安信穩(wěn)健回報6個月混合A基金凈值查詢(010819)
今天最新凈值
1.1525
0.0015 0.1300%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1522
-0.0009 -0.0783%
- 累計凈值：1.1525
- 成立日期：2020-12-22
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4444億
- 最近資產(chǎn)：0.51億
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：鐘光正 潘巍 王濤 祝璐琛 柴迪伊
近一季安信穩(wěn)健回報6個月混合A基金凈值查詢
近一季,安信穩(wěn)健回報6個月混合A(010819)基金累計收益率0.78%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合A |
1.1531 |
1.1531 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合A |
1.1525 |
1.1525 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合A |
1.1510 |
1.1510 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合A |
1.1506 |
1.1506 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合A |
1.1517 |
1.1517 |
1.1521 |
1.1521 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合A |
1.1521 |
1.1521 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合A |
1.1508 |
1.1508 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合A |
1.1502 |
1.1502 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-09 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合A |
1.1495 |
1.1495 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-08 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合A |
1.1484 |
1.1484 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-07 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-06 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合A |
1.1465 |
1.1465 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-30 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合A |
1.1456 |
1.1456 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-29 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合A |
1.1467 |
1.1467 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合A |
1.1473 |
1.1473 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合A |
1.1476 |
1.1476 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合A |
1.1476 |
1.1476 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合A |
1.1480 |
1.1480 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-21 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合A |
1.1468 |
1.1468 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合A |
1.1468 |
1.1468 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-17 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合A |
1.1473 |
1.1473 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-16 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合A |
1.1466 |
1.1466 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-15 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合A |
1.1471 |
1.1471 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-14 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合A |
1.1462 |
1.1462 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0015 |
0.13% |
|
|
| 2025-04-11 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合A |
1.1447 |
1.1447 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-10 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合A |
1.1444 |
1.1444 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-09 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合A |
1.1431 |
1.1431 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-08 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合A |
1.1421 |
1.1421 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-04-07 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合A |
1.1389 |
1.1389 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0103 |
-0.90% |
| 2025-04-03 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合A |
1.1492 |
1.1492 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-02 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合A |
1.1491 |
1.1491 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-01 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合A |
1.1487 |
1.1487 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-03-31 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-28 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合A |
1.1479 |
1.1479 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-27 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合A |
1.1488 |
1.1488 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-26 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合A |
1.1483 |
1.1483 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-25 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合A |
1.1484 |
1.1484 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合A |
1.1481 |
1.1481 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-20 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合A |
1.1483 |
1.1483 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-19 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合A |
1.1486 |
1.1486 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-18 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合A |
1.1491 |
1.1491 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-17 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合A |
1.1483 |
1.1483 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-14 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合A |
1.1478 |
1.1478 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-03-13 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-12 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合A |
1.1442 |
1.1442 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-11 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-10 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合A |
1.1444 |
1.1444 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-07 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合A |
1.1441 |
1.1441 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-06 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合A |
1.1447 |
1.1447 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-03-05 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-03-04 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合A |
1.1392 |
1.1392 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-03 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-28 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2025-02-27 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合A |
1.1436 |
1.1436 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-02-25 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合A |
1.1410 |
1.1410 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-02-24 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報6個月混合A |
1.1425 |
1.1425 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0015 |
-0.13% |
