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建信利率債策略純債債券C基金凈值查詢(010768)

今天最新凈值 1.3792 -0.0004 -0.0300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4852
  • 成立日期：2020-12-16
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.8093億
  • 最近資產(chǎn)：28.54億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：李峰 姜月
近一周建信利率債策略純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,建信利率債策略純債債券C(010768)基金累計(jì)收益率-0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010768 建信利率債策略純債債券C 1.3791 1.4851 1.3792 1.4852 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 010768 建信利率債策略純債債券C 1.3792 1.4852 1.3796 1.4856 -0.0004 -0.03%
2025-05-20 010768 建信利率債策略純債債券C 1.3796 1.4856 1.3796 1.4856 0.0000 0.00%
2025-05-19 010768 建信利率債策略純債債券C 1.3796 1.4856 1.3787 1.4847 0.0009 0.07%
2025-05-16 010768 建信利率債策略純債債券C 1.3787 1.4847 1.3789 1.4849 -0.0002 -0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%