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東方紅創(chuàng)新趨勢混合基金凈值查詢(010699)

今天最新凈值 0.6796 -0.0038 -0.5600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6762 -0.0034 -0.5072%
  • 累計(jì)凈值：0.6796
  • 成立日期：2021-03-15
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.1809億
  • 最近資產(chǎn)：19.69億
  • 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：蔡志鵬
近半年東方紅創(chuàng)新趨勢混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,東方紅創(chuàng)新趨勢混合(010699)基金累計(jì)收益率-1.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6774 0.6774 0.6796 0.6796 -0.0022 -0.32%
2025-05-22 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6796 0.6796 0.6834 0.6834 -0.0038 -0.56%
2025-05-21 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6834 0.6834 0.6852 0.6852 -0.0018 -0.26%
2025-05-20 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6852 0.6852 0.6829 0.6829 0.0023 0.34%
2025-05-19 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6829 0.6829 0.6813 0.6813 0.0016 0.23%
2025-05-16 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6813 0.6813 0.6830 0.6830 -0.0017 -0.25%
2025-05-15 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6830 0.6830 0.6933 0.6933 -0.0103 -1.49%
2025-05-14 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6933 0.6933 0.6878 0.6878 0.0055 0.80%
2025-05-13 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6878 0.6878 0.6910 0.6910 -0.0032 -0.46%
2025-05-12 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6910 0.6910 0.6788 0.6788 0.0122 1.80%
2025-05-09 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6788 0.6788 0.6844 0.6844 -0.0056 -0.82%
2025-05-08 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6844 0.6844 0.6828 0.6828 0.0016 0.23%
2025-05-07 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6828 0.6828 0.6803 0.6803 0.0025 0.37%
2025-05-06 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6803 0.6803 0.6709 0.6709 0.0094 1.40%
2025-04-30 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6709 0.6709 0.6718 0.6718 -0.0009 -0.13%
2025-04-29 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6718 0.6718 0.6717 0.6717 0.0001 0.01%
2025-04-28 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6717 0.6717 0.6715 0.6715 0.0002 0.03%
2025-04-25 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6715 0.6715 0.6689 0.6689 0.0026 0.39%
2025-04-24 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6689 0.6689 0.6718 0.6718 -0.0029 -0.43%
2025-04-23 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6718 0.6718 0.6693 0.6693 0.0025 0.37%
2025-04-22 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6693 0.6693 0.6678 0.6678 0.0015 0.22%
2025-04-21 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6678 0.6678 0.6628 0.6628 0.0050 0.75%
2025-04-18 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6628 0.6628 0.6635 0.6635 -0.0007 -0.11%
2025-04-17 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6635 0.6635 0.6610 0.6610 0.0025 0.38%
2025-04-16 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6610 0.6610 0.6652 0.6652 -0.0042 -0.63%
2025-04-15 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6652 0.6652 0.6657 0.6657 -0.0005 -0.08%
2025-04-14 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6657 0.6657 0.6613 0.6613 0.0044 0.67%
2025-04-11 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6613 0.6613 0.6580 0.6580 0.0033 0.50%
2025-04-10 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6580 0.6580 0.6443 0.6443 0.0137 2.13%
2025-04-09 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6443 0.6443 0.6366 0.6366 0.0077 1.21%
2025-04-08 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6366 0.6366 0.6308 0.6308 0.0058 0.92%
2025-04-07 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6308 0.6308 0.6919 0.6919 -0.0611 -8.83%
2025-04-03 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6919 0.6919 0.6971 0.6971 -0.0052 -0.75%
2025-04-02 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6971 0.6971 0.6988 0.6988 -0.0017 -0.24%
2025-04-01 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6988 0.6988 0.6971 0.6971 0.0017 0.24%
2025-03-31 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6971 0.6971 0.7062 0.7062 -0.0091 -1.29%
2025-03-28 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.7062 0.7062 0.7110 0.7110 -0.0048 -0.68%
2025-03-27 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.7110 0.7110 0.7111 0.7111 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.7111 0.7111 0.7107 0.7107 0.0004 0.06%
2025-03-25 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.7107 0.7107 0.7135 0.7135 -0.0028 -0.39%
2025-03-24 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.7135 0.7135 0.7124 0.7124 0.0011 0.15%
2025-03-21 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.7124 0.7124 0.7233 0.7233 -0.0109 -1.51%
2025-03-20 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.7233 0.7233 0.7319 0.7319 -0.0086 -1.18%
2025-03-19 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.7319 0.7319 0.7343 0.7343 -0.0024 -0.33%
2025-03-18 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.7343 0.7343 0.7303 0.7303 0.0040 0.55%
2025-03-17 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.7303 0.7303 0.7268 0.7268 0.0035 0.48%
2025-03-14 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.7268 0.7268 0.7115 0.7115 0.0153 2.15%
2025-03-13 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.7115 0.7115 0.7154 0.7154 -0.0039 -0.55%
2025-03-12 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.7154 0.7154 0.7192 0.7192 -0.0038 -0.53%
2025-03-11 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.7192 0.7192 0.7172 0.7172 0.0020 0.28%
2025-03-10 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.7172 0.7172 0.7159 0.7159 0.0013 0.18%
2025-03-07 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.7159 0.7159 0.7156 0.7156 0.0003 0.04%
2025-03-06 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.7156 0.7156 0.7086 0.7086 0.0070 0.99%
2025-03-05 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.7086 0.7086 0.7065 0.7065 0.0021 0.30%
2025-03-04 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.7065 0.7065 0.7016 0.7016 0.0049 0.70%
2025-03-03 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.7016 0.7016 0.6979 0.6979 0.0037 0.53%
2025-02-28 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6979 0.6979 0.7129 0.7129 -0.0150 -2.10%
2025-02-27 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.7129 0.7129 0.7114 0.7114 0.0015 0.21%
2025-02-26 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.7114 0.7114 0.6999 0.6999 0.0115 1.64%
2025-02-25 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6999 0.6999 0.7081 0.7081 -0.0082 -1.16%
2025-02-24 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.7081 0.7081 0.7114 0.7114 -0.0033 -0.46%
2025-02-21 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.7114 0.7114 0.7022 0.7022 0.0092 1.31%
2025-02-20 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.7022 0.7022 0.7025 0.7025 -0.0003 -0.04%
2025-02-19 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.7025 0.7025 0.6964 0.6964 0.0061 0.88%
2025-02-18 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6964 0.6964 0.6990 0.6990 -0.0026 -0.37%
2025-02-17 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6990 0.6990 0.6989 0.6989 0.0001 0.01%
2025-02-14 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6989 0.6989 0.6950 0.6950 0.0039 0.56%
2025-02-13 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6950 0.6950 0.6983 0.6983 -0.0033 -0.47%
2025-02-12 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6983 0.6983 0.6921 0.6921 0.0062 0.90%
2025-02-11 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6921 0.6921 0.6951 0.6951 -0.0030 -0.43%
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2025-02-07 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6943 0.6943 0.6877 0.6877 0.0066 0.96%
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2025-02-05 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6809 0.6809 0.6820 0.6820 -0.0011 -0.16%
2025-01-27 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6820 0.6820 0.6806 0.6806 0.0014 0.21%
2025-01-22 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6789 0.6789 0.6827 0.6827 -0.0038 -0.56%
2025-01-14 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6761 0.6761 0.6612 0.6612 0.0149 2.25%
2025-01-13 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6612 0.6612 0.6600 0.6600 0.0012 0.18%
2025-01-10 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6600 0.6600 0.6682 0.6682 -0.0082 -1.23%
2025-01-09 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6682 0.6682 0.6692 0.6692 -0.0010 -0.15%
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2025-01-07 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6685 0.6685 0.6638 0.6638 0.0047 0.71%
2025-01-06 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6638 0.6638 0.6658 0.6658 -0.0020 -0.30%
2025-01-03 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6658 0.6658 0.6708 0.6708 -0.0050 -0.75%
2025-01-02 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6708 0.6708 0.6832 0.6832 -0.0124 -1.81%
2024-12-31 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6832 0.6832 0.6914 0.6914 -0.0082 -1.19%
2024-12-26 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6897 0.6897 0.6884 0.6884 0.0013 0.19%
2024-12-25 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6884 0.6884 0.6895 0.6895 -0.0011 -0.16%
2024-12-24 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6895 0.6895 0.6812 0.6812 0.0083 1.22%
2024-12-23 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6812 0.6812 0.6829 0.6829 -0.0017 -0.25%
2024-12-20 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6829 0.6829 0.6863 0.6863 -0.0034 -0.50%
2024-12-19 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6863 0.6863 0.6861 0.6861 0.0002 0.03%
2024-12-18 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6861 0.6861 0.6822 0.6822 0.0039 0.57%
2024-12-17 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6822 0.6822 0.6833 0.6833 -0.0011 -0.16%
2024-12-16 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6833 0.6833 0.6894 0.6894 -0.0061 -0.88%
2024-12-13 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6894 0.6894 0.6986 0.6986 -0.0092 -1.32%
2024-12-12 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6986 0.6986 0.6936 0.6936 0.0050 0.72%
2024-12-11 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6936 0.6936 0.6919 0.6919 0.0017 0.25%
2024-12-10 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6919 0.6919 0.6927 0.6927 -0.0008 -0.12%
2024-12-09 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6927 0.6927 0.6890 0.6890 0.0037 0.54%
2024-12-06 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6890 0.6890 0.6832 0.6832 0.0058 0.85%
2024-12-05 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6832 0.6832 0.6867 0.6867 -0.0035 -0.51%
2024-12-04 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6867 0.6867 0.6889 0.6889 -0.0022 -0.32%
2024-12-03 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6889 0.6889 0.6871 0.6871 0.0018 0.26%
2024-12-02 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6871 0.6871 0.6828 0.6828 0.0043 0.63%
2024-11-29 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6828 0.6828 0.6767 0.6767 0.0061 0.90%
2024-11-28 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6767 0.6767 0.6803 0.6803 -0.0036 -0.53%
2024-11-27 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6803 0.6803 0.6711 0.6711 0.0092 1.37%
2024-11-26 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6711 0.6711 0.6719 0.6719 -0.0008 -0.12%
2024-11-25 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6719 0.6719 0.6749 0.6749 -0.0030 -0.44%