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東吳瑞盈63個月定開債基金凈值查詢(010719)

今天最新凈值 1.0164 0.0007 0.0700% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1564
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：47.1970億
  • 最近資產(chǎn)：47.82億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：邵笛 陳晨 王明欣
近一季東吳瑞盈63個月定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東吳瑞盈63個月定開債(010719)基金累計收益率0.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 010719 東吳瑞盈63個月定開債 1.0164 1.1564 1.0157 1.1557 0.0007 0.07%
2025-05-09 010719 東吳瑞盈63個月定開債 1.0157 1.1557 1.0147 1.1547 0.0010 0.10%
2025-04-30 010719 東吳瑞盈63個月定開債 1.0147 1.1547 1.0142 1.1542 0.0005 0.05%
2025-04-25 010719 東吳瑞盈63個月定開債 1.0142 1.1542 1.0135 1.1535 0.0007 0.07%
2025-04-18 010719 東吳瑞盈63個月定開債 1.0135 1.1535 1.0128 1.1528 0.0007 0.07%
2025-04-11 010719 東吳瑞盈63個月定開債 1.0128 1.1528 1.0119 1.1519 0.0009 0.09%
2025-04-03 010719 東吳瑞盈63個月定開債 1.0119 1.1519 1.0114 1.1514 0.0005 0.05%
2025-03-28 010719 東吳瑞盈63個月定開債 1.0114 1.1514 1.0107 1.1507 0.0007 0.07%
2025-03-21 010719 東吳瑞盈63個月定開債 1.0107 1.1507 1.0099 1.1499 0.0008 0.08%
2025-03-14 010719 東吳瑞盈63個月定開債 1.0099 1.1499 1.0092 1.1492 0.0007 0.07%
2025-03-07 010719 東吳瑞盈63個月定開債 1.0092 1.1492 1.0085 1.1485 0.0007 0.07%
2025-02-28 010719 東吳瑞盈63個月定開債 1.0085 1.1485 1.0078 1.1478 0.0007 0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%