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泓德卓遠(yuǎn)混合A基金凈值查詢(010864)

今天最新凈值 0.5647 -0.0047 -0.8300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5618 -0.0029 -0.5059%
  • 累計(jì)凈值：0.5647
  • 成立日期：2020-12-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：40.0802億
  • 最近資產(chǎn)：22.99億
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金經(jīng)理：鄔傳雁 于浩成
近一月泓德卓遠(yuǎn)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泓德卓遠(yuǎn)混合A(010864)基金累計(jì)收益率5.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010864 泓德卓遠(yuǎn)混合A 0.5625 0.5625 0.5647 0.5647 -0.0022 -0.39%
2025-05-22 010864 泓德卓遠(yuǎn)混合A 0.5647 0.5647 0.5694 0.5694 -0.0047 -0.83%
2025-05-21 010864 泓德卓遠(yuǎn)混合A 0.5694 0.5694 0.5632 0.5632 0.0062 1.10%
2025-05-20 010864 泓德卓遠(yuǎn)混合A 0.5632 0.5632 0.5596 0.5596 0.0036 0.64%
2025-05-19 010864 泓德卓遠(yuǎn)混合A 0.5596 0.5596 0.5634 0.5634 -0.0038 -0.67%
2025-05-16 010864 泓德卓遠(yuǎn)混合A 0.5634 0.5634 0.5650 0.5650 -0.0016 -0.28%
2025-05-15 010864 泓德卓遠(yuǎn)混合A 0.5650 0.5650 0.5700 0.5700 -0.0050 -0.88%
2025-05-14 010864 泓德卓遠(yuǎn)混合A 0.5700 0.5700 0.5649 0.5649 0.0051 0.90%
2025-05-13 010864 泓德卓遠(yuǎn)混合A 0.5649 0.5649 0.5719 0.5719 -0.0070 -1.22%
2025-05-12 010864 泓德卓遠(yuǎn)混合A 0.5719 0.5719 0.5575 0.5575 0.0144 2.58%
2025-05-09 010864 泓德卓遠(yuǎn)混合A 0.5575 0.5575 0.5589 0.5589 -0.0014 -0.25%
2025-05-08 010864 泓德卓遠(yuǎn)混合A 0.5589 0.5589 0.5552 0.5552 0.0037 0.67%
2025-05-07 010864 泓德卓遠(yuǎn)混合A 0.5552 0.5552 0.5569 0.5569 -0.0017 -0.31%
2025-05-06 010864 泓德卓遠(yuǎn)混合A 0.5569 0.5569 0.5460 0.5460 0.0109 2.00%
2025-04-30 010864 泓德卓遠(yuǎn)混合A 0.5460 0.5460 0.5454 0.5454 0.0006 0.11%
2025-04-29 010864 泓德卓遠(yuǎn)混合A 0.5454 0.5454 0.5435 0.5435 0.0019 0.35%
2025-04-28 010864 泓德卓遠(yuǎn)混合A 0.5435 0.5435 0.5472 0.5472 -0.0037 -0.68%
2025-04-25 010864 泓德卓遠(yuǎn)混合A 0.5472 0.5472 0.5458 0.5458 0.0014 0.26%
2025-04-24 010864 泓德卓遠(yuǎn)混合A 0.5458 0.5458 0.5483 0.5483 -0.0025 -0.46%