東方紅多元策略混合B基金凈值查詢(010821)
今天最新凈值
2.2637
0.0058 0.2600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
2.2450
-0.0074 -0.3277%
- 累計凈值：2.2637
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.2007億
- 最近資產(chǎn)：0.46億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：高義 李澄清
近半年,東方紅多元策略混合B(010821)基金累計收益率-0.91%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.2524 |
2.2524 |
2.2637 |
2.2637 |
-0.0113 |
-0.50% |
| 2025-05-21 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.2637 |
2.2637 |
2.2579 |
2.2579 |
0.0058 |
0.26% |
| 2025-05-20 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.2579 |
2.2579 |
2.2382 |
2.2382 |
0.0197 |
0.88% |
| 2025-05-19 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.2382 |
2.2382 |
2.2467 |
2.2467 |
-0.0085 |
-0.38% |
| 2025-05-16 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.2467 |
2.2467 |
2.2431 |
2.2431 |
0.0036 |
0.16% |
| 2025-05-15 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.2431 |
2.2431 |
2.2653 |
2.2653 |
-0.0222 |
-0.98% |
| 2025-05-14 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.2653 |
2.2653 |
2.2558 |
2.2558 |
0.0095 |
0.42% |
| 2025-05-13 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.2558 |
2.2558 |
2.2700 |
2.2700 |
-0.0142 |
-0.63% |
| 2025-05-12 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.2700 |
2.2700 |
2.2311 |
2.2311 |
0.0389 |
1.74% |
| 2025-05-09 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.2311 |
2.2311 |
2.2324 |
2.2324 |
-0.0013 |
-0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.2324 |
2.2324 |
2.2077 |
2.2077 |
0.0247 |
1.12% |
| 2025-05-07 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.2077 |
2.2077 |
2.2207 |
2.2207 |
-0.0130 |
-0.59% |
| 2025-05-06 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.2207 |
2.2207 |
2.1826 |
2.1826 |
0.0381 |
1.75% |
| 2025-04-30 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.1826 |
2.1826 |
2.1742 |
2.1742 |
0.0084 |
0.39% |
| 2025-04-29 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.1742 |
2.1742 |
2.1655 |
2.1655 |
0.0087 |
0.40% |
| 2025-04-28 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.1655 |
2.1655 |
2.1776 |
2.1776 |
-0.0121 |
-0.56% |
| 2025-04-25 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.1776 |
2.1776 |
2.1589 |
2.1589 |
0.0187 |
0.87% |
| 2025-04-24 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.1589 |
2.1589 |
2.1675 |
2.1675 |
-0.0086 |
-0.40% |
| 2025-04-23 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.1675 |
2.1675 |
2.1383 |
2.1383 |
0.0292 |
1.37% |
| 2025-04-22 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.1383 |
2.1383 |
2.1395 |
2.1395 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2025-04-21 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.1395 |
2.1395 |
2.1054 |
2.1054 |
0.0341 |
1.62% |
| 2025-04-18 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.1054 |
2.1054 |
2.0978 |
2.0978 |
0.0076 |
0.36% |
| 2025-04-17 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.0978 |
2.0978 |
2.0960 |
2.0960 |
0.0018 |
0.09% |
| 2025-04-16 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.0960 |
2.0960 |
2.1372 |
2.1372 |
-0.0412 |
-1.93% |
| 2025-04-15 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.1372 |
2.1372 |
2.1356 |
2.1356 |
0.0016 |
0.07% |
|
|
| 2025-04-14 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.1356 |
2.1356 |
2.1103 |
2.1103 |
0.0253 |
1.20% |
| 2025-04-11 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.1103 |
2.1103 |
2.0861 |
2.0861 |
0.0242 |
1.16% |
| 2025-04-10 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.0861 |
2.0861 |
2.0392 |
2.0392 |
0.0469 |
2.30% |
| 2025-04-09 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.0392 |
2.0392 |
2.0169 |
2.0169 |
0.0223 |
1.11% |
| 2025-04-08 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.0169 |
2.0169 |
2.0242 |
2.0242 |
-0.0073 |
-0.36% |
| 2025-04-07 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.0242 |
2.0242 |
2.2308 |
2.2308 |
-0.2066 |
-9.26% |
| 2025-04-03 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.2308 |
2.2308 |
2.3031 |
2.3031 |
-0.0723 |
-3.14% |
| 2025-04-02 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.3031 |
2.3031 |
2.2916 |
2.2916 |
0.0115 |
0.50% |
| 2025-04-01 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.2916 |
2.2916 |
2.2924 |
2.2924 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2025-03-31 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.2924 |
2.2924 |
2.3032 |
2.3032 |
-0.0108 |
-0.47% |
| 2025-03-28 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.3032 |
2.3032 |
2.3113 |
2.3113 |
-0.0081 |
-0.35% |
| 2025-03-27 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.3113 |
2.3113 |
2.2998 |
2.2998 |
0.0115 |
0.50% |
| 2025-03-26 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.2998 |
2.2998 |
2.2908 |
2.2908 |
0.0090 |
0.39% |
| 2025-03-25 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.2908 |
2.2908 |
2.3263 |
2.3263 |
-0.0355 |
-1.53% |
| 2025-03-24 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.3263 |
2.3263 |
2.2976 |
2.2976 |
0.0287 |
1.25% |
| 2025-03-21 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.2976 |
2.2976 |
2.3415 |
2.3415 |
-0.0439 |
-1.87% |
| 2025-03-20 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.3415 |
2.3415 |
2.3604 |
2.3604 |
-0.0189 |
-0.80% |
| 2025-03-19 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.3604 |
2.3604 |
2.3835 |
2.3835 |
-0.0231 |
-0.97% |
| 2025-03-18 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.3835 |
2.3835 |
2.3587 |
2.3587 |
0.0248 |
1.05% |
| 2025-03-17 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.3587 |
2.3587 |
2.3572 |
2.3572 |
0.0015 |
0.06% |
| 2025-03-14 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.3572 |
2.3572 |
2.3006 |
2.3006 |
0.0566 |
2.46% |
| 2025-03-13 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.3006 |
2.3006 |
2.3123 |
2.3123 |
-0.0117 |
-0.51% |
| 2025-03-12 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.3123 |
2.3123 |
2.3141 |
2.3141 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2025-03-11 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.3141 |
2.3141 |
2.3183 |
2.3183 |
-0.0042 |
-0.18% |
| 2025-03-10 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.3183 |
2.3183 |
2.3326 |
2.3326 |
-0.0143 |
-0.61% |
| 2025-03-07 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.3326 |
2.3326 |
2.3317 |
2.3317 |
0.0009 |
0.04% |
| 2025-03-06 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.3317 |
2.3317 |
2.3024 |
2.3024 |
0.0293 |
1.27% |
| 2025-03-05 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.3024 |
2.3024 |
2.2553 |
2.2553 |
0.0471 |
2.09% |
| 2025-03-04 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.2553 |
2.2553 |
2.2645 |
2.2645 |
-0.0092 |
-0.41% |
| 2025-03-03 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.2645 |
2.2645 |
2.2571 |
2.2571 |
0.0074 |
0.33% |
| 2025-02-28 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.2571 |
2.2571 |
2.3285 |
2.3285 |
-0.0714 |
-3.07% |
| 2025-02-27 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.3285 |
2.3285 |
2.3354 |
2.3354 |
-0.0069 |
-0.30% |
| 2025-02-26 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.3354 |
2.3354 |
2.3221 |
2.3221 |
0.0133 |
0.57% |
| 2025-02-25 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.3221 |
2.3221 |
2.3138 |
2.3138 |
0.0083 |
0.36% |
| 2025-02-24 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.3138 |
2.3138 |
2.3310 |
2.3310 |
-0.0172 |
-0.74% |
| 2025-02-21 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.3310 |
2.3310 |
2.2617 |
2.2617 |
0.0693 |
3.06% |
| 2025-02-20 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.2617 |
2.2617 |
2.2779 |
2.2779 |
-0.0162 |
-0.71% |
| 2025-02-19 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.2779 |
2.2779 |
2.2612 |
2.2612 |
0.0167 |
0.74% |
| 2025-02-18 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.2612 |
2.2612 |
2.2621 |
2.2621 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2025-02-17 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.2621 |
2.2621 |
2.2678 |
2.2678 |
-0.0057 |
-0.25% |
| 2025-02-14 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.2678 |
2.2678 |
2.2324 |
2.2324 |
0.0354 |
1.59% |
| 2025-02-13 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.2324 |
2.2324 |
2.2717 |
2.2717 |
-0.0393 |
-1.73% |
| 2025-02-12 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.2717 |
2.2717 |
2.2379 |
2.2379 |
0.0338 |
1.51% |
| 2025-02-11 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.2379 |
2.2379 |
2.2630 |
2.2630 |
-0.0251 |
-1.11% |
| 2025-02-10 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.2630 |
2.2630 |
2.2561 |
2.2561 |
0.0069 |
0.31% |
| 2025-02-07 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.2561 |
2.2561 |
2.2059 |
2.2059 |
0.0502 |
2.28% |
| 2025-02-06 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.2059 |
2.2059 |
2.1508 |
2.1508 |
0.0551 |
2.56% |
| 2025-02-05 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.1508 |
2.1508 |
2.1747 |
2.1747 |
-0.0239 |
-1.10% |
| 2025-01-27 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.1747 |
2.1747 |
2.1806 |
2.1806 |
-0.0059 |
-0.27% |
| 2025-01-22 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.1656 |
2.1656 |
2.1904 |
2.1904 |
-0.0248 |
-1.13% |
| 2025-01-14 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.1001 |
2.1001 |
2.0695 |
2.0695 |
0.0306 |
1.48% |
| 2025-01-13 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.0695 |
2.0695 |
2.0816 |
2.0816 |
-0.0121 |
-0.58% |
| 2025-01-10 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.0816 |
2.0816 |
2.0972 |
2.0972 |
-0.0156 |
-0.74% |
| 2025-01-09 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.0972 |
2.0972 |
2.1010 |
2.1010 |
-0.0038 |
-0.18% |
| 2025-01-08 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.1010 |
2.1010 |
2.1054 |
2.1054 |
-0.0044 |
-0.21% |
| 2025-01-07 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.1054 |
2.1054 |
2.0920 |
2.0920 |
0.0134 |
0.64% |
| 2025-01-06 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.0920 |
2.0920 |
2.0671 |
2.0671 |
0.0249 |
1.20% |
| 2025-01-03 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.0671 |
2.0671 |
2.0800 |
2.0800 |
-0.0129 |
-0.62% |
| 2025-01-02 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.0800 |
2.0800 |
2.1240 |
2.1240 |
-0.0440 |
-2.07% |
| 2024-12-31 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.1240 |
2.1240 |
2.1504 |
2.1504 |
-0.0264 |
-1.23% |
| 2024-12-26 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.1436 |
2.1436 |
2.1472 |
2.1472 |
-0.0036 |
-0.17% |
| 2024-12-25 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.1472 |
2.1472 |
2.1494 |
2.1494 |
-0.0022 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.1494 |
2.1494 |
2.0951 |
2.0951 |
0.0543 |
2.59% |
| 2024-12-23 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.0951 |
2.0951 |
2.0983 |
2.0983 |
-0.0032 |
-0.15% |
| 2024-12-20 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.0983 |
2.0983 |
2.1156 |
2.1156 |
-0.0173 |
-0.82% |
| 2024-12-19 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.1156 |
2.1156 |
2.1198 |
2.1198 |
-0.0042 |
-0.20% |
| 2024-12-18 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.1198 |
2.1198 |
2.1143 |
2.1143 |
0.0055 |
0.26% |
| 2024-12-17 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.1143 |
2.1143 |
2.1259 |
2.1259 |
-0.0116 |
-0.55% |
| 2024-12-16 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.1259 |
2.1259 |
2.1576 |
2.1576 |
-0.0317 |
-1.47% |
| 2024-12-13 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.1576 |
2.1576 |
2.1975 |
2.1975 |
-0.0399 |
-1.82% |
| 2024-12-12 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.1975 |
2.1975 |
2.1740 |
2.1740 |
0.0235 |
1.08% |
| 2024-12-11 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.1740 |
2.1740 |
2.1793 |
2.1793 |
-0.0053 |
-0.24% |
| 2024-12-10 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.1793 |
2.1793 |
2.1831 |
2.1831 |
-0.0038 |
-0.17% |
| 2024-12-09 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.1831 |
2.1831 |
2.1985 |
2.1985 |
-0.0154 |
-0.70% |
| 2024-12-06 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.1985 |
2.1985 |
2.1871 |
2.1871 |
0.0114 |
0.52% |
| 2024-12-05 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.1871 |
2.1871 |
2.1976 |
2.1976 |
-0.0105 |
-0.48% |
| 2024-12-04 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.1976 |
2.1976 |
2.2388 |
2.2388 |
-0.0412 |
-1.84% |
| 2024-12-03 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.2388 |
2.2388 |
2.2351 |
2.2351 |
0.0037 |
0.17% |
| 2024-12-02 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.2351 |
2.2351 |
2.2230 |
2.2230 |
0.0121 |
0.54% |
| 2024-11-29 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.2230 |
2.2230 |
2.1801 |
2.1801 |
0.0429 |
1.97% |
| 2024-11-28 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.1801 |
2.1801 |
2.1859 |
2.1859 |
-0.0058 |
-0.27% |
| 2024-11-27 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.1859 |
2.1859 |
2.1474 |
2.1474 |
0.0385 |
1.79% |
| 2024-11-26 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.1474 |
2.1474 |
2.1557 |
2.1557 |
-0.0083 |
-0.39% |
| 2024-11-25 |
010821 |
東方紅多元策略混合B |
2.1557 |
2.1557 |
2.1407 |
2.1407 |
0.0150 |
0.70% |
