宏利波控回報12個月持有混合(泰達(dá)宏利波控回報12個月混合)基金凈值查詢(010845)
今天最新凈值
1.0204
-0.0016 -0.1600%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0191
-0.0013 -0.1300%
- 累計凈值：1.0204
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.6762億
- 最近資產(chǎn)：2.73億
- 基金公司：泰達(dá)宏利基金
- 基金經(jīng)理：劉欣 傅浩 寧霄 曾薏桐
近半年宏利波控回報12個月持有混合|泰達(dá)宏利波控回報12個月混合基金凈值查詢
近半年,宏利波控回報12個月持有混合(010845)基金累計收益率0.57%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0186 |
1.0186 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-05-22 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0204 |
1.0204 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0220 |
1.0220 |
1.0216 |
1.0216 |
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0.04% |
| 2025-05-20 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
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1.0216 |
1.0208 |
1.0208 |
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| 2025-05-19 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
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1.0208 |
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010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0193 |
1.0193 |
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1.0219 |
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| 2025-05-15 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
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1.0219 |
1.0245 |
1.0245 |
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-0.25% |
| 2025-05-14 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0245 |
1.0245 |
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1.0237 |
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| 2025-05-13 |
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宏利波控回報12個月持有混合 |
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1.0237 |
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1.0258 |
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宏利波控回報12個月持有混合 |
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1.0258 |
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1.0236 |
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|
|
| 2025-05-09 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
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1.0236 |
1.0233 |
1.0233 |
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| 2025-05-08 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0233 |
1.0233 |
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1.0203 |
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| 2025-05-07 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
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1.0203 |
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1.0206 |
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| 2025-05-06 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0206 |
1.0206 |
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1.0165 |
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| 2025-04-30 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0165 |
1.0165 |
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1.0177 |
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-0.12% |
| 2025-04-29 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0177 |
1.0177 |
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1.0134 |
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| 2025-04-28 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0134 |
1.0134 |
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1.0127 |
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0.07% |
| 2025-04-25 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0127 |
1.0127 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-04-24 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0139 |
1.0139 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-04-23 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0170 |
1.0170 |
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1.0165 |
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0.05% |
| 2025-04-22 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0165 |
1.0165 |
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1.0155 |
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0.10% |
| 2025-04-21 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0155 |
1.0155 |
1.0144 |
1.0144 |
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| 2025-04-18 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0144 |
1.0144 |
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1.0157 |
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-0.13% |
| 2025-04-17 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0157 |
1.0157 |
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1.0150 |
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| 2025-04-16 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
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1.0150 |
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1.0181 |
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-0.30% |
|
|
| 2025-04-15 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0181 |
1.0181 |
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1.0177 |
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| 2025-04-14 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0177 |
1.0177 |
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1.0147 |
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0.30% |
| 2025-04-11 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0147 |
1.0147 |
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1.0116 |
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| 2025-04-10 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0116 |
1.0116 |
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1.0094 |
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0.22% |
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010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0094 |
1.0094 |
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1.0063 |
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| 2025-04-08 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0063 |
1.0063 |
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1.0011 |
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0.52% |
| 2025-04-07 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0011 |
1.0011 |
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1.0238 |
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-2.22% |
| 2025-04-03 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0238 |
1.0238 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-02 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0241 |
1.0241 |
1.0234 |
1.0234 |
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0.07% |
| 2025-04-01 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0234 |
1.0234 |
1.0201 |
1.0201 |
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| 2025-03-31 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0201 |
1.0201 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-03-28 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0224 |
1.0224 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-03-27 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0250 |
1.0250 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-03-26 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0237 |
1.0237 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0234 |
1.0234 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-03-24 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0247 |
1.0247 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-21 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0235 |
1.0235 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2025-03-20 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0284 |
1.0284 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0030 |
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| 2025-03-19 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0314 |
1.0314 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-18 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0317 |
1.0317 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-03-17 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0291 |
1.0291 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-14 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0288 |
1.0288 |
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1.0217 |
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| 2025-03-13 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0217 |
1.0217 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-03-12 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0236 |
1.0236 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-03-11 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0264 |
1.0264 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-03-10 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0251 |
1.0251 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-03-07 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0281 |
1.0281 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-03-06 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0298 |
1.0298 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-03-05 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0282 |
1.0282 |
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1.0246 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-03-04 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0246 |
1.0246 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0247 |
1.0247 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-02-28 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0219 |
1.0219 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0093 |
-0.90% |
| 2025-02-27 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0312 |
1.0312 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-02-26 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0298 |
1.0298 |
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1.0248 |
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0.49% |
| 2025-02-25 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
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1.0248 |
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1.0288 |
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-0.39% |
| 2025-02-24 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0288 |
1.0288 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-02-21 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0320 |
1.0320 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-02-20 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0297 |
1.0297 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2025-02-19 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0338 |
1.0338 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-02-18 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0324 |
1.0324 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-17 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0326 |
1.0326 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-02-14 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0339 |
1.0339 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0057 |
0.55% |
| 2025-02-13 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0282 |
1.0282 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-02-12 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0305 |
1.0305 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-02-11 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0271 |
1.0271 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-02-10 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0286 |
1.0286 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0272 |
1.0272 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0255 |
1.0255 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-02-05 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0219 |
1.0219 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-01-27 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0247 |
1.0247 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0226 |
1.0226 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0185 |
1.0185 |
1.0128 |
1.0128 |
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0.56% |
| 2025-01-13 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0128 |
1.0128 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0155 |
1.0155 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2025-01-09 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0196 |
1.0196 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-08 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0189 |
1.0189 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0196 |
1.0196 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0202 |
1.0202 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0204 |
1.0204 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-02 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0218 |
1.0218 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2024-12-31 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0255 |
1.0255 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0243 |
1.0243 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-25 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0230 |
1.0230 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-12-24 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0243 |
1.0243 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-12-23 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0212 |
1.0212 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0210 |
1.0210 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0204 |
1.0204 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0210 |
1.0210 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-17 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0206 |
1.0206 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-12-16 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0225 |
1.0225 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-12-13 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0243 |
1.0243 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2024-12-12 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0292 |
1.0292 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0041 |
0.40% |
| 2024-12-11 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0251 |
1.0251 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0244 |
1.0244 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-09 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0219 |
1.0219 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0042 |
0.41% |
| 2024-12-06 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0177 |
1.0177 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-12-05 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0153 |
1.0153 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-04 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0160 |
1.0160 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-03 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0168 |
1.0168 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-02 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0157 |
1.0157 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-11-29 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0140 |
1.0140 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-11-28 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0118 |
1.0118 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-11-27 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0141 |
1.0141 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-11-26 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0105 |
1.0105 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-11-25 |
010845 |
宏利波控回報12個月持有混合 |
1.0118 |
1.0118 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0010 |
0.10% |
