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安信醫(yī)藥健康股票A基金凈值查詢(010709)

今天最新凈值 1.1557 0.0286 2.5400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1392 -0.0165 -1.4289%
  • 累計(jì)凈值：1.2137
  • 成立日期：2021-01-12
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.9631億
  • 最近資產(chǎn)：10.86億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：池陳森
近半年安信醫(yī)藥健康股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,安信醫(yī)藥健康股票A(010709)基金累計(jì)收益率16.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 1.1557 1.2137 1.1271 1.1851 0.0286 2.54%
2025-05-20 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 1.1271 1.1851 1.0601 1.1181 0.0670 6.32%
2025-05-19 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 1.0601 1.1181 1.0414 1.0994 0.0187 1.80%
2025-05-16 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 1.0414 1.0994 1.0195 1.0775 0.0219 2.15%
2025-05-15 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 1.0195 1.0775 1.0225 1.0805 -0.0030 -0.29%
2025-05-14 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 1.0225 1.0805 1.0217 1.0797 0.0008 0.08%
2025-05-13 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 1.0217 1.0797 1.0157 1.0737 0.0060 0.59%
2025-05-12 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 1.0157 1.0737 1.0421 1.1001 -0.0264 -2.53%
2025-05-09 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 1.0421 1.1001 1.0442 1.1022 -0.0021 -0.20%
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2025-05-07 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 1.0439 1.1019 1.0706 1.1286 -0.0267 -2.49%
2025-05-06 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 1.0706 1.1286 1.0703 1.1283 0.0003 0.03%
2025-04-30 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 1.0703 1.1283 1.0589 1.1169 0.0114 1.08%
2025-04-29 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 1.0589 1.1169 1.0548 1.1128 0.0041 0.39%
2025-04-28 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 1.0548 1.1128 1.0489 1.1069 0.0059 0.56%
2025-04-25 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 1.0489 1.1069 1.0737 1.1317 -0.0248 -2.31%
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2025-04-22 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 1.0695 1.1275 1.0408 1.0988 0.0287 2.76%
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2025-04-18 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 1.0124 1.0704 1.0128 1.0708 -0.0004 -0.04%
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2025-04-08 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 0.9264 0.9844 0.9053 0.9633 0.0211 2.33%
2025-04-07 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 0.9053 0.9633 1.0376 1.0956 -0.1323 -12.75%
2025-04-03 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 1.0376 1.0956 1.0387 1.0967 -0.0011 -0.11%
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