富國(guó)天潤(rùn)回報(bào)混合C基金凈值查詢(010844)
今天最新凈值
0.9948
-0.0014 -0.1400%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9918
-0.0030 -0.3034%
- 累計(jì)凈值:1.0148
- 成立日期:2021-03-02
- 基金類型:混合型-偏債
- 成立份額:
- 最近份額:0.9270億
- 最近資產(chǎn):0.92億
- 基金公司:富國(guó)基金
- 基金經(jīng)理:于渤
近一周富國(guó)天潤(rùn)回報(bào)混合C基金凈值查詢
近一周,富國(guó)天潤(rùn)回報(bào)混合C(010844)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-23 |
010844 |
富國(guó)天潤(rùn)回報(bào)混合C |
0.9919 |
1.0119 |
0.9948 |
1.0148 |
-0.0029 |
-0.29% |
2025-05-22 |
010844 |
富國(guó)天潤(rùn)回報(bào)混合C |
0.9948 |
1.0148 |
0.9962 |
1.0162 |
-0.0014 |
-0.14% |
2025-05-21 |
010844 |
富國(guó)天潤(rùn)回報(bào)混合C |
0.9962 |
1.0162 |
0.9946 |
1.0146 |
0.0016 |
0.16% |
2025-05-20 |
010844 |
富國(guó)天潤(rùn)回報(bào)混合C |
0.9946 |
1.0146 |
0.9891 |
1.0091 |
0.0055 |
0.56% |
2025-05-19 |
010844 |
富國(guó)天潤(rùn)回報(bào)混合C |
0.9891 |
1.0091 |
0.9886 |
1.0086 |
0.0005 |
0.05% |