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東方紅創(chuàng)新趨勢混合基金凈值查詢(010699)

今天最新凈值 0.6796 -0.0038 -0.5600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6762 -0.0034 -0.5072%
  • 累計(jì)凈值：0.6796
  • 成立日期：2021-03-15
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.1809億
  • 最近資產(chǎn)：19.69億
  • 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：蔡志鵬
近一月東方紅創(chuàng)新趨勢混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東方紅創(chuàng)新趨勢混合(010699)基金累計(jì)收益率2.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6774 0.6774 0.6796 0.6796 -0.0022 -0.32%
2025-05-22 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6796 0.6796 0.6834 0.6834 -0.0038 -0.56%
2025-05-21 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6834 0.6834 0.6852 0.6852 -0.0018 -0.26%
2025-05-20 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6852 0.6852 0.6829 0.6829 0.0023 0.34%
2025-05-19 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6829 0.6829 0.6813 0.6813 0.0016 0.23%
2025-05-16 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6813 0.6813 0.6830 0.6830 -0.0017 -0.25%
2025-05-15 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6830 0.6830 0.6933 0.6933 -0.0103 -1.49%
2025-05-14 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6933 0.6933 0.6878 0.6878 0.0055 0.80%
2025-05-13 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6878 0.6878 0.6910 0.6910 -0.0032 -0.46%
2025-05-12 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6910 0.6910 0.6788 0.6788 0.0122 1.80%
2025-05-09 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6788 0.6788 0.6844 0.6844 -0.0056 -0.82%
2025-05-08 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6844 0.6844 0.6828 0.6828 0.0016 0.23%
2025-05-07 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6828 0.6828 0.6803 0.6803 0.0025 0.37%
2025-05-06 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6803 0.6803 0.6709 0.6709 0.0094 1.40%
2025-04-30 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6709 0.6709 0.6718 0.6718 -0.0009 -0.13%
2025-04-29 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6718 0.6718 0.6717 0.6717 0.0001 0.01%
2025-04-28 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6717 0.6717 0.6715 0.6715 0.0002 0.03%
2025-04-25 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6715 0.6715 0.6689 0.6689 0.0026 0.39%
2025-04-24 010699 東方紅創(chuàng)新趨勢混合 0.6689 0.6689 0.6718 0.6718 -0.0029 -0.43%