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鵬華安享一年持有期混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(010726)

今天最新凈值 1.0789 -0.0013 -0.1200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0789
  • 成立日期：2021-01-06
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6386億
  • 最近資產(chǎn)：1.77億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：李君 汪坤 陳大燁
鵬華安享一年持有期混合C基金010726重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 2.68% 0.47% 0.0126%
688213 思特威-W 0.0000 2.66% -1.12% -0.0298%
600522 中天科技 0.0000 1.00% -1.49% -0.0149%
300775 三角防務(wù) 0.0000 0.88% 0.44% 0.0039%
688239 航宇科技 0.0000 0.83% 0.00% 0.0000%
002096 易普力 0.0000 0.81% 0.44% 0.0036%
688122 西部超導(dǎo) 0.0000 0.63% 0.70% 0.0044%
688200 華峰測控 0.0000 0.57% 0.40% 0.0023%
000963 華東醫(yī)藥 0.0000 0.56% 2.46% 0.0138%
688522 納睿雷達(dá) 0.0000 0.56% -1.87% -0.0105%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
11.18% -0.0146% 19.41%
鵬華安享一年持有期混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.09% -0.05%
2025-05-22 -0.12% -0.05%
2025-05-21 -0.04% -0.11%
2025-05-20 0.22% 0.11%
2025-05-19 0.08% 0.07%
2025-05-16 0.01% -0.11%
2025-05-15 -0.34% -0.31%
2025-05-14 -0.07% 0.02%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鵬華安享一年持有期混合C基金010726實(shí)時(shí)估值圖
鵬華安享一年持有期混合C基金010726實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%