 0.0002 0.02%
2025-04-25 010923 永贏鑫欣混合A 1.1464 1.1464 1.1452 1.1452 0.0012 0.10%
2025-04-24 010923 永贏鑫欣混合A 1.1452 1.1452 1.1469 1.1469 -0.0017 -0.15%