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泓德卓遠混合A基金凈值查詢(010864)

今天最新凈值 0.5694 0.0062 1.1000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5668 -0.0026 -0.4651%
  • 累計凈值：0.5694
  • 成立日期：2020-12-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：40.0802億
  • 最近資產：16.05億元
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金經理：鄔傳雁 于浩成
近一周泓德卓遠混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,泓德卓遠混合A(010864)基金累計收益率-0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010864 泓德卓遠混合A 0.5647 0.5647 0.5694 0.5694 -0.0047 -0.83%
2025-05-21 010864 泓德卓遠混合A 0.5694 0.5694 0.5632 0.5632 0.0062 1.10%
2025-05-20 010864 泓德卓遠混合A 0.5632 0.5632 0.5596 0.5596 0.0036 0.64%
2025-05-19 010864 泓德卓遠混合A 0.5596 0.5596 0.5634 0.5634 -0.0038 -0.67%
2025-05-16 010864 泓德卓遠混合A 0.5634 0.5634 0.5650 0.5650 -0.0016 -0.28%
泓德基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
泓德裕祥債券A 1.2402 0.02%
泓德裕豐中短債債券A 1.1949 0.02%
泓德裕豐中短債債券C 1.1694 0.02%
泓德裕祥債券C 1.2038 0.01%
泓德裕和純債債券A 1.1420 0.00%
泓德裕和純債債券C 1.1345 0.00%
泓德裕泰債券A 1.4649 -0.01%
泓德裕泰債券C 1.4094 -0.02%
泓德裕榮A 1.0841 -0.06%
泓德裕榮C 1.1408 -0.06%