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富國天潤回報混合C基金凈值查詢(010844)

今天最新凈值 0.9948 -0.0014 -0.1400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9918 -0.0030 -0.3034%
  • 累計凈值：1.0148
  • 成立日期：2021-03-02
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9270億
  • 最近資產(chǎn)：0.92億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：于渤
近一月富國天潤回報混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國天潤回報混合C(010844)基金累計收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010844 富國天潤回報混合C 0.9919 1.0119 0.9948 1.0148 -0.0029 -0.29%
2025-05-22 010844 富國天潤回報混合C 0.9948 1.0148 0.9962 1.0162 -0.0014 -0.14%
2025-05-21 010844 富國天潤回報混合C 0.9962 1.0162 0.9946 1.0146 0.0016 0.16%
2025-05-20 010844 富國天潤回報混合C 0.9946 1.0146 0.9891 1.0091 0.0055 0.56%
2025-05-19 010844 富國天潤回報混合C 0.9891 1.0091 0.9886 1.0086 0.0005 0.05%
2025-05-16 010844 富國天潤回報混合C 0.9886 1.0086 0.9890 1.0090 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 010844 富國天潤回報混合C 0.9890 1.0090 0.9920 1.0120 -0.0030 -0.30%
2025-05-14 010844 富國天潤回報混合C 0.9920 1.0120 0.9905 1.0105 0.0015 0.15%
2025-05-13 010844 富國天潤回報混合C 0.9905 1.0105 0.9897 1.0097 0.0008 0.08%
2025-05-12 010844 富國天潤回報混合C 0.9897 1.0097 0.9872 1.0072 0.0025 0.25%
2025-05-09 010844 富國天潤回報混合C 0.9872 1.0072 0.9878 1.0078 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 010844 富國天潤回報混合C 0.9878 1.0078 0.9892 1.0092 -0.0014 -0.14%
2025-05-07 010844 富國天潤回報混合C 0.9892 1.0092 0.9912 1.0112 -0.0020 -0.20%
2025-05-06 010844 富國天潤回報混合C 0.9912 1.0112 0.9874 1.0074 0.0038 0.38%
2025-04-30 010844 富國天潤回報混合C 0.9874 1.0074 0.9879 1.0079 -0.0005 -0.05%
2025-04-29 010844 富國天潤回報混合C 0.9879 1.0079 0.9862 1.0062 0.0017 0.17%
2025-04-28 010844 富國天潤回報混合C 0.9862 1.0062 0.9878 1.0078 -0.0016 -0.16%
2025-04-25 010844 富國天潤回報混合C 0.9878 1.0078 0.9879 1.0079 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 010844 富國天潤回報混合C 0.9879 1.0079 0.9885 1.0085 -0.0006 -0.06%