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匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合基金凈值查詢(010869)

今天最新凈值 0.9437 0.0015 0.1600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9429 -0.0008 -0.0854%
  • 累計(jì)凈值：0.9437
  • 成立日期：2021-04-30
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.6986億
  • 最近資產(chǎn)：6.15億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：胡奕 李云鑫 葉盛 陳思行
近一季匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合(010869)基金累計(jì)收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9434 0.9434 0.9437 0.9437 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9437 0.9437 0.9422 0.9422 0.0015 0.16%
2025-05-20 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9422 0.9422 0.9402 0.9402 0.0020 0.21%
2025-05-19 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9402 0.9402 0.9403 0.9403 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9403 0.9403 0.9419 0.9419 -0.0016 -0.17%
2025-05-15 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9419 0.9419 0.9430 0.9430 -0.0011 -0.12%
2025-05-14 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9430 0.9430 0.9409 0.9409 0.0021 0.22%
2025-05-13 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9409 0.9409 0.9408 0.9408 0.0001 0.01%
2025-05-12 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9408 0.9408 0.9389 0.9389 0.0019 0.20%
2025-05-09 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9389 0.9389 0.9377 0.9377 0.0012 0.13%
2025-05-08 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9377 0.9377 0.9359 0.9359 0.0018 0.19%
2025-05-07 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9359 0.9359 0.9359 0.9359 0.0000 0.00%
2025-05-06 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9359 0.9359 0.9335 0.9335 0.0024 0.26%
2025-04-30 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9335 0.9335 0.9333 0.9333 0.0002 0.02%
2025-04-29 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9333 0.9333 0.9331 0.9331 0.0002 0.02%
2025-04-28 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9331 0.9331 0.9332 0.9332 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9332 0.9332 0.9332 0.9332 0.0000 0.00%
2025-04-24 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9332 0.9332 0.9335 0.9335 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9335 0.9335 0.9332 0.9332 0.0003 0.03%
2025-04-22 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9332 0.9332 0.9321 0.9321 0.0011 0.12%
2025-04-21 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9321 0.9321 0.9313 0.9313 0.0008 0.09%
2025-04-18 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9313 0.9313 0.9315 0.9315 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9315 0.9315 0.9310 0.9310 0.0005 0.05%
2025-04-16 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9310 0.9310 0.9316 0.9316 -0.0006 -0.06%
2025-04-15 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9316 0.9316 0.9312 0.9312 0.0004 0.04%
2025-04-14 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9312 0.9312 0.9300 0.9300 0.0012 0.13%
2025-04-11 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9300 0.9300 0.9295 0.9295 0.0005 0.05%
2025-04-10 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9295 0.9295 0.9276 0.9276 0.0019 0.20%
2025-04-09 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9276 0.9276 0.9272 0.9272 0.0004 0.04%
2025-04-08 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9272 0.9272 0.9252 0.9252 0.0020 0.22%
2025-04-07 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9252 0.9252 0.9382 0.9382 -0.0130 -1.39%
2025-04-03 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9382 0.9382 0.9380 0.9380 0.0002 0.02%
2025-04-02 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9380 0.9380 0.9378 0.9378 0.0002 0.02%
2025-04-01 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9378 0.9378 0.9363 0.9363 0.0015 0.16%
2025-03-31 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9363 0.9363 0.9373 0.9373 -0.0010 -0.11%
2025-03-28 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9373 0.9373 0.9375 0.9375 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9375 0.9375 0.9362 0.9362 0.0013 0.14%
2025-03-26 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9362 0.9362 0.9350 0.9350 0.0012 0.13%
2025-03-25 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9350 0.9350 0.9353 0.9353 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9353 0.9353 0.9331 0.9331 0.0022 0.24%
2025-03-21 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9331 0.9331 0.9357 0.9357 -0.0026 -0.28%
2025-03-20 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9357 0.9357 0.9372 0.9372 -0.0015 -0.16%
2025-03-19 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9372 0.9372 0.9368 0.9368 0.0004 0.04%
2025-03-18 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9368 0.9368 0.9344 0.9344 0.0024 0.26%
2025-03-17 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9344 0.9344 0.9352 0.9352 -0.0008 -0.09%
2025-03-14 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9352 0.9352 0.9305 0.9305 0.0047 0.51%
2025-03-13 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9305 0.9305 0.9307 0.9307 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9307 0.9307 0.9308 0.9308 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9308 0.9308 0.9319 0.9319 -0.0011 -0.12%
2025-03-10 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9319 0.9319 0.9342 0.9342 -0.0023 -0.25%
2025-03-07 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9342 0.9342 0.9367 0.9367 -0.0025 -0.27%
2025-03-06 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9367 0.9367 0.9338 0.9338 0.0029 0.31%
2025-03-05 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9338 0.9338 0.9318 0.9318 0.0020 0.21%
2025-03-04 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9318 0.9318 0.9321 0.9321 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9321 0.9321 0.9317 0.9317 0.0004 0.04%
2025-02-28 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9317 0.9317 0.9368 0.9368 -0.0051 -0.54%
2025-02-27 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9368 0.9368 0.9373 0.9373 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9373 0.9373 0.9340 0.9340 0.0033 0.35%
2025-02-25 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9340 0.9340 0.9372 0.9372 -0.0032 -0.34%
2025-02-24 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9372 0.9372 0.9401 0.9401 -0.0029 -0.31%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%