東吳瑞盈63個月定開債基金凈值查詢(010719)
今天最新凈值
1.0164
0.0007 0.0700%
2025-05-16
- 累計凈值：1.1564
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：47.1970億
- 最近資產(chǎn)：47.82億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：邵笛 陳晨 王明欣
今年以來,東吳瑞盈63個月定開債(010719)基金累計收益率1.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-16 |
010719 |
東吳瑞盈63個月定開債 |
1.0164 |
1.1564 |
1.0157 |
1.1557 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-09 |
010719 |
東吳瑞盈63個月定開債 |
1.0157 |
1.1557 |
1.0147 |
1.1547 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-30 |
010719 |
東吳瑞盈63個月定開債 |
1.0147 |
1.1547 |
1.0142 |
1.1542 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
010719 |
東吳瑞盈63個月定開債 |
1.0142 |
1.1542 |
1.0135 |
1.1535 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-18 |
010719 |
東吳瑞盈63個月定開債 |
1.0135 |
1.1535 |
1.0128 |
1.1528 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-11 |
010719 |
東吳瑞盈63個月定開債 |
1.0128 |
1.1528 |
1.0119 |
1.1519 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-03 |
010719 |
東吳瑞盈63個月定開債 |
1.0119 |
1.1519 |
1.0114 |
1.1514 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-28 |
010719 |
東吳瑞盈63個月定開債 |
1.0114 |
1.1514 |
1.0107 |
1.1507 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-21 |
010719 |
東吳瑞盈63個月定開債 |
1.0107 |
1.1507 |
1.0099 |
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0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-14 |
010719 |
東吳瑞盈63個月定開債 |
1.0099 |
1.1499 |
1.0092 |
1.1492 |
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0.07% |
|
|
| 2025-03-07 |
010719 |
東吳瑞盈63個月定開債 |
1.0092 |
1.1492 |
1.0085 |
1.1485 |
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0.07% |
| 2025-02-28 |
010719 |
東吳瑞盈63個月定開債 |
1.0085 |
1.1485 |
1.0078 |
1.1478 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-21 |
010719 |
東吳瑞盈63個月定開債 |
1.0078 |
1.1478 |
1.0071 |
1.1471 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-14 |
010719 |
東吳瑞盈63個月定開債 |
1.0071 |
1.1471 |
1.0064 |
1.1464 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
010719 |
東吳瑞盈63個月定開債 |
1.0064 |
1.1464 |
1.0053 |
1.1453 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
010719 |
東吳瑞盈63個月定開債 |
1.0053 |
1.1453 |
1.0050 |
1.1450 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-17 |
010719 |
東吳瑞盈63個月定開債 |
1.0044 |
1.1444 |
1.0037 |
1.1437 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-10 |
010719 |
東吳瑞盈63個月定開債 |
1.0037 |
1.1437 |
1.0030 |
1.1430 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
010719 |
東吳瑞盈63個月定開債 |
1.0030 |
1.1430 |
1.0027 |
1.1427 |
0.0003 |
0.03% |
