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寶盈祥和9個月定開混合C(寶盈祥和定開混合C)基金盤中實(shí)時估值(010748)

今天最新凈值 1.0687 -0.0008 -0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0687
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2565億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：鄧棟 蔡丹
寶盈祥和9個月定開混合C基金010748重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
001332 錫裝股份 0.0000 0.63% -0.68% -0.0043%
688768 容知日新 0.0000 0.63% -0.09% -0.0006%
002128 電投能源 0.0000 0.61% -1.90% -0.0116%
601168 西部礦業(yè) 0.0000 0.60% 0.75% 0.0045%
603408 建霖家居 0.0000 0.60% -0.53% -0.0032%
603967 中創(chuàng)物流 0.0000 0.60% -2.01% -0.0121%
002001 新 和 成 0.0000 0.59% 0.31% 0.0018%
002517 愷英網(wǎng)絡(luò) 0.0000 0.59% -2.71% -0.0160%
002980 華盛昌 0.0000 0.59% 0.79% 0.0047%
603230 內(nèi)蒙新華 0.0000 0.59% -1.34% -0.0079%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
6.03% -0.0447% 17.04%
寶盈祥和9個月定開混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.22% -0.13%
2025-05-22 -0.07% -0.10%
2025-05-21 -0.04% 0.04%
2025-05-20 0.11% 0.02%
2025-05-19 0.07% 0.02%
2025-05-16 -0.05% 0.00%
2025-05-15 -0.08% -0.17%
2025-05-14 0.13% 0.11%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
寶盈祥和9個月定開混合C基金010748實(shí)時估值圖
寶盈祥和9個月定開混合C基金010748實(shí)時估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%