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湘財(cái)久盈中短債C基金凈值查詢(010811)

今天最新凈值 1.0432 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1305
  • 成立日期：2020-12-23
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8906億
  • 最近資產(chǎn)：4.04億
  • 基金公司：湘財(cái)基金
  • 基金經(jīng)理：劉勇驛
近一月湘財(cái)久盈中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,湘財(cái)久盈中短債C(010811)基金累計(jì)收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010811 湘財(cái)久盈中短債C 1.0433 1.1306 1.0432 1.1305 0.0001 0.01%
2025-05-21 010811 湘財(cái)久盈中短債C 1.0432 1.1305 1.0431 1.1304 0.0001 0.01%
2025-05-20 010811 湘財(cái)久盈中短債C 1.0431 1.1304 1.0430 1.1303 0.0001 0.01%
2025-05-19 010811 湘財(cái)久盈中短債C 1.0430 1.1303 1.0428 1.1301 0.0002 0.02%
2025-05-16 010811 湘財(cái)久盈中短債C 1.0428 1.1301 1.0429 1.1302 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 010811 湘財(cái)久盈中短債C 1.0429 1.1302 1.0428 1.1301 0.0001 0.01%
2025-05-14 010811 湘財(cái)久盈中短債C 1.0428 1.1301 1.0427 1.1300 0.0001 0.01%
2025-05-13 010811 湘財(cái)久盈中短債C 1.0427 1.1300 1.0425 1.1298 0.0002 0.02%
2025-05-12 010811 湘財(cái)久盈中短債C 1.0425 1.1298 1.0424 1.1297 0.0001 0.01%
2025-05-09 010811 湘財(cái)久盈中短債C 1.0424 1.1297 1.0421 1.1294 0.0003 0.03%
2025-05-08 010811 湘財(cái)久盈中短債C 1.0421 1.1294 1.0418 1.1291 0.0003 0.03%
2025-05-07 010811 湘財(cái)久盈中短債C 1.0418 1.1291 1.0416 1.1289 0.0002 0.02%
2025-05-06 010811 湘財(cái)久盈中短債C 1.0416 1.1289 1.0413 1.1286 0.0003 0.03%
2025-04-30 010811 湘財(cái)久盈中短債C 1.0413 1.1286 1.0413 1.1286 0.0000 0.00%
2025-04-29 010811 湘財(cái)久盈中短債C 1.0413 1.1286 1.0408 1.1281 0.0005 0.05%
2025-04-28 010811 湘財(cái)久盈中短債C 1.0408 1.1281 1.0405 1.1278 0.0003 0.03%
2025-04-25 010811 湘財(cái)久盈中短債C 1.0405 1.1278 1.0406 1.1279 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 010811 湘財(cái)久盈中短債C 1.0406 1.1279 1.0406 1.1279 0.0000 0.00%
2025-04-23 010811 湘財(cái)久盈中短債C 1.0406 1.1279 1.0407 1.1280 -0.0001 -0.01%