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鵬華安享一年持有期混合C基金凈值查詢(010726)

今天最新凈值 1.0802 -0.0004 -0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0783 -0.0006 -0.0534%
  • 累計(jì)凈值：1.0802
  • 成立日期：2021-01-06
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6386億
  • 最近資產(chǎn)：1.77億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：李君 汪坤 陳大燁
近一月鵬華安享一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華安享一年持有期混合C(010726)基金累計(jì)收益率-0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010726 鵬華安享一年持有期混合C 1.0789 1.0789 1.0802 1.0802 -0.0013 -0.12%
2025-05-21 010726 鵬華安享一年持有期混合C 1.0802 1.0802 1.0806 1.0806 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 010726 鵬華安享一年持有期混合C 1.0806 1.0806 1.0782 1.0782 0.0024 0.22%
2025-05-19 010726 鵬華安享一年持有期混合C 1.0782 1.0782 1.0773 1.0773 0.0009 0.08%
2025-05-16 010726 鵬華安享一年持有期混合C 1.0773 1.0773 1.0772 1.0772 0.0001 0.01%
2025-05-15 010726 鵬華安享一年持有期混合C 1.0772 1.0772 1.0809 1.0809 -0.0037 -0.34%
2025-05-14 010726 鵬華安享一年持有期混合C 1.0809 1.0809 1.0817 1.0817 -0.0008 -0.07%
2025-05-13 010726 鵬華安享一年持有期混合C 1.0817 1.0817 1.0837 1.0837 -0.0020 -0.18%
2025-05-12 010726 鵬華安享一年持有期混合C 1.0837 1.0837 1.0827 1.0827 0.0010 0.09%
2025-05-09 010726 鵬華安享一年持有期混合C 1.0827 1.0827 1.0870 1.0870 -0.0043 -0.40%
2025-05-08 010726 鵬華安享一年持有期混合C 1.0870 1.0870 1.0855 1.0855 0.0015 0.14%
2025-05-07 010726 鵬華安享一年持有期混合C 1.0855 1.0855 1.0855 1.0855 0.0000 0.00%
2025-05-06 010726 鵬華安享一年持有期混合C 1.0855 1.0855 1.0825 1.0825 0.0030 0.28%
2025-04-30 010726 鵬華安享一年持有期混合C 1.0825 1.0825 1.0808 1.0808 0.0017 0.16%
2025-04-29 010726 鵬華安享一年持有期混合C 1.0808 1.0808 1.0793 1.0793 0.0015 0.14%
2025-04-28 010726 鵬華安享一年持有期混合C 1.0793 1.0793 1.0801 1.0801 -0.0008 -0.07%
2025-04-25 010726 鵬華安享一年持有期混合C 1.0801 1.0801 1.0824 1.0824 -0.0023 -0.21%
2025-04-24 010726 鵬華安享一年持有期混合C 1.0824 1.0824 1.0842 1.0842 -0.0018 -0.17%