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建信利率債策略純債債券C基金凈值查詢(010768)

今天最新凈值 1.3792 -0.0004 -0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4852
  • 成立日期：2020-12-16
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.8093億
  • 最近資產(chǎn)：28.54億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：李峰 姜月
近一月建信利率債策略純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,建信利率債策略純債債券C(010768)基金累計(jì)收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010768 建信利率債策略純債債券C 1.3791 1.4851 1.3792 1.4852 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 010768 建信利率債策略純債債券C 1.3792 1.4852 1.3796 1.4856 -0.0004 -0.03%
2025-05-20 010768 建信利率債策略純債債券C 1.3796 1.4856 1.3796 1.4856 0.0000 0.00%
2025-05-19 010768 建信利率債策略純債債券C 1.3796 1.4856 1.3787 1.4847 0.0009 0.07%
2025-05-16 010768 建信利率債策略純債債券C 1.3787 1.4847 1.3789 1.4849 -0.0002 -0.01%
2025-05-15 010768 建信利率債策略純債債券C 1.3789 1.4849 1.3796 1.4856 -0.0007 -0.05%
2025-05-14 010768 建信利率債策略純債債券C 1.3796 1.4856 1.3800 1.4860 -0.0004 -0.03%
2025-05-13 010768 建信利率債策略純債債券C 1.3800 1.4860 1.3784 1.4844 0.0016 0.12%
2025-05-12 010768 建信利率債策略純債債券C 1.3784 1.4844 1.3812 1.4872 -0.0028 -0.20%
2025-05-09 010768 建信利率債策略純債債券C 1.3812 1.4872 1.3809 1.4869 0.0003 0.02%
2025-05-08 010768 建信利率債策略純債債券C 1.3809 1.4869 1.3794 1.4854 0.0015 0.11%
2025-05-07 010768 建信利率債策略純債債券C 1.3794 1.4854 1.3801 1.4861 -0.0007 -0.05%
2025-05-06 010768 建信利率債策略純債債券C 1.3801 1.4861 1.3801 1.4861 0.0000 0.00%
2025-04-30 010768 建信利率債策略純債債券C 1.3801 1.4861 1.3796 1.4856 0.0005 0.04%
2025-04-29 010768 建信利率債策略純債債券C 1.3796 1.4856 1.3780 1.4840 0.0016 0.12%
2025-04-28 010768 建信利率債策略純債債券C 1.3780 1.4840 1.3771 1.4831 0.0009 0.07%
2025-04-25 010768 建信利率債策略純債債券C 1.3771 1.4831 1.3768 1.4828 0.0003 0.02%
2025-04-24 010768 建信利率債策略純債債券C 1.3768 1.4828 1.3769 1.4829 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 010768 建信利率債策略純債債券C 1.3769 1.4829 1.3777 1.4837 -0.0008 -0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%