寶盈祥和9個月定開混合C(寶盈祥和定開混合C)基金凈值查詢(010748)
今天最新凈值
1.0695
-0.0004 -0.0400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0685
-0.0010 -0.0957%
- 累計凈值：1.0695
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.2565億
- 最近資產：0.26億
- 基金公司：寶盈基金
- 基金經理：鄧棟 蔡丹
近一月寶盈祥和9個月定開混合C|寶盈祥和定開混合C基金凈值查詢
近一月,寶盈祥和9個月定開混合C(010748)基金累計收益率1.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
010748 |
寶盈祥和9個月定開混合C |
1.0687 |
1.0687 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
010748 |
寶盈祥和9個月定開混合C |
1.0695 |
1.0695 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-20 |
010748 |
寶盈祥和9個月定開混合C |
1.0699 |
1.0699 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
010748 |
寶盈祥和9個月定開混合C |
1.0687 |
1.0687 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
010748 |
寶盈祥和9個月定開混合C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
010748 |
寶盈祥和9個月定開混合C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
010748 |
寶盈祥和9個月定開混合C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-13 |
010748 |
寶盈祥和9個月定開混合C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-12 |
010748 |
寶盈祥和9個月定開混合C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
010748 |
寶盈祥和9個月定開混合C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0021 |
0.20% |
|
|
| 2025-05-08 |
010748 |
寶盈祥和9個月定開混合C |
1.0641 |
1.0641 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-05-07 |
010748 |
寶盈祥和9個月定開混合C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
010748 |
寶盈祥和9個月定開混合C |
1.0599 |
1.0599 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-30 |
010748 |
寶盈祥和9個月定開混合C |
1.0583 |
1.0583 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
010748 |
寶盈祥和9個月定開混合C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
010748 |
寶盈祥和9個月定開混合C |
1.0573 |
1.0573 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
010748 |
寶盈祥和9個月定開混合C |
1.0589 |
1.0589 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
010748 |
寶盈祥和9個月定開混合C |
1.0589 |
1.0589 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
010748 |
寶盈祥和9個月定開混合C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0007 |
-0.07% |
