搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

長城優(yōu)選回報六個月持有混合C基金凈值查詢(010798)

今天最新凈值 0.9856 0.0006 0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9832 -0.0008 -0.0823%
  • 累計凈值：0.9856
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9340億
  • 最近資產(chǎn)：0.92億
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：馬強 唐然
近一季長城優(yōu)選回報六個月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長城優(yōu)選回報六個月持有混合C(010798)基金累計收益率-0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9840 0.9840 0.9856 0.9856 -0.0016 -0.16%
2025-05-21 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9856 0.9856 0.9850 0.9850 0.0006 0.06%
2025-05-20 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9850 0.9850 0.9850 0.9850 0.0000 0.00%
2025-05-19 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9850 0.9850 0.9855 0.9855 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9855 0.9855 0.9861 0.9861 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9861 0.9861 0.9883 0.9883 -0.0022 -0.22%
2025-05-14 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9883 0.9883 0.9882 0.9882 0.0001 0.01%
2025-05-13 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9882 0.9882 0.9906 0.9906 -0.0024 -0.24%
2025-05-12 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9906 0.9906 0.9877 0.9877 0.0029 0.29%
2025-05-09 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9877 0.9877 0.9896 0.9896 -0.0019 -0.19%
2025-05-08 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9896 0.9896 0.9901 0.9901 -0.0005 -0.05%
2025-05-07 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9901 0.9901 0.9874 0.9874 0.0027 0.27%
2025-05-06 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9874 0.9874 0.9854 0.9854 0.0020 0.20%
2025-04-30 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9854 0.9854 0.9849 0.9849 0.0005 0.05%
2025-04-29 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9849 0.9849 0.9841 0.9841 0.0008 0.08%
2025-04-28 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9841 0.9841 0.9852 0.9852 -0.0011 -0.11%
2025-04-25 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9852 0.9852 0.9849 0.9849 0.0003 0.03%
2025-04-24 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9849 0.9849 0.9859 0.9859 -0.0010 -0.10%
2025-04-23 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9859 0.9859 0.9863 0.9863 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9863 0.9863 0.9848 0.9848 0.0015 0.15%
2025-04-21 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9848 0.9848 0.9818 0.9818 0.0030 0.31%
2025-04-18 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9818 0.9818 0.9825 0.9825 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9825 0.9825 0.9831 0.9831 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9831 0.9831 0.9846 0.9846 -0.0015 -0.15%
2025-04-15 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9846 0.9846 0.9870 0.9870 -0.0024 -0.24%
2025-04-14 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9870 0.9870 0.9856 0.9856 0.0014 0.14%
2025-04-11 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9856 0.9856 0.9822 0.9822 0.0034 0.35%
2025-04-10 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9822 0.9822 0.9792 0.9792 0.0030 0.31%
2025-04-09 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9792 0.9792 0.9720 0.9720 0.0072 0.74%
2025-04-08 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9720 0.9720 0.9707 0.9707 0.0013 0.13%
2025-04-07 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9707 0.9707 0.9860 0.9860 -0.0153 -1.55%
2025-04-03 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9860 0.9860 0.9877 0.9877 -0.0017 -0.17%
2025-04-02 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9877 0.9877 0.9872 0.9872 0.0005 0.05%
2025-04-01 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9872 0.9872 0.9850 0.9850 0.0022 0.22%
2025-03-31 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9850 0.9850 0.9855 0.9855 -0.0005 -0.05%
2025-03-28 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9855 0.9855 0.9875 0.9875 -0.0020 -0.20%
2025-03-27 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9875 0.9875 0.9864 0.9864 0.0011 0.11%
2025-03-26 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9864 0.9864 0.9861 0.9861 0.0003 0.03%
2025-03-25 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9861 0.9861 0.9862 0.9862 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9862 0.9862 0.9879 0.9879 -0.0017 -0.17%
2025-03-21 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9879 0.9879 0.9920 0.9920 -0.0041 -0.41%
2025-03-20 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9920 0.9920 0.9920 0.9920 0.0000 0.00%
2025-03-19 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9920 0.9920 0.9928 0.9928 -0.0008 -0.08%
2025-03-18 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9928 0.9928 0.9925 0.9925 0.0003 0.03%
2025-03-17 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9925 0.9925 0.9921 0.9921 0.0004 0.04%
2025-03-14 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9921 0.9921 0.9904 0.9904 0.0017 0.17%
2025-03-13 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9904 0.9904 0.9920 0.9920 -0.0016 -0.16%
2025-03-12 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9920 0.9920 0.9932 0.9932 -0.0012 -0.12%
2025-03-11 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9932 0.9932 0.9935 0.9935 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9935 0.9935 0.9931 0.9931 0.0004 0.04%
2025-03-07 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9931 0.9931 0.9934 0.9934 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9934 0.9934 0.9917 0.9917 0.0017 0.17%
2025-03-05 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9917 0.9917 0.9917 0.9917 0.0000 0.00%
2025-03-04 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9917 0.9917 0.9912 0.9912 0.0005 0.05%
2025-03-03 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9912 0.9912 0.9901 0.9901 0.0011 0.11%
2025-02-28 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9901 0.9901 0.9938 0.9938 -0.0037 -0.37%
2025-02-27 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9938 0.9938 0.9933 0.9933 0.0005 0.05%
2025-02-26 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9933 0.9933 0.9908 0.9908 0.0025 0.25%
2025-02-25 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9908 0.9908 0.9926 0.9926 -0.0018 -0.18%
2025-02-24 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 0.9926 0.9926 0.9934 0.9934 -0.0008 -0.08%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安瑞尚六個月持有混合A 1.1277 0.18%
平安瑞尚六個月持有混合C 1.1032 0.18%
招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合A 1.1292 0.10%
招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1223 0.10%
南方榮光A 1.6054 0.06%
南方榮光C 1.5947 0.06%
廣發(fā)恒譽混合A 1.0771 0.04%
廣發(fā)恒譽混合C 1.0580 0.04%
廣發(fā)恒隆一年持有期混合A 1.1249 0.02%
廣發(fā)恒隆一年持有期混合C 1.1191 0.02%