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華安添利6個月債券A基金凈值查詢(010619)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0861 -0.0021 -0.1900% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 1.0838 -0.0023 -0.2101%

累計凈值：1.0861
成立日期：2021-02-05
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：4.8049億
最近資產(chǎn)：5.22億
基金公司：華安基金
基金經(jīng)理：周益鳴陸奔

近一周華安添利6個月債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,華安添利6個月債券A(010619)基金累計收益率0.27%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	010619	華安添利6個月債券A	1.0839	1.0839	1.0861	1.0861	-0.0022	-0.20%
2025-05-22	010619	華安添利6個月債券A	1.0861	1.0861	1.0882	1.0882	-0.0021	-0.19%
2025-05-21	010619	華安添利6個月債券A	1.0882	1.0882	1.0888	1.0888	-0.0006	-0.06%
2025-05-20	010619	華安添利6個月債券A	1.0888	1.0888	1.0866	1.0866	0.0022	0.20%
2025-05-19	010619	華安添利6個月債券A	1.0866	1.0866	1.0844	1.0844	0.0022	0.20%

標(biāo)簽云

華安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A	1.2760	0.84%
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C	1.2742	0.84%
黃金股票ETF	1.1085	0.84%
華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C	0.8923	0.57%
日經(jīng)225	1.3360	0.57%
華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A	0.8935	0.56%
華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A	1.0300	0.36%
華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.2433	0.27%
華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.2400	0.27%
華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A	1.0456	0.14%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)集源債券A	1.1129	0.20%
廣發(fā)集源債券C	1.0963	0.20%
廣發(fā)集源債券E	1.1046	0.20%
國泰雙利C	1.6800	0.18%
國泰雙利A	1.7630	0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1305	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C	1.1066	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E	1.1306	0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A	1.0978	0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C	1.0901	0.11%

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