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易方達(dá)瑞安靈活配置混合C基金凈值查詢(010840)

今天最新凈值 1.0567 0.0008 0.0800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0562 -0.0005 -0.0478%
  • 累計凈值：1.0567
  • 成立日期：2021-01-08
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0661億
  • 最近資產(chǎn)：2.17億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：胡文伯 楊康
近一季易方達(dá)瑞安靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)瑞安靈活配置混合C(010840)基金累計收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0572 1.0572 1.0567 1.0567 0.0005 0.05%
2025-05-21 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0567 1.0567 1.0559 1.0559 0.0008 0.08%
2025-05-20 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0559 1.0559 1.0541 1.0541 0.0018 0.17%
2025-05-19 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0541 1.0541 1.0537 1.0537 0.0004 0.04%
2025-05-16 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0537 1.0537 1.0549 1.0549 -0.0012 -0.11%
2025-05-15 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0549 1.0549 1.0563 1.0563 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0563 1.0563 1.0548 1.0548 0.0015 0.14%
2025-05-13 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0548 1.0548 1.0535 1.0535 0.0013 0.12%
2025-05-12 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0535 1.0535 1.0542 1.0542 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0542 1.0542 1.0539 1.0539 0.0003 0.03%
2025-05-08 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0539 1.0539 1.0531 1.0531 0.0008 0.08%
2025-05-07 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0531 1.0531 1.0528 1.0528 0.0003 0.03%
2025-05-06 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0528 1.0528 1.0515 1.0515 0.0013 0.12%
2025-04-30 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0515 1.0515 1.0513 1.0513 0.0002 0.02%
2025-04-29 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0513 1.0513 1.0494 1.0494 0.0019 0.18%
2025-04-28 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0494 1.0494 1.0486 1.0486 0.0008 0.08%
2025-04-25 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0486 1.0486 1.0483 1.0483 0.0003 0.03%
2025-04-24 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0483 1.0483 1.0485 1.0485 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0485 1.0485 1.0493 1.0493 -0.0008 -0.08%
2025-04-22 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0493 1.0493 1.0486 1.0486 0.0007 0.07%
2025-04-21 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0486 1.0486 1.0491 1.0491 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0491 1.0491 1.0485 1.0485 0.0006 0.06%
2025-04-17 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0485 1.0485 1.0488 1.0488 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0488 1.0488 1.0476 1.0476 0.0012 0.11%
2025-04-15 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0476 1.0476 1.0482 1.0482 -0.0006 -0.06%
2025-04-14 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0482 1.0482 1.0474 1.0474 0.0008 0.08%
2025-04-11 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0474 1.0474 1.0482 1.0482 -0.0008 -0.08%
2025-04-10 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0482 1.0482 1.0433 1.0433 0.0049 0.47%
2025-04-09 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0433 1.0433 1.0416 1.0416 0.0017 0.16%
2025-04-08 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0416 1.0416 1.0384 1.0384 0.0032 0.31%
2025-04-07 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0384 1.0384 1.0526 1.0526 -0.0142 -1.35%
2025-04-03 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0526 1.0526 1.0520 1.0520 0.0006 0.06%
2025-04-02 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0520 1.0520 1.0514 1.0514 0.0006 0.06%
2025-04-01 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0514 1.0514 1.0503 1.0503 0.0011 0.10%
2025-03-31 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0503 1.0503 1.0511 1.0511 -0.0008 -0.08%
2025-03-28 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0511 1.0511 1.0515 1.0515 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0515 1.0515 1.0502 1.0502 0.0013 0.12%
2025-03-26 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0502 1.0502 1.0512 1.0512 -0.0010 -0.10%
2025-03-25 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0512 1.0512 1.0504 1.0504 0.0008 0.08%
2025-03-24 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0504 1.0504 1.0481 1.0481 0.0023 0.22%
2025-03-21 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0481 1.0481 1.0503 1.0503 -0.0022 -0.21%
2025-03-20 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0503 1.0503 1.0504 1.0504 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0504 1.0504 1.0496 1.0496 0.0008 0.08%
2025-03-18 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0496 1.0496 1.0486 1.0486 0.0010 0.10%
2025-03-17 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0486 1.0486 1.0510 1.0510 -0.0024 -0.23%
2025-03-14 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0510 1.0510 1.0454 1.0454 0.0056 0.54%
2025-03-13 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0454 1.0454 1.0463 1.0463 -0.0009 -0.09%
2025-03-12 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0463 1.0463 1.0464 1.0464 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0464 1.0464 1.0479 1.0479 -0.0015 -0.14%
2025-03-10 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0479 1.0479 1.0490 1.0490 -0.0011 -0.10%
2025-03-07 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0490 1.0490 1.0503 1.0503 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0503 1.0503 1.0499 1.0499 0.0004 0.04%
2025-03-05 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0499 1.0499 1.0470 1.0470 0.0029 0.28%
2025-03-04 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0470 1.0470 1.0462 1.0462 0.0008 0.08%
2025-03-03 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0462 1.0462 1.0457 1.0457 0.0005 0.05%
2025-02-28 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0457 1.0457 1.0499 1.0499 -0.0042 -0.40%
2025-02-27 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0499 1.0499 1.0494 1.0494 0.0005 0.05%
2025-02-26 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0494 1.0494 1.0468 1.0468 0.0026 0.25%
2025-02-25 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0468 1.0468 1.0494 1.0494 -0.0026 -0.25%
2025-02-24 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0494 1.0494 1.0501 1.0501 -0.0007 -0.07%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%