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匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A(匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年持有混合A)基金凈值查詢(010599)

今天最新凈值 0.5394 0.0046 0.8600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5342 -0.0052 -0.9697%
  • 累計(jì)凈值：0.5394
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.3981億
  • 最近資產(chǎn)：10.18億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：詹杰 劉江
近一周匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A|匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A(010599)基金累計(jì)收益率0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010599 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A 0.5362 0.5362 0.5394 0.5394 -0.0032 -0.59%
2025-05-21 010599 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A 0.5394 0.5394 0.5348 0.5348 0.0046 0.86%
2025-05-20 010599 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A 0.5348 0.5348 0.5278 0.5278 0.0070 1.33%
2025-05-19 010599 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A 0.5278 0.5278 0.5285 0.5285 -0.0007 -0.13%
2025-05-16 010599 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A 0.5285 0.5285 0.5322 0.5322 -0.0037 -0.70%