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興業(yè)消費(fèi)精選混合C基金凈值查詢(010618)

今天最新凈值 0.7860 -0.0054 -0.6800% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7843 -0.0017 -0.2137%
  • 累計凈值：0.7860
  • 成立日期：2020-12-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9740億
  • 最近資產(chǎn)：3.64億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：馮烜 蔣麗絲
近半年興業(yè)消費(fèi)精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,興業(yè)消費(fèi)精選混合C(010618)基金累計收益率8.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7802 0.7802 0.7860 0.7860 -0.0058 -0.74%
2025-05-21 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7860 0.7860 0.7914 0.7914 -0.0054 -0.68%
2025-05-20 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7914 0.7914 0.7820 0.7820 0.0094 1.20%
2025-05-19 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7820 0.7820 0.7797 0.7797 0.0023 0.29%
2025-05-16 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7797 0.7797 0.7854 0.7854 -0.0057 -0.73%
2025-05-15 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7854 0.7854 0.7854 0.7854 0.0000 0.00%
2025-05-14 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7854 0.7854 0.7839 0.7839 0.0015 0.19%
2025-05-13 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7839 0.7839 0.7800 0.7800 0.0039 0.50%
2025-05-12 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7800 0.7800 0.7804 0.7804 -0.0004 -0.05%
2025-05-09 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7804 0.7804 0.7751 0.7751 0.0053 0.68%
2025-05-08 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7751 0.7751 0.7802 0.7802 -0.0051 -0.65%
2025-05-07 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7802 0.7802 0.7796 0.7796 0.0006 0.08%
2025-05-06 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7796 0.7796 0.7816 0.7816 -0.0020 -0.26%
2025-04-30 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7816 0.7816 0.7719 0.7719 0.0097 1.26%
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2025-04-28 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7608 0.7608 0.7663 0.7663 -0.0055 -0.72%
2025-04-25 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7663 0.7663 0.7679 0.7679 -0.0016 -0.21%
2025-04-24 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7679 0.7679 0.7577 0.7577 0.0102 1.35%
2025-04-23 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7577 0.7577 0.7600 0.7600 -0.0023 -0.30%
2025-04-22 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7600 0.7600 0.7633 0.7633 -0.0033 -0.43%
2025-04-21 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7633 0.7633 0.7480 0.7480 0.0153 2.05%
2025-04-18 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7480 0.7480 0.7601 0.7601 -0.0121 -1.59%
2025-04-17 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7601 0.7601 0.7566 0.7566 0.0035 0.46%
2025-04-16 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7566 0.7566 0.7543 0.7543 0.0023 0.30%
2025-04-15 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7543 0.7543 0.7488 0.7488 0.0055 0.73%
2025-04-14 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7488 0.7488 0.7423 0.7423 0.0065 0.88%
2025-04-11 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7423 0.7423 0.7485 0.7485 -0.0062 -0.83%
2025-04-10 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7485 0.7485 0.7397 0.7397 0.0088 1.19%
2025-04-09 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7397 0.7397 0.7254 0.7254 0.0143 1.97%
2025-04-08 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7254 0.7254 0.7004 0.7004 0.0250 3.57%
2025-04-07 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7004 0.7004 0.7388 0.7388 -0.0384 -5.20%
2025-04-03 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7388 0.7388 0.7362 0.7362 0.0026 0.35%
2025-04-02 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7362 0.7362 0.7345 0.7345 0.0017 0.23%
2025-04-01 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7345 0.7345 0.7318 0.7318 0.0027 0.37%
2025-03-31 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7318 0.7318 0.7313 0.7313 0.0005 0.07%
2025-03-28 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7313 0.7313 0.7356 0.7356 -0.0043 -0.58%
2025-03-27 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7356 0.7356 0.7268 0.7268 0.0088 1.21%
2025-03-26 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7268 0.7268 0.7272 0.7272 -0.0004 -0.06%
2025-03-25 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7272 0.7272 0.7312 0.7312 -0.0040 -0.55%
2025-03-24 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7312 0.7312 0.7301 0.7301 0.0011 0.15%
2025-03-21 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7301 0.7301 0.7388 0.7388 -0.0087 -1.18%
2025-03-20 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7388 0.7388 0.7470 0.7470 -0.0082 -1.10%
2025-03-19 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7470 0.7470 0.7532 0.7532 -0.0062 -0.82%
2025-03-18 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7532 0.7532 0.7534 0.7534 -0.0002 -0.03%
2025-03-17 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7534 0.7534 0.7554 0.7554 -0.0020 -0.26%
2025-03-14 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7554 0.7554 0.7287 0.7287 0.0267 3.66%
2025-03-13 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7287 0.7287 0.7283 0.7283 0.0004 0.05%
2025-03-12 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7283 0.7283 0.7293 0.7293 -0.0010 -0.14%
2025-03-11 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7293 0.7293 0.7260 0.7260 0.0033 0.45%
2025-03-10 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7260 0.7260 0.7283 0.7283 -0.0023 -0.32%
2025-03-07 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7283 0.7283 0.7325 0.7325 -0.0042 -0.57%
2025-03-06 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7325 0.7325 0.7281 0.7281 0.0044 0.60%
2025-03-05 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7281 0.7281 0.7265 0.7265 0.0016 0.22%
2025-03-04 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7265 0.7265 0.7311 0.7311 -0.0046 -0.63%
2025-03-03 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7311 0.7311 0.7289 0.7289 0.0022 0.30%
2025-02-28 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7289 0.7289 0.7342 0.7342 -0.0053 -0.72%
2025-02-27 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7342 0.7342 0.7118 0.7118 0.0224 3.15%
2025-02-26 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7118 0.7118 0.7087 0.7087 0.0031 0.44%
2025-02-25 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7087 0.7087 0.7157 0.7157 -0.0070 -0.98%
2025-02-24 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7157 0.7157 0.7160 0.7160 -0.0003 -0.04%
2025-02-21 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7160 0.7160 0.7231 0.7231 -0.0071 -0.98%
2025-02-20 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7231 0.7231 0.7167 0.7167 0.0064 0.89%
2025-02-19 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7167 0.7167 0.7111 0.7111 0.0056 0.79%
2025-02-18 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7111 0.7111 0.7267 0.7267 -0.0156 -2.15%
2025-02-17 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7267 0.7267 0.7280 0.7280 -0.0013 -0.18%
2025-02-14 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7280 0.7280 0.7275 0.7275 0.0005 0.07%
2025-02-13 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7275 0.7275 0.7299 0.7299 -0.0024 -0.33%
2025-02-12 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7299 0.7299 0.7281 0.7281 0.0018 0.25%
2025-02-11 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7281 0.7281 0.7272 0.7272 0.0009 0.12%
2025-02-10 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7272 0.7272 0.7203 0.7203 0.0069 0.96%
2025-02-07 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7203 0.7203 0.7097 0.7097 0.0106 1.49%
2025-02-06 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7097 0.7097 0.7091 0.7091 0.0006 0.08%
2025-02-05 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7091 0.7091 0.7265 0.7265 -0.0174 -2.40%
2025-01-27 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7265 0.7265 0.7272 0.7272 -0.0007 -0.10%
2025-01-22 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7259 0.7259 0.7331 0.7331 -0.0072 -0.98%
2025-01-14 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7127 0.7127 0.6951 0.6951 0.0176 2.53%
2025-01-13 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.6951 0.6951 0.6994 0.6994 -0.0043 -0.61%
2025-01-10 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.6994 0.6994 0.7138 0.7138 -0.0144 -2.02%
2025-01-09 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7138 0.7138 0.7191 0.7191 -0.0053 -0.74%
2025-01-08 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7191 0.7191 0.7159 0.7159 0.0032 0.45%
2025-01-07 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7159 0.7159 0.7116 0.7116 0.0043 0.60%
2025-01-06 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7116 0.7116 0.7167 0.7167 -0.0051 -0.71%
2025-01-03 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7167 0.7167 0.7270 0.7270 -0.0103 -1.42%
2025-01-02 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7270 0.7270 0.7348 0.7348 -0.0078 -1.06%
2024-12-31 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7348 0.7348 0.7392 0.7392 -0.0044 -0.60%
2024-12-26 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7374 0.7374 0.7355 0.7355 0.0019 0.26%
2024-12-25 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7355 0.7355 0.7400 0.7400 -0.0045 -0.61%
2024-12-24 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7400 0.7400 0.7276 0.7276 0.0124 1.70%
2024-12-23 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7276 0.7276 0.7388 0.7388 -0.0112 -1.52%
2024-12-20 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7388 0.7388 0.7377 0.7377 0.0011 0.15%
2024-12-19 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7377 0.7377 0.7382 0.7382 -0.0005 -0.07%
2024-12-18 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7382 0.7382 0.7370 0.7370 0.0012 0.16%
2024-12-17 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7370 0.7370 0.7431 0.7431 -0.0061 -0.82%
2024-12-16 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7431 0.7431 0.7572 0.7572 -0.0141 -1.86%
2024-12-13 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7572 0.7572 0.7692 0.7692 -0.0120 -1.56%
2024-12-12 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7692 0.7692 0.7515 0.7515 0.0177 2.36%
2024-12-11 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7515 0.7515 0.7417 0.7417 0.0098 1.32%
2024-12-10 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7417 0.7417 0.7260 0.7260 0.0157 2.16%
2024-12-09 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7260 0.7260 0.7301 0.7301 -0.0041 -0.56%
2024-12-06 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7301 0.7301 0.7261 0.7261 0.0040 0.55%
2024-12-05 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7261 0.7261 0.7282 0.7282 -0.0021 -0.29%
2024-12-04 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7282 0.7282 0.7375 0.7375 -0.0093 -1.26%
2024-12-03 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7375 0.7375 0.7381 0.7381 -0.0006 -0.08%
2024-12-02 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7381 0.7381 0.7282 0.7282 0.0099 1.36%
2024-11-29 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7282 0.7282 0.7126 0.7126 0.0156 2.19%
2024-11-28 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7126 0.7126 0.7187 0.7187 -0.0061 -0.85%
2024-11-27 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7187 0.7187 0.7096 0.7096 0.0091 1.28%
2024-11-26 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7096 0.7096 0.7049 0.7049 0.0047 0.67%
2024-11-25 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 0.7049 0.7049 0.7030 0.7030 0.0019 0.27%