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長城中債5-10年國開債指數(shù)A基金凈值查詢(010603)

今天最新凈值 1.1796 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1996
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.9911億
  • 最近資產(chǎn)：26.38億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張棪
近半年長城中債5-10年國開債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,長城中債5-10年國開債指數(shù)A(010603)基金累計收益率3.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1800 1.2000 1.1796 1.1996 0.0004 0.03%
2025-05-22 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1796 1.1996 1.1797 1.1997 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1797 1.1997 1.1800 1.2000 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1800 1.2000 1.1805 1.2005 -0.0005 -0.04%
2025-05-19 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1805 1.2005 1.1787 1.1987 0.0018 0.15%
2025-05-16 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1787 1.1987 1.1789 1.1989 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1789 1.1989 1.1806 1.2006 -0.0017 -0.14%
2025-05-14 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1806 1.2006 1.1811 1.2011 -0.0005 -0.04%
2025-05-13 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1811 1.2011 1.1788 1.1988 0.0023 0.20%
2025-05-12 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1788 1.1988 1.1840 1.2040 -0.0052 -0.44%
2025-05-09 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1840 1.2040 1.1835 1.2035 0.0005 0.04%
2025-05-08 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1835 1.2035 1.1814 1.2014 0.0021 0.18%
2025-05-07 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1814 1.2014 1.1827 1.2027 -0.0013 -0.11%
2025-05-06 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1827 1.2027 1.1825 1.2025 0.0002 0.02%
2025-04-30 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1825 1.2025 1.1820 1.2020 0.0005 0.04%
2025-04-29 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1820 1.2020 1.1791 1.1991 0.0029 0.25%
2025-04-28 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1791 1.1991 1.1781 1.1981 0.0010 0.08%
2025-04-25 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1781 1.1981 1.1779 1.1979 0.0002 0.02%
2025-04-24 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1779 1.1979 1.1781 1.1981 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1781 1.1981 1.1794 1.1994 -0.0013 -0.11%
2025-04-22 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1794 1.1994 1.1781 1.1981 0.0013 0.11%
2025-04-21 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1781 1.1981 1.1793 1.1993 -0.0012 -0.10%
2025-04-18 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1793 1.1993 1.1789 1.1989 0.0004 0.03%
2025-04-17 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1789 1.1989 1.1798 1.1998 -0.0009 -0.08%
2025-04-16 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1798 1.1998 1.1788 1.1988 0.0010 0.08%
2025-04-15 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1788 1.1988 1.1788 1.1988 0.0000 0.00%
2025-04-14 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1788 1.1988 1.1787 1.1987 0.0001 0.01%
2025-04-11 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1787 1.1987 1.1788 1.1988 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1788 1.1988 1.1782 1.1982 0.0006 0.05%
2025-04-09 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1782 1.1982 1.1781 1.1981 0.0001 0.01%
2025-04-08 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1781 1.1981 1.1827 1.2027 -0.0046 -0.39%
2025-04-07 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1827 1.2027 1.1758 1.1958 0.0069 0.59%
2025-04-03 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1758 1.1958 1.1692 1.1892 0.0066 0.56%
2025-04-02 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1692 1.1892 1.1663 1.1863 0.0029 0.25%
2025-04-01 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1663 1.1863 1.1656 1.1856 0.0007 0.06%
2025-03-31 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1656 1.1856 1.1639 1.1839 0.0017 0.15%
2025-03-28 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1639 1.1839 1.1646 1.1846 -0.0007 -0.06%
2025-03-27 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1646 1.1846 1.1653 1.1853 -0.0007 -0.06%
2025-03-26 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1653 1.1853 1.1630 1.1830 0.0023 0.20%
2025-03-25 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1630 1.1830 1.1617 1.1817 0.0013 0.11%
2025-03-24 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1617 1.1817 1.1605 1.1805 0.0012 0.10%
2025-03-21 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1605 1.1805 1.1615 1.1815 -0.0010 -0.09%
2025-03-20 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1615 1.1815 1.1571 1.1771 0.0044 0.38%
2025-03-19 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1571 1.1771 1.1559 1.1759 0.0012 0.10%
2025-03-18 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1559 1.1759 1.1555 1.1755 0.0004 0.03%
2025-03-17 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1555 1.1755 1.1613 1.1813 -0.0058 -0.50%
2025-03-14 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1613 1.1813 1.1588 1.1788 0.0025 0.22%
2025-03-13 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1588 1.1788 1.1598 1.1798 -0.0010 -0.09%
2025-03-12 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1598 1.1798 1.1568 1.1768 0.0030 0.26%
2025-03-11 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1568 1.1768 1.1635 1.1835 -0.0067 -0.58%
2025-03-10 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1635 1.1835 1.1657 1.1857 -0.0022 -0.19%
2025-03-07 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1657 1.1857 1.1709 1.1909 -0.0052 -0.44%
2025-03-06 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1709 1.1909 1.1744 1.1944 -0.0035 -0.30%
2025-03-05 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1744 1.1944 1.1736 1.1936 0.0008 0.07%
2025-03-04 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1736 1.1936 1.1740 1.1940 -0.0004 -0.03%
2025-03-03 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1740 1.1940 1.1714 1.1914 0.0026 0.22%
2025-02-28 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1714 1.1914 1.1691 1.1891 0.0023 0.20%
2025-02-27 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1691 1.1891 1.1722 1.1922 -0.0031 -0.26%
2025-02-26 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1722 1.1922 1.1923 1.1923 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1923 1.1923 1.1905 1.1905 0.0018 0.15%
2025-02-24 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1905 1.1905 1.1952 1.1952 -0.0047 -0.39%
2025-02-21 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1952 1.1952 1.1982 1.1982 -0.0030 -0.25%
2025-02-20 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1982 1.1982 1.2014 1.2014 -0.0032 -0.27%
2025-02-19 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.2014 1.2014 1.1995 1.1995 0.0019 0.16%
2025-02-18 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1995 1.1995 1.2007 1.2007 -0.0012 -0.10%
2025-02-17 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.2007 1.2007 1.2041 1.2041 -0.0034 -0.28%
2025-02-14 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.2041 1.2041 1.2063 1.2063 -0.0022 -0.18%
2025-02-13 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.2063 1.2063 1.2065 1.2065 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.2065 1.2065 1.2071 1.2071 -0.0006 -0.05%
2025-02-11 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.2071 1.2071 1.2061 1.2061 0.0010 0.08%
2025-02-10 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.2061 1.2061 1.2085 1.2085 -0.0024 -0.20%
2025-02-07 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.2085 1.2085 1.2092 1.2092 -0.0007 -0.06%
2025-02-06 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.2092 1.2092 1.2075 1.2075 0.0017 0.14%
2025-02-05 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.2075 1.2075 1.2052 1.2052 0.0023 0.19%
2025-01-27 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.2052 1.2052 1.2021 1.2021 0.0031 0.26%
2025-01-22 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.2026 1.2026 1.2035 1.2035 -0.0009 -0.07%
2025-01-14 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.2032 1.2032 1.2002 1.2002 0.0030 0.25%
2025-01-13 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.2002 1.2002 1.2028 1.2028 -0.0026 -0.22%
2025-01-10 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.2028 1.2028 1.2017 1.2017 0.0011 0.09%
2025-01-09 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.2017 1.2017 1.2044 1.2044 -0.0027 -0.22%
2025-01-08 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.2044 1.2044 1.2046 1.2046 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.2046 1.2046 1.2066 1.2066 -0.0020 -0.17%
2025-01-06 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.2066 1.2066 1.2053 1.2053 0.0013 0.11%
2025-01-03 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.2053 1.2053 1.2048 1.2048 0.0005 0.04%
2025-01-02 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.2048 1.2048 1.1983 1.1983 0.0065 0.54%
2024-12-31 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1983 1.1983 1.1953 1.1953 0.0030 0.25%
2024-12-26 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1937 1.1937 1.1905 1.1905 0.0032 0.27%
2024-12-25 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1905 1.1905 1.1929 1.1929 -0.0024 -0.20%
2024-12-24 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1929 1.1929 1.1961 1.1961 -0.0032 -0.27%
2024-12-23 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1961 1.1961 1.1959 1.1959 0.0002 0.02%
2024-12-20 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1959 1.1959 1.1911 1.1911 0.0048 0.40%
2024-12-19 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1911 1.1911 1.1897 1.1897 0.0014 0.12%
2024-12-18 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1897 1.1897 1.1930 1.1930 -0.0033 -0.28%
2024-12-17 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1930 1.1930 1.1940 1.1940 -0.0010 -0.08%
2024-12-16 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1940 1.1940 1.1883 1.1883 0.0057 0.48%
2024-12-13 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1883 1.1883 1.1844 1.1844 0.0039 0.33%
2024-12-12 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1844 1.1844 1.1835 1.1835 0.0009 0.08%
2024-12-11 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1835 1.1835 1.1818 1.1818 0.0017 0.14%
2024-12-10 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1818 1.1818 1.1744 1.1744 0.0074 0.63%
2024-12-09 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1744 1.1744 1.1704 1.1704 0.0040 0.34%
2024-12-06 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1704 1.1704 1.1709 1.1709 -0.0005 -0.04%
2024-12-05 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1709 1.1709 1.1703 1.1703 0.0006 0.05%
2024-12-04 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1703 1.1703 1.1671 1.1671 0.0032 0.27%
2024-12-03 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1671 1.1671 1.1672 1.1672 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1672 1.1672 1.1633 1.1633 0.0039 0.34%
2024-11-29 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1633 1.1633 1.1615 1.1615 0.0018 0.15%
2024-11-28 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1615 1.1615 1.1591 1.1591 0.0024 0.21%
2024-11-27 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1591 1.1591 1.1592 1.1592 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1592 1.1592 1.1588 1.1588 0.0004 0.03%
2024-11-25 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.1588 1.1588 1.1570 1.1570 0.0018 0.16%