廣發(fā)創(chuàng)新醫(yī)療兩年持有混合A(廣發(fā)創(chuàng)新醫(yī)療兩年持有期混合A)基金凈值查詢(010731)
今天最新凈值
0.6564
0.0231 3.6500%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
0.6686
0.0015 0.2225%
- 累計凈值：0.6564
- 成立日期：2021-03-19
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：6.7347億
- 最近資產(chǎn)：3.76億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：吳興武
近一月廣發(fā)創(chuàng)新醫(yī)療兩年持有混合A|廣發(fā)創(chuàng)新醫(yī)療兩年持有期混合A基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)創(chuàng)新醫(yī)療兩年持有混合A(010731)基金累計收益率7.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
010731 |
廣發(fā)創(chuàng)新醫(yī)療兩年持有混合A |
0.6671 |
0.6671 |
0.6564 |
0.6564 |
0.0107 |
1.63% |
| 2025-05-20 |
010731 |
廣發(fā)創(chuàng)新醫(yī)療兩年持有混合A |
0.6564 |
0.6564 |
0.6333 |
0.6333 |
0.0231 |
3.65% |
| 2025-05-19 |
010731 |
廣發(fā)創(chuàng)新醫(yī)療兩年持有混合A |
0.6333 |
0.6333 |
0.6279 |
0.6279 |
0.0054 |
0.86% |
| 2025-05-16 |
010731 |
廣發(fā)創(chuàng)新醫(yī)療兩年持有混合A |
0.6279 |
0.6279 |
0.6198 |
0.6198 |
0.0081 |
1.31% |
| 2025-05-15 |
010731 |
廣發(fā)創(chuàng)新醫(yī)療兩年持有混合A |
0.6198 |
0.6198 |
0.6199 |
0.6199 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
010731 |
廣發(fā)創(chuàng)新醫(yī)療兩年持有混合A |
0.6199 |
0.6199 |
0.6204 |
0.6204 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2025-05-13 |
010731 |
廣發(fā)創(chuàng)新醫(yī)療兩年持有混合A |
0.6204 |
0.6204 |
0.6130 |
0.6130 |
0.0074 |
1.21% |
| 2025-05-12 |
010731 |
廣發(fā)創(chuàng)新醫(yī)療兩年持有混合A |
0.6130 |
0.6130 |
0.6317 |
0.6317 |
-0.0187 |
-2.96% |
| 2025-05-09 |
010731 |
廣發(fā)創(chuàng)新醫(yī)療兩年持有混合A |
0.6317 |
0.6317 |
0.6277 |
0.6277 |
0.0040 |
0.64% |
| 2025-05-08 |
010731 |
廣發(fā)創(chuàng)新醫(yī)療兩年持有混合A |
0.6277 |
0.6277 |
0.6278 |
0.6278 |
-0.0001 |
-0.02% |
|
|
| 2025-05-07 |
010731 |
廣發(fā)創(chuàng)新醫(yī)療兩年持有混合A |
0.6278 |
0.6278 |
0.6435 |
0.6435 |
-0.0157 |
-2.44% |
| 2025-05-06 |
010731 |
廣發(fā)創(chuàng)新醫(yī)療兩年持有混合A |
0.6435 |
0.6435 |
0.6452 |
0.6452 |
-0.0017 |
-0.26% |
| 2025-04-30 |
010731 |
廣發(fā)創(chuàng)新醫(yī)療兩年持有混合A |
0.6452 |
0.6452 |
0.6357 |
0.6357 |
0.0095 |
1.49% |
| 2025-04-29 |
010731 |
廣發(fā)創(chuàng)新醫(yī)療兩年持有混合A |
0.6357 |
0.6357 |
0.6267 |
0.6267 |
0.0090 |
1.44% |
| 2025-04-28 |
010731 |
廣發(fā)創(chuàng)新醫(yī)療兩年持有混合A |
0.6267 |
0.6267 |
0.6338 |
0.6338 |
-0.0071 |
-1.12% |
| 2025-04-25 |
010731 |
廣發(fā)創(chuàng)新醫(yī)療兩年持有混合A |
0.6338 |
0.6338 |
0.6490 |
0.6490 |
-0.0152 |
-2.34% |
| 2025-04-24 |
010731 |
廣發(fā)創(chuàng)新醫(yī)療兩年持有混合A |
0.6490 |
0.6490 |
0.6362 |
0.6362 |
0.0128 |
2.01% |
| 2025-04-23 |
010731 |
廣發(fā)創(chuàng)新醫(yī)療兩年持有混合A |
0.6362 |
0.6362 |
0.6479 |
0.6479 |
-0.0117 |
-1.81% |
| 2025-04-22 |
010731 |
廣發(fā)創(chuàng)新醫(yī)療兩年持有混合A |
0.6479 |
0.6479 |
0.6243 |
0.6243 |
0.0236 |
3.78% |
