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廣發(fā)創(chuàng)新醫(yī)療兩年持有混合A(廣發(fā)創(chuàng)新醫(yī)療兩年持有期混合A)基金盤中實(shí)時估值(010731)

今天最新凈值 0.6656 -0.0015 -0.2200% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6656
  • 成立日期：2021-03-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.7347億
  • 最近資產(chǎn)：3.76億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：吳興武
廣發(fā)創(chuàng)新醫(yī)療兩年持有混合A基金010731重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
06990 科倫博泰生 0.0000 10.77% -3.06% -0.3296%
688266 澤璟制藥-U 0.0000 10.28% -2.91% -0.2991%
01801 信達(dá)生物 0.0000 7.34% 3.64% 0.2672%
002422 科倫藥業(yè) 0.0000 7.15% 3.36% 0.2402%
688506 百利天恒 0.0000 5.06% -3.35% -0.1695%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 4.96% -1.62% -0.0804%
000423 東阿阿膠 0.0000 3.39% -0.60% -0.0203%
300765 新諾威 0.0000 3.06% -1.57% -0.0480%
300633 開立醫(yī)療 0.0000 2.90% -0.32% -0.0093%
603259 XD藥明康 0.0000 2.27% -1.18% -0.0268%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
57.18% -0.4756% 87.22%
廣發(fā)創(chuàng)新醫(yī)療兩年持有混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.02% -0.74%
2025-05-22 -0.22% 0.25%
2025-05-21 1.63% 0.91%
2025-05-20 3.65% 2.59%
2025-05-19 0.86% 0.72%
2025-05-16 1.31% 0.97%
2025-05-15 -0.02% 0.17%
2025-05-14 -0.08% -0.05%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)創(chuàng)新醫(yī)療兩年持有混合A基金010731實(shí)時估值圖
廣發(fā)創(chuàng)新醫(yī)療兩年持有混合A基金010731實(shí)時估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%