安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合A基金凈值查詢(010819)
今天最新凈值
1.1531
0.0006 0.0500%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1524
-0.0007 -0.0648%
- 累計(jì)凈值：1.1531
- 成立日期：2020-12-22
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4444億
- 最近資產(chǎn)：0.30億元
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：鐘光正 潘巍 王濤 祝璐琛 柴迪伊
近一月安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合A基金凈值查詢
近一月,安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合A(010819)基金累計(jì)收益率0.55%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合A |
1.1523 |
1.1523 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合A |
1.1531 |
1.1531 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合A |
1.1525 |
1.1525 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合A |
1.1510 |
1.1510 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合A |
1.1506 |
1.1506 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合A |
1.1517 |
1.1517 |
1.1521 |
1.1521 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合A |
1.1521 |
1.1521 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合A |
1.1508 |
1.1508 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合A |
1.1502 |
1.1502 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-09 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合A |
1.1495 |
1.1495 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2025-05-08 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合A |
1.1484 |
1.1484 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-06 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合A |
1.1465 |
1.1465 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-30 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合A |
1.1456 |
1.1456 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-29 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合A |
1.1467 |
1.1467 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合A |
1.1473 |
1.1473 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合A |
1.1476 |
1.1476 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
010819 |
安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合A |
1.1476 |
1.1476 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0004 |
-0.03% |
