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匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A(匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年持有混合A)基金凈值查詢(010599)

今天最新凈值 0.5394 0.0046 0.8600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5342 -0.0052 -0.9697%
  • 累計(jì)凈值：0.5394
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.3981億
  • 最近資產(chǎn)：10.18億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：詹杰 劉江
近一季匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A|匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A(010599)基金累計(jì)收益率-5.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010599 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A 0.5362 0.5362 0.5394 0.5394 -0.0032 -0.59%
2025-05-21 010599 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A 0.5394 0.5394 0.5348 0.5348 0.0046 0.86%
2025-05-20 010599 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A 0.5348 0.5348 0.5278 0.5278 0.0070 1.33%
2025-05-19 010599 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A 0.5278 0.5278 0.5285 0.5285 -0.0007 -0.13%
2025-05-16 010599 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A 0.5285 0.5285 0.5322 0.5322 -0.0037 -0.70%
2025-05-15 010599 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A 0.5322 0.5322 0.5366 0.5366 -0.0044 -0.82%
2025-05-14 010599 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A 0.5366 0.5366 0.5305 0.5305 0.0061 1.15%
2025-05-13 010599 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A 0.5305 0.5305 0.5356 0.5356 -0.0051 -0.95%
2025-05-12 010599 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A 0.5356 0.5356 0.5252 0.5252 0.0104 1.98%
2025-05-09 010599 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A 0.5252 0.5252 0.5233 0.5233 0.0019 0.36%
2025-05-08 010599 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A 0.5233 0.5233 0.5207 0.5207 0.0026 0.50%
2025-05-07 010599 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A 0.5207 0.5207 0.5219 0.5219 -0.0012 -0.23%
2025-05-06 010599 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A 0.5219 0.5219 0.5131 0.5131 0.0088 1.72%
2025-04-30 010599 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A 0.5131 0.5131 0.5129 0.5129 0.0002 0.04%
2025-04-29 010599 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A 0.5129 0.5129 0.5141 0.5141 -0.0012 -0.23%
2025-04-28 010599 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A 0.5141 0.5141 0.5135 0.5135 0.0006 0.12%
2025-04-25 010599 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A 0.5135 0.5135 0.5132 0.5132 0.0003 0.06%
2025-04-24 010599 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A 0.5132 0.5132 0.5142 0.5142 -0.0010 -0.19%
2025-04-23 010599 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A 0.5142 0.5142 0.5082 0.5082 0.0060 1.18%
2025-04-22 010599 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A 0.5082 0.5082 0.5040 0.5040 0.0042 0.83%
2025-04-21 010599 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A 0.5040 0.5040 0.5014 0.5014 0.0026 0.52%
2025-04-18 010599 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A 0.5014 0.5014 0.5014 0.5014 0.0000 0.00%
2025-04-17 010599 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A 0.5014 0.5014 0.4985 0.4985 0.0029 0.58%
2025-04-16 010599 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A 0.4985 0.4985 0.5034 0.5034 -0.0049 -0.97%
2025-04-15 010599 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A 0.5034 0.5034 0.5019 0.5019 0.0015 0.30%
2025-04-14 010599 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A 0.5019 0.5019 0.4981 0.4981 0.0038 0.76%
2025-04-11 010599 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A 0.4981 0.4981 0.4926 0.4926 0.0055 1.12%
2025-04-10 010599 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A 0.4926 0.4926 0.4859 0.4859 0.0067 1.38%
2025-04-09 010599 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A 0.4859 0.4859 0.4819 0.4819 0.0040 0.83%
2025-04-08 010599 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A 0.4819 0.4819 0.4777 0.4777 0.0042 0.88%
2025-04-07 010599 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A 0.4777 0.4777 0.5322 0.5322 -0.0545 -10.24%
2025-04-03 010599 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A 0.5322 0.5322 0.5435 0.5435 -0.0113 -2.08%
2025-04-02 010599 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A 0.5435 0.5435 0.5446 0.5446 -0.0011 -0.20%
2025-04-01 010599 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A 0.5446 0.5446 0.5449 0.5449 -0.0003 -0.06%
2025-03-31 010599 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A 0.5449 0.5449 0.5503 0.5503 -0.0054 -0.98%
2025-03-28 010599 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A 0.5503 0.5503 0.5533 0.5533 -0.0030 -0.54%
2025-03-27 010599 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A 0.5533 0.5533 0.5488 0.5488 0.0045 0.82%
2025-03-26 010599 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A 0.5488 0.5488 0.5488 0.5488 0.0000 0.00%
2025-03-25 010599 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A 0.5488 0.5488 0.5576 0.5576 -0.0088 -1.58%
2025-03-24 010599 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A 0.5576 0.5576 0.5512 0.5512 0.0064 1.16%
2025-03-21 010599 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A 0.5512 0.5512 0.5637 0.5637 -0.0125 -2.22%
2025-03-20 010599 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A 0.5637 0.5637 0.5722 0.5722 -0.0085 -1.49%
2025-03-19 010599 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A 0.5722 0.5722 0.5713 0.5713 0.0009 0.16%
2025-03-18 010599 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A 0.5713 0.5713 0.5601 0.5601 0.0112 2.00%
2025-03-17 010599 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A 0.5601 0.5601 0.5616 0.5616 -0.0015 -0.27%
2025-03-14 010599 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A 0.5616 0.5616 0.5474 0.5474 0.0142 2.59%
2025-03-13 010599 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A 0.5474 0.5474 0.5527 0.5527 -0.0053 -0.96%
2025-03-12 010599 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A 0.5527 0.5527 0.5553 0.5553 -0.0026 -0.47%
2025-03-11 010599 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A 0.5553 0.5553 0.5566 0.5566 -0.0013 -0.23%
2025-03-10 010599 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A 0.5566 0.5566 0.5658 0.5658 -0.0092 -1.63%
2025-03-07 010599 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A 0.5658 0.5658 0.5687 0.5687 -0.0029 -0.51%
2025-03-06 010599 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A 0.5687 0.5687 0.5535 0.5535 0.0152 2.75%
2025-03-05 010599 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A 0.5535 0.5535 0.5428 0.5428 0.0107 1.97%
2025-03-04 010599 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A 0.5428 0.5428 0.5443 0.5443 -0.0015 -0.28%
2025-03-03 010599 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A 0.5443 0.5443 0.5453 0.5453 -0.0010 -0.18%
2025-02-28 010599 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A 0.5453 0.5453 0.5645 0.5645 -0.0192 -3.40%
2025-02-27 010599 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A 0.5645 0.5645 0.5665 0.5665 -0.0020 -0.35%
2025-02-26 010599 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A 0.5665 0.5665 0.5567 0.5567 0.0098 1.76%
2025-02-25 010599 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A 0.5567 0.5567 0.5636 0.5636 -0.0069 -1.22%
2025-02-24 010599 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A 0.5636 0.5636 0.5690 0.5690 -0.0054 -0.95%