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湘財(cái)久盈中短債C - 基金主頁(代碼:010811)

今天最新凈值 1.0433 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1306
  • 成立日期：2020-12-23
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8906億
  • 最近資產(chǎn)：4.04億
  • 基金公司：湘財(cái)基金
  • 基金經(jīng)理：劉勇驛
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.80% 0.04% 0.25% 0.77% 2.35% 5.36% 8.76% 13.39%
同類排名 109/921 281/926 253/924 152/920 302/858 388/743 176/568 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-04-01 2024-04-01 2024-04-03 分紅 每份派現(xiàn)金0.0473元
湘財(cái)久盈中短債C(010811)基金檔案
基金代碼 010811 基金簡(jiǎn)稱 湘財(cái)久盈中短債C 基金全稱
發(fā)行日期 2020-11-30~2020-12-18 成立日期 2020-12-23 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 劉勇驛 基金托管人 基金公司 湘財(cái)基金
最近資產(chǎn) 4.04億 最近份額 3.8906億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率