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富國(guó)天潤(rùn)回報(bào)混合C基金凈值查詢(010844)

今天最新凈值 0.9948 -0.0014 -0.1400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9918 -0.0030 -0.3034%
  • 累計(jì)凈值:1.0148
  • 成立日期:2021-03-02
  • 基金類型:混合型-偏債
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.9270億
  • 最近資產(chǎn):0.92億
  • 基金公司:富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理:于渤
近一周富國(guó)天潤(rùn)回報(bào)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國(guó)天潤(rùn)回報(bào)混合C(010844)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010844 富國(guó)天潤(rùn)回報(bào)混合C 0.9919 1.0119 0.9948 1.0148 -0.0029 -0.29%
2025-05-22 010844 富國(guó)天潤(rùn)回報(bào)混合C 0.9948 1.0148 0.9962 1.0162 -0.0014 -0.14%
2025-05-21 010844 富國(guó)天潤(rùn)回報(bào)混合C 0.9962 1.0162 0.9946 1.0146 0.0016 0.16%
2025-05-20 010844 富國(guó)天潤(rùn)回報(bào)混合C 0.9946 1.0146 0.9891 1.0091 0.0055 0.56%
2025-05-19 010844 富國(guó)天潤(rùn)回報(bào)混合C 0.9891 1.0091 0.9886 1.0086 0.0005 0.05%