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匯安核心價(jià)值混合A基金凈值查詢(010740)

今天最新凈值 0.5176 0.0022 0.4300% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5270 0.0081 1.5570%
  • 累計(jì)凈值：0.5176
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5090億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：陳欣
近一周匯安核心價(jià)值混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯安核心價(jià)值混合A(010740)基金累計(jì)收益率1.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 010740 匯安核心價(jià)值混合A 0.5189 0.5189 0.5176 0.5176 0.0013 0.25%
2025-05-19 010740 匯安核心價(jià)值混合A 0.5176 0.5176 0.5154 0.5154 0.0022 0.43%
2025-05-16 010740 匯安核心價(jià)值混合A 0.5154 0.5154 0.5143 0.5143 0.0011 0.21%
2025-05-15 010740 匯安核心價(jià)值混合A 0.5143 0.5143 0.5251 0.5251 -0.0108 -2.06%
2025-05-14 010740 匯安核心價(jià)值混合A 0.5251 0.5251 0.5277 0.5277 -0.0026 -0.49%