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國泰瑞泰純債債券基金凈值查詢(010836)

今天最新凈值 1.0157 0.0003 0.0300% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1417
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.1003億
  • 最近資產(chǎn)：8.40億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉嵩揚(yáng) 胡智磊
近一月國泰瑞泰純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰瑞泰純債債券(010836)基金累計(jì)收益率0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 010836 國泰瑞泰純債債券 1.0157 1.1417 1.0154 1.1414 0.0003 0.03%
2025-05-19 010836 國泰瑞泰純債債券 1.0154 1.1414 1.0152 1.1412 0.0002 0.02%
2025-05-16 010836 國泰瑞泰純債債券 1.0152 1.1412 1.0154 1.1414 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 010836 國泰瑞泰純債債券 1.0154 1.1414 1.0153 1.1413 0.0001 0.01%
2025-05-14 010836 國泰瑞泰純債債券 1.0153 1.1413 1.0154 1.1414 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 010836 國泰瑞泰純債債券 1.0154 1.1414 1.0150 1.1410 0.0004 0.04%
2025-05-12 010836 國泰瑞泰純債債券 1.0150 1.1410 1.0152 1.1412 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 010836 國泰瑞泰純債債券 1.0152 1.1412 1.0148 1.1408 0.0004 0.04%
2025-05-08 010836 國泰瑞泰純債債券 1.0148 1.1408 1.0142 1.1402 0.0006 0.06%
2025-05-07 010836 國泰瑞泰純債債券 1.0142 1.1402 1.0141 1.1401 0.0001 0.01%
2025-05-06 010836 國泰瑞泰純債債券 1.0141 1.1401 1.0139 1.1399 0.0002 0.02%
2025-04-30 010836 國泰瑞泰純債債券 1.0139 1.1399 1.0137 1.1397 0.0002 0.02%
2025-04-29 010836 國泰瑞泰純債債券 1.0137 1.1397 1.0125 1.1385 0.0012 0.12%
2025-04-28 010836 國泰瑞泰純債債券 1.0125 1.1385 1.0122 1.1382 0.0003 0.03%
2025-04-25 010836 國泰瑞泰純債債券 1.0122 1.1382 1.0120 1.1380 0.0002 0.02%
2025-04-24 010836 國泰瑞泰純債債券 1.0120 1.1380 1.0121 1.1381 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 010836 國泰瑞泰純債債券 1.0121 1.1381 1.0124 1.1384 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 010836 國泰瑞泰純債債券 1.0124 1.1384 1.0122 1.1382 0.0002 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%
永贏華嘉信用債A 1.1944 0.08%