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寶盈祥和9個(gè)月定開混合C(寶盈祥和定開混合C)基金凈值查詢(010748)

今天最新凈值 1.0695 -0.0004 -0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0685 -0.0010 -0.0957%
  • 累計(jì)凈值：1.0695
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2565億
  • 最近資產(chǎn)：0.26億
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：鄧棟 蔡丹
近一季寶盈祥和9個(gè)月定開混合C|寶盈祥和定開混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,寶盈祥和9個(gè)月定開混合C(010748)基金累計(jì)收益率0.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010748 寶盈祥和9個(gè)月定開混合C 1.0687 1.0687 1.0695 1.0695 -0.0008 -0.07%
2025-05-21 010748 寶盈祥和9個(gè)月定開混合C 1.0695 1.0695 1.0699 1.0699 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 010748 寶盈祥和9個(gè)月定開混合C 1.0699 1.0699 1.0687 1.0687 0.0012 0.11%
2025-05-19 010748 寶盈祥和9個(gè)月定開混合C 1.0687 1.0687 1.0680 1.0680 0.0007 0.07%
2025-05-16 010748 寶盈祥和9個(gè)月定開混合C 1.0680 1.0680 1.0685 1.0685 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 010748 寶盈祥和9個(gè)月定開混合C 1.0685 1.0685 1.0694 1.0694 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 010748 寶盈祥和9個(gè)月定開混合C 1.0694 1.0694 1.0680 1.0680 0.0014 0.13%
2025-05-13 010748 寶盈祥和9個(gè)月定開混合C 1.0680 1.0680 1.0663 1.0663 0.0017 0.16%
2025-05-12 010748 寶盈祥和9個(gè)月定開混合C 1.0663 1.0663 1.0662 1.0662 0.0001 0.01%
2025-05-09 010748 寶盈祥和9個(gè)月定開混合C 1.0662 1.0662 1.0641 1.0641 0.0021 0.20%
2025-05-08 010748 寶盈祥和9個(gè)月定開混合C 1.0641 1.0641 1.0609 1.0609 0.0032 0.30%
2025-05-07 010748 寶盈祥和9個(gè)月定開混合C 1.0609 1.0609 1.0599 1.0599 0.0010 0.09%
2025-05-06 010748 寶盈祥和9個(gè)月定開混合C 1.0599 1.0599 1.0583 1.0583 0.0016 0.15%
2025-04-30 010748 寶盈祥和9個(gè)月定開混合C 1.0583 1.0583 1.0580 1.0580 0.0003 0.03%
2025-04-29 010748 寶盈祥和9個(gè)月定開混合C 1.0580 1.0580 1.0573 1.0573 0.0007 0.07%
2025-04-28 010748 寶盈祥和9個(gè)月定開混合C 1.0573 1.0573 1.0589 1.0589 -0.0016 -0.15%
2025-04-25 010748 寶盈祥和9個(gè)月定開混合C 1.0589 1.0589 1.0589 1.0589 0.0000 0.00%
2025-04-24 010748 寶盈祥和9個(gè)月定開混合C 1.0589 1.0589 1.0597 1.0597 -0.0008 -0.08%
2025-04-23 010748 寶盈祥和9個(gè)月定開混合C 1.0597 1.0597 1.0604 1.0604 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 010748 寶盈祥和9個(gè)月定開混合C 1.0604 1.0604 1.0582 1.0582 0.0022 0.21%
2025-04-21 010748 寶盈祥和9個(gè)月定開混合C 1.0582 1.0582 1.0570 1.0570 0.0012 0.11%
2025-04-18 010748 寶盈祥和9個(gè)月定開混合C 1.0570 1.0570 1.0551 1.0551 0.0019 0.18%
2025-04-17 010748 寶盈祥和9個(gè)月定開混合C 1.0551 1.0551 1.0543 1.0543 0.0008 0.08%
2025-04-16 010748 寶盈祥和9個(gè)月定開混合C 1.0543 1.0543 1.0555 1.0555 -0.0012 -0.11%
2025-04-15 010748 寶盈祥和9個(gè)月定開混合C 1.0555 1.0555 1.0558 1.0558 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 010748 寶盈祥和9個(gè)月定開混合C 1.0558 1.0558 1.0525 1.0525 0.0033 0.31%
2025-04-11 010748 寶盈祥和9個(gè)月定開混合C 1.0525 1.0525 1.0514 1.0514 0.0011 0.10%
2025-04-10 010748 寶盈祥和9個(gè)月定開混合C 1.0514 1.0514 1.0468 1.0468 0.0046 0.44%
2025-04-09 010748 寶盈祥和9個(gè)月定開混合C 1.0468 1.0468 1.0429 1.0429 0.0039 0.37%
2025-04-08 010748 寶盈祥和9個(gè)月定開混合C 1.0429 1.0429 1.0412 1.0412 0.0017 0.16%
2025-04-07 010748 寶盈祥和9個(gè)月定開混合C 1.0412 1.0412 1.0636 1.0636 -0.0224 -2.11%
2025-04-03 010748 寶盈祥和9個(gè)月定開混合C 1.0636 1.0636 1.0631 1.0631 0.0005 0.05%
2025-04-02 010748 寶盈祥和9個(gè)月定開混合C 1.0631 1.0631 1.0621 1.0621 0.0010 0.09%
2025-04-01 010748 寶盈祥和9個(gè)月定開混合C 1.0621 1.0621 1.0607 1.0607 0.0014 0.13%
2025-03-31 010748 寶盈祥和9個(gè)月定開混合C 1.0607 1.0607 1.0638 1.0638 -0.0031 -0.29%
2025-03-28 010748 寶盈祥和9個(gè)月定開混合C 1.0638 1.0638 1.0656 1.0656 -0.0018 -0.17%
2025-03-27 010748 寶盈祥和9個(gè)月定開混合C 1.0656 1.0656 1.0661 1.0661 -0.0005 -0.05%
2025-03-26 010748 寶盈祥和9個(gè)月定開混合C 1.0661 1.0661 1.0649 1.0649 0.0012 0.11%
2025-03-25 010748 寶盈祥和9個(gè)月定開混合C 1.0649 1.0649 1.0645 1.0645 0.0004 0.04%
2025-03-24 010748 寶盈祥和9個(gè)月定開混合C 1.0645 1.0645 1.0657 1.0657 -0.0012 -0.11%
2025-03-21 010748 寶盈祥和9個(gè)月定開混合C 1.0657 1.0657 1.0681 1.0681 -0.0024 -0.22%
2025-03-20 010748 寶盈祥和9個(gè)月定開混合C 1.0681 1.0681 1.0669 1.0669 0.0012 0.11%
2025-03-19 010748 寶盈祥和9個(gè)月定開混合C 1.0669 1.0669 1.0669 1.0669 0.0000 0.00%
2025-03-18 010748 寶盈祥和9個(gè)月定開混合C 1.0669 1.0669 1.0650 1.0650 0.0019 0.18%
2025-03-17 010748 寶盈祥和9個(gè)月定開混合C 1.0650 1.0650 1.0656 1.0656 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 010748 寶盈祥和9個(gè)月定開混合C 1.0656 1.0656 1.0617 1.0617 0.0039 0.37%
2025-03-13 010748 寶盈祥和9個(gè)月定開混合C 1.0617 1.0617 1.0629 1.0629 -0.0012 -0.11%
2025-03-12 010748 寶盈祥和9個(gè)月定開混合C 1.0629 1.0629 1.0621 1.0621 0.0008 0.08%
2025-03-11 010748 寶盈祥和9個(gè)月定開混合C 1.0621 1.0621 1.0631 1.0631 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 010748 寶盈祥和9個(gè)月定開混合C 1.0631 1.0631 1.0629 1.0629 0.0002 0.02%
2025-03-07 010748 寶盈祥和9個(gè)月定開混合C 1.0629 1.0629 1.0642 1.0642 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 010748 寶盈祥和9個(gè)月定開混合C 1.0642 1.0642 1.0623 1.0623 0.0019 0.18%
2025-03-05 010748 寶盈祥和9個(gè)月定開混合C 1.0623 1.0623 1.0617 1.0617 0.0006 0.06%
2025-03-04 010748 寶盈祥和9個(gè)月定開混合C 1.0617 1.0617 1.0589 1.0589 0.0028 0.26%
2025-03-03 010748 寶盈祥和9個(gè)月定開混合C 1.0589 1.0589 1.0583 1.0583 0.0006 0.06%
2025-02-28 010748 寶盈祥和9個(gè)月定開混合C 1.0583 1.0583 1.0621 1.0621 -0.0038 -0.36%
2025-02-27 010748 寶盈祥和9個(gè)月定開混合C 1.0621 1.0621 1.0617 1.0617 0.0004 0.04%
2025-02-26 010748 寶盈祥和9個(gè)月定開混合C 1.0617 1.0617 1.0591 1.0591 0.0026 0.25%
2025-02-25 010748 寶盈祥和9個(gè)月定開混合C 1.0591 1.0591 1.0600 1.0600 -0.0009 -0.08%
2025-02-24 010748 寶盈祥和9個(gè)月定開混合C 1.0600 1.0600 1.0645 1.0645 -0.0045 -0.42%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%