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匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A(匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年持有混合A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(010599)

今天最新凈值 0.5362 -0.0032 -0.5900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.5362
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.3981億
  • 最近資產(chǎn)：10.18億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：詹杰 劉江
匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A基金010599重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
09988 阿里巴巴-W 0.0000 9.63% -0.92% -0.0886%
00700 騰訊控股 0.0000 9.55% -0.29% -0.0277%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 5.19% -1.25% -0.0649%
000651 格力電器 0.0000 4.88% -1.10% -0.0537%
600036 招商銀行 0.0000 4.66% -1.03% -0.0480%
002475 立訊精密 0.0000 4.53% -1.48% -0.0670%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 4.47% -0.59% -0.0264%
00981 中芯國(guó)際 0.0000 3.36% -0.12% -0.0040%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 3.25% -0.56% -0.0182%
002050 三花智控 0.0000 2.97% 2.93% 0.0870%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
52.49% -0.3115% 92.56%
匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.35% -0.59%
2025-05-22 -0.59% -0.88%
2025-05-21 0.86% 0.42%
2025-05-20 1.33% 1.17%
2025-05-19 -0.13% -0.08%
2025-05-16 -0.70% -0.78%
2025-05-15 -0.82% -1.06%
2025-05-14 1.15% 1.26%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A基金010599實(shí)時(shí)估值圖
匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年混合A基金010599實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%