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財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C基金凈值查詢(010641)

今天最新凈值 1.0117 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0117 0.0000 -0.0041%
  • 累計凈值：1.0117
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4802億
  • 最近資產(chǎn)：0.48億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅曉倩 朱海東
今年以來財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C(010641)基金累計收益率-0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0117 1.0117 1.0117 1.0117 0.0000 0.00%
2025-05-22 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0117 1.0117 1.0117 1.0117 0.0000 0.00%
2025-05-21 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0117 1.0117 1.0117 1.0117 0.0000 0.00%
2025-05-20 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0117 1.0117 1.0116 1.0116 0.0001 0.01%
2025-05-19 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0116 1.0116 1.0113 1.0113 0.0003 0.03%
2025-05-16 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0113 1.0113 1.0118 1.0118 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0118 1.0118 1.0121 1.0121 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0121 1.0121 1.0124 1.0124 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0124 1.0124 1.0126 1.0126 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0126 1.0126 1.0130 1.0130 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.00%
2025-05-08 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0130 1.0130 1.0122 1.0122 0.0008 0.08%
2025-05-07 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0122 1.0122 1.0124 1.0124 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0124 1.0124 1.0123 1.0123 0.0001 0.01%
2025-04-30 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0123 1.0123 1.0120 1.0120 0.0003 0.03%
2025-04-29 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0120 1.0120 1.0114 1.0114 0.0006 0.06%
2025-04-28 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0114 1.0114 1.0113 1.0113 0.0001 0.01%
2025-04-25 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0113 1.0113 1.0111 1.0111 0.0002 0.02%
2025-04-24 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0111 1.0111 1.0113 1.0113 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0113 1.0113 1.0116 1.0116 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0116 1.0116 1.0114 1.0114 0.0002 0.02%
2025-04-21 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0114 1.0114 1.0120 1.0120 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.00%
2025-04-17 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0120 1.0120 1.0125 1.0125 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0125 1.0125 1.0120 1.0120 0.0005 0.05%
2025-04-15 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0120 1.0120 1.0121 1.0121 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 0.0000 0.00%
2025-04-11 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0121 1.0121 1.0120 1.0120 0.0001 0.01%
2025-04-10 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0120 1.0120 1.0118 1.0118 0.0002 0.02%
2025-04-09 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0118 1.0118 1.0114 1.0114 0.0004 0.04%
2025-04-08 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0114 1.0114 1.0123 1.0123 -0.0009 -0.09%
2025-04-07 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0123 1.0123 1.0105 1.0105 0.0018 0.18%
2025-04-03 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0105 1.0105 1.0081 1.0081 0.0024 0.24%
2025-04-02 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0081 1.0081 1.0075 1.0075 0.0006 0.06%
2025-04-01 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0075 1.0075 1.0076 1.0076 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0076 1.0076 1.0078 1.0078 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0078 1.0078 1.0078 1.0078 0.0000 0.00%
2025-03-27 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0078 1.0078 1.0076 1.0076 0.0002 0.02%
2025-03-26 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0076 1.0076 1.0071 1.0071 0.0005 0.05%
2025-03-25 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0071 1.0071 1.0068 1.0068 0.0003 0.03%
2025-03-24 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0068 1.0068 1.0067 1.0067 0.0001 0.01%
2025-03-21 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0067 1.0067 1.0069 1.0069 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0069 1.0069 1.0056 1.0056 0.0013 0.13%
2025-03-19 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0056 1.0056 1.0056 1.0056 0.0000 0.00%
2025-03-18 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0056 1.0056 1.0052 1.0052 0.0004 0.04%
2025-03-17 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0052 1.0052 1.0067 1.0067 -0.0015 -0.15%
2025-03-14 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0067 1.0067 1.0068 1.0068 -0.0001 -0.01%
2025-03-13 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0068 1.0068 1.0068 1.0068 0.0000 0.00%
2025-03-12 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0068 1.0068 1.0052 1.0052 0.0016 0.16%
2025-03-11 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0052 1.0052 1.0070 1.0070 -0.0018 -0.18%
2025-03-10 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0070 1.0070 1.0072 1.0072 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0072 1.0072 1.0091 1.0091 -0.0019 -0.19%
2025-03-06 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0091 1.0091 1.0101 1.0101 -0.0010 -0.10%
2025-03-05 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0101 1.0101 1.0098 1.0098 0.0003 0.03%
2025-03-04 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0098 1.0098 1.0100 1.0100 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0100 1.0100 1.0088 1.0088 0.0012 0.12%
2025-02-28 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0088 1.0088 1.0082 1.0082 0.0006 0.06%
2025-02-27 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0082 1.0082 1.0088 1.0088 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0088 1.0088 1.0085 1.0085 0.0003 0.03%
2025-02-25 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0085 1.0085 1.0079 1.0079 0.0006 0.06%
2025-02-24 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0079 1.0079 1.0095 1.0095 -0.0016 -0.16%
2025-02-21 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0095 1.0095 1.0104 1.0104 -0.0009 -0.09%
2025-02-20 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0104 1.0104 1.0116 1.0116 -0.0012 -0.12%
2025-02-19 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0116 1.0116 1.0110 1.0110 0.0006 0.06%
2025-02-18 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0110 1.0110 1.0116 1.0116 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0116 1.0116 1.0124 1.0124 -0.0008 -0.08%
2025-02-14 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0124 1.0124 1.0133 1.0133 -0.0009 -0.09%
2025-02-13 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0133 1.0133 1.0138 1.0138 -0.0005 -0.05%
2025-02-12 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0138 1.0138 1.0139 1.0139 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0139 1.0139 1.0137 1.0137 0.0002 0.02%
2025-02-10 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0137 1.0137 1.0149 1.0149 -0.0012 -0.12%
2025-02-07 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0149 1.0149 1.0155 1.0155 -0.0006 -0.06%
2025-02-06 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0155 1.0155 1.0149 1.0149 0.0006 0.06%
2025-02-05 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0149 1.0149 1.0146 1.0146 0.0003 0.03%
2025-01-27 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0146 1.0146 1.0127 1.0127 0.0019 0.19%
2025-01-22 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0136 1.0136 1.0137 1.0137 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0136 1.0136 1.0127 1.0127 0.0009 0.09%
2025-01-13 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0127 1.0127 1.0135 1.0135 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0135 1.0135 1.0135 1.0135 0.0000 0.00%
2025-01-09 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0135 1.0135 1.0149 1.0149 -0.0014 -0.14%
2025-01-08 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0149 1.0149 1.0152 1.0152 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0152 1.0152 1.0162 1.0162 -0.0010 -0.10%
2025-01-06 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0162 1.0162 1.0164 1.0164 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0164 1.0164 1.0149 1.0149 0.0015 0.15%
2025-01-02 010641 財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C 1.0149 1.0149 1.0141 1.0141 0.0008 0.08%