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匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合基金凈值查詢(010869)

今天最新凈值 0.9437 0.0015 0.1600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9430 -0.0007 -0.0751%
  • 累計(jì)凈值：0.9437
  • 成立日期：2021-04-30
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.6986億
  • 最近資產(chǎn)：6.15億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：胡奕 李云鑫 葉盛 陳思行
近一月匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合(010869)基金累計(jì)收益率0.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9434 0.9434 0.9437 0.9437 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9437 0.9437 0.9422 0.9422 0.0015 0.16%
2025-05-20 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9422 0.9422 0.9402 0.9402 0.0020 0.21%
2025-05-19 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9402 0.9402 0.9403 0.9403 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9403 0.9403 0.9419 0.9419 -0.0016 -0.17%
2025-05-15 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9419 0.9419 0.9430 0.9430 -0.0011 -0.12%
2025-05-14 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9430 0.9430 0.9409 0.9409 0.0021 0.22%
2025-05-13 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9409 0.9409 0.9408 0.9408 0.0001 0.01%
2025-05-12 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9408 0.9408 0.9389 0.9389 0.0019 0.20%
2025-05-09 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9389 0.9389 0.9377 0.9377 0.0012 0.13%
2025-05-08 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9377 0.9377 0.9359 0.9359 0.0018 0.19%
2025-05-07 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9359 0.9359 0.9359 0.9359 0.0000 0.00%
2025-05-06 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9359 0.9359 0.9335 0.9335 0.0024 0.26%
2025-04-30 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9335 0.9335 0.9333 0.9333 0.0002 0.02%
2025-04-29 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9333 0.9333 0.9331 0.9331 0.0002 0.02%
2025-04-28 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9331 0.9331 0.9332 0.9332 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9332 0.9332 0.9332 0.9332 0.0000 0.00%
2025-04-24 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9332 0.9332 0.9335 0.9335 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 010869 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9335 0.9335 0.9332 0.9332 0.0003 0.03%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%